CPR Invest - Euro High Dividend A EUR

LU1203019267
1.020,50 EUR 13-01-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,99 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203019267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-20) 9,940 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Obligations 14,32 %
Liquidités -11,70 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,22 %
Biens de consommation 18,50 %
Industries et services divers 16,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,85 %
Secteur financier 12,25 %
Haute technologie 11,03 %
Santé et pharmacie 4,65 %
Pays Poids
France 28,12 %
Espagne 22,98 %
Allemagne 18,45 %
Finlande 12,97 %
Pays-Bas 7,21 %
Italie 7,06 %
Suède 4,51 %
Portugal 2,92 %
Irlande 2,27 %
Belgique 1,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,51 %
GBP - Livre sterling 2,23 %
USD - Dollar américain 0,99 %
SEK - Couronne suédoise 0,11 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,18 %
EUR CASH -0,18 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,77 % 4,54 %
Rendement sur 3 mois 12,14 % 13,48 %
Rendement sur 6 mois 13,25 % 15,70 %
Rendement sur 1 an -1,20 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,08 % 3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 8,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,81 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,83