CPR Invest - Euro High Dividend A LU1203019267

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1.044,65 EUR 22/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
23,67 % Rendement sur 1 an
2,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203019267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 8,500 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,70 %
Frais courants 2,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -1,61 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois 1,43 % -1,78 %
Rendement sur 1 an 23,67 % 10,18 %
Rendement annuel sur 3 ans - 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 41,32 %
Industries et services divers 18,51 %
Services aux collectivités 17,05 %
Pétrole et gaz 5,93 %
Opérateurs télécom 5,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,11 %
Haute technologie 3,51 %
Biens de consommation 2,38 %
Santé et pharmacie 0,53 %
Pays Poids
France 21,26 %
Italie 20,53 %
Espagne 15,72 %
Allemagne 10,50 %
Pays-Bas 7,29 %
Finlande 7,08 %
Belgique 5,64 %
Portugal 4,96 %
Luxembourg 3,34 %
Autriche 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,68 %
GBP - Livre sterling 0,66 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,71 %
EUR CASH -0,71 %
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