CPR Invest - Euro High Dividend A

LU1203019267
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938,41 EUR 22/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-8,54 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203019267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/2015
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 12,330 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 0,66 %
Obligations 0,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,93 %
Services aux collectivités 23,66 %
Industries et services divers 15,11 %
Biens de consommation 10,91 %
Opérateurs télécom 8,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,01 %
Haute technologie 2,00 %
Pays Poids
France 36,50 %
Espagne 18,80 %
Allemagne 11,81 %
Pays-Bas 7,94 %
Portugal 6,07 %
Italie 5,93 %
Finlande 3,24 %
Autriche 3,21 %
Belgique 2,81 %
Luxembourg 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,91 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
USD - Dollar américain 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,22 %
EUR CASH -0,22 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,54 % -5,07 %
Rendement sur 3 mois -3,22 % -0,73 %
Rendement sur 6 mois -4,51 % 0,03 %
Rendement sur 1 an -8,54 % 3,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,44 % 5,51 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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