CPR Invest - Euro High Dividend A

LU1203019267
1.028,48 EUR 22/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
6,89 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203019267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 12,370 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,56 %
Liquidités 1,58 %
Obligations 0,82 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 21,00 %
Secteur financier 16,88 %
Industries et services divers 14,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,46 %
Biens de consommation 12,34 %
Santé et pharmacie 8,25 %
Opérateurs télécom 6,44 %
Haute technologie 5,36 %
Pays Poids
France 27,78 %
Allemagne 24,95 %
Finlande 12,09 %
Espagne 11,69 %
Italie 8,15 %
Portugal 4,84 %
Belgique 3,50 %
Pays-Bas 2,34 %
Grande-Bretagne 1,24 %
Luxembourg 0,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,34 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
USD - Dollar américain 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
THB - Baht thaïlandais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,23 %
EUR CASH -0,23 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,18 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 3,52 % 9,34 %
Rendement sur 1 an 6,89 % 20,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,10 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -