CPR Invest - Euro High Dividend A

LU1203019267
823,08 EUR 28-10-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-2,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203019267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 9,390 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,85 %
Obligations 1,60 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,78 %
Biens de consommation 17,05 %
Industries et services divers 15,72 %
Secteur financier 13,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,02 %
Haute technologie 10,86 %
Santé et pharmacie 4,98 %
Pays Poids
France 28,81 %
Allemagne 18,37 %
Espagne 14,92 %
Finlande 11,22 %
Italie 7,43 %
Pays-Bas 6,69 %
Portugal 3,04 %
Irlande 2,19 %
Luxembourg 1,63 %
Belgique 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,43 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
USD - Dollar américain 0,96 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,21 %
EUR CASH -0,21 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,89 % -4,76 %
Rendement sur 3 mois -7,55 % -5,65 %
Rendement sur 6 mois -0,81 % 2,96 %
Rendement sur 1 an -18,59 % -11,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,04 % -2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,52 % 2,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,31 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,43