CPR Invest - Dynamic A

LU1203020190
1.065,78 EUR 3/12/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,77 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/11/2019) 49,510 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,85 %
Obligations 2,96 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,68 %
Biens de consommation 15,75 %
Industries et services divers 12,29 %
Santé et pharmacie 8,72 %
Haute technologie 8,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,71 %
Services aux collectivités 5,63 %
Opérateurs télécom 5,56 %
Pays Poids
France 29,37 %
Allemagne 26,76 %
Pays-Bas 17,27 %
Espagne 9,97 %
Japon 3,27 %
Belgique 2,68 %
Finlande 2,19 %
Grande-Bretagne 1,93 %
États-Unis 1,88 %
Italie 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,35 %
JPY - Yen japonais 4,06 %
USD - Dollar américain 4,05 %
CHF - Franc suisse 0,38 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,22 %
EUR CASH -0,22 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 4,84 % 8,11 %
Rendement sur 1 an 5,77 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 8,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,96 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,84 % 8,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,07 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,83
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