CPR Invest - Dynamic A EUR

LU1203020190
1.185,76 EUR 18-01-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,87 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020190
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-20) 49,800 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,74 %
Obligations 2,46 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,37 %
Secteur financier 11,63 %
Industries et services divers 9,70 %
Santé et pharmacie 8,39 %
Services aux collectivités 7,33 %
Haute technologie 7,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,67 %
Opérateurs télécom 4,29 %
Pays Poids
France 34,16 %
Allemagne 19,30 %
Pays-Bas 10,84 %
Espagne 8,96 %
États-Unis 4,80 %
Grande-Bretagne 3,49 %
Japon 2,96 %
Danemark 2,24 %
Suède 1,96 %
Finlande 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,37 %
USD - Dollar américain 5,09 %
JPY - Yen japonais 2,88 %
DKK - Couronne danoise 2,16 %
SEK - Couronne suédoise 2,11 %
NOK - Couronne norvégienne 0,55 %
CHF - Franc suisse 0,25 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE DYNAMIQUE - T 100,48 %
EUR CASH -0,48 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 2,97 %
Rendement sur 3 mois 7,95 % 8,13 %
Rendement sur 6 mois 10,64 % 10,19 %
Rendement sur 1 an 6,36 % 4,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 6,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,57 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,97 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,77 %
Volatilité du benchmark 9,33 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,51