CPR Invest - Euro High Dividend A

LU1203019267
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1.051,21 EUR 21/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
14,01 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203019267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 10,170 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,73 % -5,13 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % -2,13 %
Rendement sur 6 mois 2,47 % 0,58 %
Rendement sur 1 an 14,01 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,52 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,64 %
Obligations 3,92 %
Liquidités 1,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,76 %
Services aux collectivités 16,40 %
Industries et services divers 16,02 %
Pétrole et gaz 6,76 %
Opérateurs télécom 5,88 %
Biens de consommation 5,52 %
Haute technologie 3,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,12 %
Santé et pharmacie 0,51 %
Pays Poids
France 21,97 %
Italie 19,32 %
Espagne 13,26 %
Pays-Bas 10,28 %
Allemagne 9,92 %
Finlande 7,21 %
Belgique 5,93 %
Portugal 4,01 %
Autriche 2,36 %
Luxembourg 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,31 %
GBP - Livre sterling 0,65 %
USD - Dollar américain 0,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,64 %
EUR CASH -0,64 %
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