CPR Invest - Dynamic A

LU1203020190
1.092,07 EUR 21-10-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 46,710 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,37 %
Liquidités 2,91 %
Obligations 1,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,40 %
Secteur financier 15,40 %
Industries et services divers 11,06 %
Santé et pharmacie 8,10 %
Haute technologie 6,59 %
Services aux collectivités 5,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,57 %
Opérateurs télécom 4,34 %
Pays Poids
France 35,90 %
Allemagne 13,71 %
Pays-Bas 12,82 %
Espagne 11,58 %
États-Unis 4,42 %
Japon 3,07 %
Finlande 2,48 %
Suède 2,14 %
Grande-Bretagne 2,03 %
Danemark 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,29 %
USD - Dollar américain 4,71 %
JPY - Yen japonais 3,79 %
SEK - Couronne suédoise 2,32 %
DKK - Couronne danoise 1,46 %
GBP - Livre sterling 0,36 %
CHF - Franc suisse 0,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,64 %
EUR CASH -0,64 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 12,87 % 9,63 %
Rendement sur 1 an 3,83 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,72 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,07 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,98