CPR Invest - Euro High Dividend A EUR

LU1203019267
1.142,18 EUR 25-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
5,90 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203019267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 9,360 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,35 %
Liquidités 2,44 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,62 %
Industries et services divers 17,88 %
Services aux collectivités 16,42 %
Secteur financier 13,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,15 %
Haute technologie 9,45 %
Santé et pharmacie 3,75 %
Opérateurs télécom 2,11 %
Pays Poids
France 26,61 %
Allemagne 23,63 %
Finlande 13,65 %
Espagne 10,25 %
Italie 7,44 %
Pays-Bas 4,64 %
Irlande 2,63 %
Portugal 2,46 %
Grande-Bretagne 2,28 %
Luxembourg 1,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,03 %
USD - Dollar américain 1,34 %
GBP - Livre sterling 0,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,05 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 100,17 %
EUR CASH -0,17 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 7,28 %
Rendement sur 1 an 31,91 % 39,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,21 % 14,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 10,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,03 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,63
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