CPR Invest - Dynamic A

LU1203020190
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986,45 EUR 13/12/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-5,25 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2018) 41,220 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,25 %
Obligations 3,55 %
Liquidités 2,27 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 17,46 %
Secteur financier 16,88 %
Biens de consommation 8,02 %
Santé et pharmacie 6,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,49 %
Haute technologie 4,53 %
Opérateurs télécom 4,44 %
Pays Poids
France 38,34 %
Allemagne 25,64 %
Pays-Bas 16,02 %
Espagne 7,34 %
Japon 2,00 %
Belgique 1,93 %
Finlande 1,24 %
Luxembourg 0,84 %
Italie 0,83 %
États-Unis 0,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,63 %
JPY - Yen japonais 2,16 %
USD - Dollar américain 0,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,25 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
DKK - Couronne danoise 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,18 %
EUR CASH -0,18 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,29 % -1,30 %
Rendement sur 3 mois -6,98 % -3,13 %
Rendement sur 6 mois -6,78 % -3,27 %
Rendement sur 1 an -5,25 % -1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,95 % 4,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,04 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,46 % 8,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,16 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 5,18
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