CPR Invest - Euro High Dividend A

LU1203019267
1.000,14 EUR 21/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
2,35 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203019267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 12,660 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,68 %
Obligations 3,85 %
Liquidités -1,54 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,59 %
Services aux collectivités 18,13 %
Industries et services divers 17,61 %
Biens de consommation 14,29 %
Opérateurs télécom 9,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,66 %
Santé et pharmacie 4,50 %
Pays Poids
France 38,14 %
Allemagne 14,31 %
Espagne 11,42 %
Portugal 7,48 %
Pays-Bas 6,60 %
Italie 6,18 %
Finlande 5,80 %
Belgique 3,00 %
Luxembourg 2,68 %
Autriche 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,22 %
EUR CASH -0,22 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 1,84 % 5,50 %
Rendement sur 6 mois -2,69 % 5,21 %
Rendement sur 1 an 2,35 % 16,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,67 % 8,95 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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