CPR Invest - Euro High Dividend A

LU1203019267
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985,15 EUR 14/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,71 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203019267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 11,870 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,51 %
Obligations 0,43 %
Liquidités -1,94 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 27,46 %
Secteur financier 27,01 %
Industries et services divers 12,57 %
Biens de consommation 12,56 %
Opérateurs télécom 10,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,32 %
Santé et pharmacie 3,47 %
Haute technologie 2,05 %
Pays Poids
France 34,85 %
Espagne 18,28 %
Allemagne 10,53 %
Italie 9,46 %
Portugal 6,06 %
Belgique 5,32 %
Pays-Bas 5,02 %
Finlande 4,35 %
Autriche 3,43 %
Grande-Bretagne 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,79 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 102,19 %
EUR CASH -2,19 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -1,70 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 5,36 % 11,68 %
Rendement sur 1 an -5,71 % 6,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,65 % 8,41 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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