CPR Invest - Education A EUR

LU1861294319
116,04 EUR 24-02-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
2,02 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1861294319
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-01-21) 190,800 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,02 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,28 %
Liquidités 5,12 %
Obligations 3,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,94 %
Industries et services divers 28,42 %
Secteur financier 13,62 %
Haute technologie 11,26 %
Santé et pharmacie 1,02 %
Pays Poids
États-Unis 36,34 %
Chine 15,16 %
Grande-Bretagne 12,80 %
Australie 5,72 %
Brésil 5,07 %
Pays-Bas 4,48 %
Japon 4,15 %
Hong-Kong 2,58 %
Canada 1,97 %
France 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,98 %
GBP - Livre sterling 11,34 %
EUR - Euro 11,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,10 %
AUD - Dollar australien 5,67 %
JPY - Yen japonais 4,15 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
BRL - Real brésilien 1,23 %
CHF - Franc suisse 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CASH - I (C) 6,07 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,66 %
CHEGG ORD 3,23 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,77 %
CHINA EDU GROUP ORD 2,58 %
2U ORD 2,38 %
Microsoft ORD 2,30 %
AMERICAN CAMPUS COMM REIT ORD 2,29 %
ASGN ORD 2,17 %
Unite Group REIT 2,11 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 6,49 % 5,64 %
Rendement sur 6 mois 10,89 % 13,72 %
Rendement sur 1 an 1,21 % 10,85 %
Rendement annuel sur 3 ans - 9,80 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,37 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -