CPR Invest - Dynamic A

LU1203020190
1.052,30 EUR 16/10/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,73 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/09/2019) 48,070 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Obligations 1,74 %
Liquidités 0,91 %
Pays Poids
France 29,37 %
Allemagne 26,76 %
Pays-Bas 17,27 %
Espagne 9,97 %
Japon 3,27 %
Belgique 2,68 %
Finlande 2,19 %
Grande-Bretagne 1,93 %
États-Unis 1,88 %
Italie 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,41 %
USD - Dollar américain 3,88 %
JPY - Yen japonais 3,46 %
CHF - Franc suisse 0,38 %
GBP - Livre sterling 0,24 %
NOK - Couronne norvégienne 0,16 %
DKK - Couronne danoise 0,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,22 %
EUR CASH -0,22 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % 2,19 %
Rendement sur 6 mois 0,77 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 1,73 % 12,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % 8,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,67 % 8,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,66 % 8,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,11 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,78
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