CPR Invest - Dynamic A

LU1203020190
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1.054,12 EUR 17/07/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-0,03 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/06/2019) 47,530 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,31 %
Liquidités 4,27 %
Obligations 1,02 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,42 %
Secteur financier 17,39 %
Industries et services divers 11,28 %
Santé et pharmacie 9,71 %
Haute technologie 8,86 %
Services aux collectivités 7,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,51 %
Opérateurs télécom 4,38 %
Pays Poids
France 28,92 %
Pays-Bas 19,98 %
Allemagne 19,82 %
Espagne 10,72 %
Japon 5,35 %
États-Unis 2,87 %
Grande-Bretagne 1,95 %
Italie 1,94 %
Finlande 1,43 %
Belgique 1,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,18 %
JPY - Yen japonais 5,62 %
USD - Dollar américain 4,72 %
CHF - Franc suisse 1,28 %
DKK - Couronne danoise 0,45 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
SEK - Couronne suédoise 0,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,22 %
EUR CASH -0,22 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % 2,95 %
Rendement sur 6 mois 7,38 % 11,13 %
Rendement sur 1 an -0,03 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,58 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,09 % 9,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,19 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,59