CPR Invest - Dynamic A

LU1203020190
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1.067,92 EUR 14/08/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,67 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/07/2018) 33,100 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,96 %
Volatilité du benchmark 7,40 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 6,68

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,92 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois 2,03 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 6,24 %
Rendement sur 1 an 8,67 % 7,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,24 % 4,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,24 % 8,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 7,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,14 %
Obligations 3,80 %
Liquidités -1,20 %
Pays Poids
France 35,01 %
Allemagne 19,91 %
Pays-Bas 10,34 %
Espagne 7,22 %
Japon 3,92 %
Belgique 1,83 %
Finlande 0,80 %
Autriche 0,80 %
Italie 0,76 %
Suède 0,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,78 %
JPY - Yen japonais 3,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
CHF - Franc suisse 0,52 %
DKK - Couronne danoise 0,45 %
NOK - Couronne norvégienne 0,37 %
USD - Dollar américain 0,29 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,18 %
EUR CASH -0,18 %
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