CPR Invest - Education A EUR

LU1861294319
103,98 EUR 09-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1861294319
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 133,900 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,02 %
Liquidités 8,34 %
Obligations 1,26 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,64 %
Biens de consommation 25,74 %
Secteur financier 14,31 %
Haute technologie 13,96 %
Santé et pharmacie 1,38 %
Opérateurs télécom 1,02 %
Pays Poids
États-Unis 38,33 %
Grande-Bretagne 19,83 %
Brésil 5,86 %
France 5,61 %
Pays-Bas 4,83 %
Japon 3,72 %
Canada 3,20 %
Australie 2,62 %
Belgique 1,55 %
Chine 1,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 41,96 %
EUR - Euro 19,57 %
GBP - Livre sterling 19,49 %
JPY - Yen japonais 3,56 %
CAD - Dollar canadien 3,38 %
BRL - Real brésilien 2,58 %
AUD - Dollar australien 2,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,87 %
CHF - Franc suisse 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR MONETAIRE SR - I C 3,43 %
MICROSOFT CORP ORD 3,24 %
UNITE GROUP PLC ORD 3,11 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 2,92 %
EUR CASH 2,90 %
RELX PLC ORD 2,82 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,78 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,74 %
INFORMA PLC ORD 2,68 %
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC ORD 2,67 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,98 % 5,14 %
Rendement sur 3 mois 8,57 % 6,04 %
Rendement sur 6 mois -3,01 % 0,83 %
Rendement sur 1 an -10,64 % 2,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 12,52 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -