CPR Invest - Euro High Dividend A

LU1203019267
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930,69 EUR 11/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-12,56 % Rendement sur 1 an
2,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203019267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 11,620 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,91 %
Liquidités 2,83 %
Obligations 2,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,68 %
Services aux collectivités 19,67 %
Opérateurs télécom 10,81 %
Industries et services divers 6,32 %
Santé et pharmacie 4,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,03 %
Biens de consommation 3,75 %
Pays Poids
France 37,54 %
Espagne 19,92 %
Allemagne 12,29 %
Pays-Bas 7,55 %
Finlande 6,35 %
Italie 4,62 %
Portugal 3,10 %
Belgique 2,40 %
Autriche 1,66 %
Luxembourg 0,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
USD - Dollar américain -0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,21 %
EUR CASH -0,21 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,80 % -3,92 %
Rendement sur 3 mois -7,83 % -2,76 %
Rendement sur 6 mois -11,06 % -3,68 %
Rendement sur 1 an -12,56 % -2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 3,43 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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