CPR Invest - Dynamic A

LU1203020190
1.103,68 EUR 15/01/2020
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
13,61 % Rendement sur 1 an
1,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/12/2019) 50,040 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,37 %
Liquidités 2,48 %
Obligations 2,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,87 %
Biens de consommation 15,03 %
Industries et services divers 11,06 %
Santé et pharmacie 8,33 %
Haute technologie 7,04 %
Services aux collectivités 5,75 %
Opérateurs télécom 5,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,26 %
Pays Poids
France 36,64 %
Allemagne 24,07 %
Pays-Bas 14,21 %
Espagne 9,62 %
Japon 3,08 %
Belgique 2,12 %
Italie 2,12 %
États-Unis 1,98 %
Finlande 1,13 %
Grande-Bretagne 1,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,99 %
JPY - Yen japonais 3,95 %
USD - Dollar américain 2,65 %
CHF - Franc suisse 0,38 %
GBP - Livre sterling 0,31 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
DKK - Couronne danoise 0,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,23 %
EUR CASH -0,23 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 4,88 % 5,74 %
Rendement sur 6 mois 4,38 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 13,61 % 21,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,22 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,51 % 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,07 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,84
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