CPR Invest - Euro High Dividend A

LU1203019267
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1.026,46 EUR 13/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,22 % Rendement sur 1 an
2,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203019267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 11,930 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -4,68 % -2,57 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % 4,58 %
Rendement sur 1 an -0,22 % 3,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,36 %
Liquidités 0,90 %
Obligations 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,89 %
Services aux collectivités 14,00 %
Industries et services divers 13,83 %
Biens de consommation 10,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,31 %
Opérateurs télécom 7,00 %
Pétrole et gaz 5,17 %
Haute technologie 3,67 %
Santé et pharmacie 3,56 %
Pays Poids
France 25,23 %
Espagne 19,65 %
Allemagne 18,54 %
Italie 12,65 %
Finlande 6,48 %
Pays-Bas 5,29 %
Belgique 4,40 %
Portugal 3,09 %
Autriche 1,68 %
Luxembourg 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,30 %
GBP - Livre sterling 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
USD - Dollar américain 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,20 %
EUR CASH -0,20 %
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