CPR Invest - Euro High Dividend A

LU1203019267
1.021,97 EUR 11/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
8,24 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203019267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 12,730 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Obligations 0,61 %
Liquidités -0,19 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,67 %
Secteur financier 15,94 %
Industries et services divers 15,86 %
Biens de consommation 13,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,97 %
Santé et pharmacie 8,13 %
Haute technologie 6,62 %
Opérateurs télécom 6,40 %
Pays Poids
France 32,03 %
Allemagne 22,29 %
Finlande 12,98 %
Espagne 11,01 %
Italie 7,61 %
Portugal 5,14 %
Belgique 3,10 %
Pays-Bas 3,04 %
Suisse 1,08 %
Grande-Bretagne 0,96 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,99 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,35 %
EUR CASH -0,35 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,49 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 3,37 % 6,35 %
Rendement sur 6 mois 3,46 % 8,82 %
Rendement sur 1 an 8,24 % 21,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % 8,33 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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