CPR Invest - Dynamic A

LU1203020190
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1.054,68 EUR 20/06/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
4,37 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/05/2018) 28,290 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,09 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 6,55

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 4,75 %
Rendement sur 6 mois 1,03 % 1,70 %
Rendement sur 1 an 4,37 % 3,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,95 % 8,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,03 % 7,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,42 %
Obligations 3,36 %
Liquidités -0,07 %
Pays Poids
France 38,42 %
Allemagne 21,29 %
Pays-Bas 10,09 %
Espagne 9,19 %
Japon 5,35 %
Belgique 2,27 %
Finlande 1,18 %
Suisse 1,18 %
Suède 0,83 %
Italie 0,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,73 %
JPY - Yen japonais 5,35 %
CHF - Franc suisse 1,15 %
USD - Dollar américain 1,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,72 %
DKK - Couronne danoise 0,54 %
NOK - Couronne norvégienne 0,50 %
GBP - Livre sterling 0,15 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,23 %
EUR CASH -0,23 %
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