CPR Invest - Education A EUR

LU1861294319
108,95 EUR 12-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1861294319
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 152,560 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,77 %
Liquidités 5,10 %
Obligations 1,19 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,03 %
Biens de consommation 27,55 %
Haute technologie 17,25 %
Secteur financier 12,23 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 43,89 %
Grande-Bretagne 17,40 %
Japon 5,35 %
Brésil 5,30 %
Pays-Bas 4,10 %
Australie 3,46 %
Canada 2,95 %
France 2,32 %
Chine 2,20 %
Suisse 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,13 %
GBP - Livre sterling 15,23 %
EUR - Euro 12,80 %
JPY - Yen japonais 5,36 %
AUD - Dollar australien 3,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,39 %
CAD - Dollar canadien 3,01 %
BRL - Real brésilien 2,22 %
CHF - Franc suisse 1,48 %
NOK - Couronne norvégienne 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2U INC ORD 3,24 %
MICROSOFT CORP ORD 3,15 %
CHEGG INC ORD 2,87 %
ASGN INC ORD 2,75 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 2,67 %
WORKDAY INC ORD 2,64 %
EUR CASH 2,51 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,48 %
UNITE GROUP PLC ORD 2,30 %
NEW YORK TIMES CO ORD 2,25 %

Performance en EUR (12-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,37 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois -6,66 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois -7,72 % 6,11 %
Rendement sur 1 an -0,89 % 19,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,05 % 17,02 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -