CPR Invest - Dynamic A

LU1203020190
1.078,56 EUR 11-08-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
2,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-07-20) 47,110 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,92 %
Liquidités 7,07 %
Obligations 1,39 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,88 %
Secteur financier 15,24 %
Industries et services divers 11,51 %
Haute technologie 10,60 %
Santé et pharmacie 9,79 %
Services aux collectivités 5,91 %
Opérateurs télécom 4,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,30 %
Pays Poids
France 32,84 %
Allemagne 27,59 %
Espagne 13,04 %
Pays-Bas 10,99 %
États-Unis 2,25 %
Italie 1,75 %
Belgique 1,20 %
Finlande 1,05 %
Danemark 0,97 %
Grande-Bretagne 0,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,17 %
USD - Dollar américain 2,33 %
JPY - Yen japonais 1,12 %
DKK - Couronne danoise 0,89 %
CHF - Franc suisse 0,61 %
GBP - Livre sterling 0,46 %
NOK - Couronne norvégienne 0,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,22 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,35 %
EUR CASH -0,35 %

Performance en EUR (11-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 9,59 % 6,00 %
Rendement sur 6 mois -4,73 % -6,99 %
Rendement sur 1 an 4,39 % 4,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,62 % 6,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 5,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,77 % 7,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,57 %
Volatilité du benchmark 9,96 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,52