CPR Invest - Education A EUR

LU1861294319
117,77 EUR 03-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1861294319
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 214,000 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,58 %
Liquidités 4,89 %
Obligations 3,09 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,59 %
Industries et services divers 28,70 %
Secteur financier 13,53 %
Haute technologie 11,45 %
Santé et pharmacie 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 35,13 %
Chine 15,59 %
Grande-Bretagne 13,69 %
Australie 5,87 %
Brésil 5,11 %
Japon 4,20 %
Pays-Bas 4,18 %
Hong-Kong 2,82 %
Canada 2,06 %
Belgique 1,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,71 %
GBP - Livre sterling 12,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,74 %
EUR - Euro 11,32 %
AUD - Dollar australien 5,82 %
JPY - Yen japonais 4,19 %
CAD - Dollar canadien 2,06 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
BRL - Real brésilien 1,18 %
CHF - Franc suisse 1,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CASH - I (C) 5,96 %
CHEGG INC ORD 3,41 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 3,17 %
TAL EDUCATION GROUP DR 2,91 %
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,82 %
2U INC ORD 2,55 %
MICROSOFT CORP ORD 2,53 %
SLM CORP ORD 2,20 %
ASGN INC ORD 2,15 %
CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD ORD 2,12 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 4,05 %
Rendement sur 6 mois 16,48 % 18,37 %
Rendement sur 1 an 27,58 % 35,56 %
Rendement annuel sur 3 ans - 11,57 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -