CPR Invest - Dynamic A

LU1203020190
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1.044,26 EUR 17/04/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,89 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/03/2019) 44,670 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,54 %
Liquidités 3,43 %
Obligations 2,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,87 %
Biens de consommation 14,33 %
Industries et services divers 13,05 %
Santé et pharmacie 9,77 %
Haute technologie 9,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,04 %
Services aux collectivités 5,96 %
Opérateurs télécom 4,61 %
Pays Poids
France 30,29 %
Allemagne 24,58 %
Pays-Bas 16,01 %
Espagne 8,44 %
Japon 7,07 %
États-Unis 3,23 %
Grande-Bretagne 2,75 %
Italie 1,59 %
Belgique 1,49 %
Finlande 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,52 %
JPY - Yen japonais 7,03 %
USD - Dollar américain 4,34 %
CHF - Franc suisse 0,70 %
GBP - Livre sterling 0,30 %
SEK - Couronne suédoise 0,18 %
DKK - Couronne danoise 0,13 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,10 %
EUR CASH -0,10 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,05 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 6,37 % 7,49 %
Rendement sur 6 mois 1,84 % 7,45 %
Rendement sur 1 an 1,89 % 9,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,00 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,10 % 9,53 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,93 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,97
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