CPR Invest - Education A EUR

LU1861294319
116,73 EUR 13-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1861294319
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 218,900 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,77 %
Liquidités 7,07 %
Obligations 1,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,99 %
Biens de consommation 29,08 %
Haute technologie 13,18 %
Secteur financier 12,62 %
Santé et pharmacie 1,96 %
Pays Poids
États-Unis 36,77 %
Grande-Bretagne 15,53 %
Chine 7,89 %
Brésil 6,14 %
Japon 4,46 %
Pays-Bas 4,05 %
Australie 3,84 %
Canada 2,83 %
Hong-Kong 2,54 %
France 2,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,80 %
EUR - Euro 14,36 %
GBP - Livre sterling 13,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,85 %
JPY - Yen japonais 4,49 %
AUD - Dollar australien 3,85 %
CAD - Dollar canadien 2,84 %
BRL - Real brésilien 2,35 %
CHF - Franc suisse 1,87 %
SEK - Couronne suédoise 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,23 %
2U INC ORD 3,12 %
CPR CASH - I (C) 2,96 %
CHEGG INC ORD 2,95 %
MICROSOFT CORP ORD 2,70 %
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,52 %
THOMSON REUTERS CORP ORD 2,43 %
ASGN INC ORD 2,30 %
UNITE GROUP PLC ORD 2,22 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,15 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 13,02 % 27,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,18 % 15,10 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv