CPR Invest - Euro High Dividend A

LU1203019267
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1.002,15 EUR 15/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,86 % Rendement sur 1 an
2,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203019267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 11,900 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,91 %
Obligations 3,97 %
Liquidités 1,70 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,16 %
Services aux collectivités 20,43 %
Opérateurs télécom 12,00 %
Industries et services divers 6,29 %
Santé et pharmacie 6,24 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,46 %
Haute technologie 2,72 %
Pays Poids
France 36,05 %
Espagne 20,83 %
Allemagne 13,09 %
Pays-Bas 8,20 %
Finlande 5,94 %
Italie 4,85 %
Portugal 3,01 %
Belgique 2,62 %
Autriche 1,56 %
Luxembourg 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,15 %
USD - Dollar américain 0,21 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,45 %
EUR CASH -0,45 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,53 % 4,35 %
Rendement sur 3 mois 8,02 % 13,12 %
Rendement sur 6 mois -1,89 % 6,88 %
Rendement sur 1 an -3,86 % 12,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,72 % 7,06 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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