CPR Invest - Defensive A (Distribution)

LU1203018376
897,25 EUR 25-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203018376
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 10,940 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,51 %
Liquidités 16,68 %
Actions 13,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,05 %
Biens de consommation 2,01 %
Services aux collectivités 1,80 %
Haute technologie 1,65 %
Santé et pharmacie 1,57 %
Industries et services divers 1,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,62 %
Pays Poids
France 20,55 %
États-Unis 11,45 %
Allemagne 7,84 %
Espagne 6,58 %
Pays-Bas 6,05 %
Italie 5,86 %
Grande-Bretagne 5,54 %
Luxembourg 3,21 %
Irlande 2,34 %
Suède 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,81 %
USD - Dollar américain 16,44 %
GBP - Livre sterling 0,66 %
JPY - Yen japonais 0,46 %
CHF - Franc suisse 0,37 %
DKK - Couronne danoise 0,25 %
KRW - Won sud-coréen 0,23 %
BRL - Real brésilien 0,20 %
THB - Baht thaïlandais 0,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - T 100,34 %
EUR CASH -0,34 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % -1,22 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % -0,76 %
Rendement sur 6 mois 5,36 % 3,47 %
Rendement sur 1 an -2,84 % -1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,36 % 3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,26 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,22 % 4,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -