CPR Invest - Euro High Dividend A EUR

LU1203019267
1.037,29 EUR 11-08-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
0,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203019267
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-03-15
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-07-22) 9,960 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,73 %
Liquidités 4,46 %
Obligations 0,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,07 %
Services aux collectivités 18,62 %
Secteur financier 18,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,49 %
Biens de consommation 11,72 %
Haute technologie 7,50 %
Santé et pharmacie 6,20 %
Pays Poids
France 29,39 %
Allemagne 22,17 %
Finlande 10,42 %
Espagne 10,41 %
Italie 8,49 %
Pays-Bas 7,36 %
Portugal 2,98 %
Irlande 2,37 %
Luxembourg 1,07 %
Autriche 0,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,27 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,07 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR EURO HIGH DIVIDEND T (D) 99,56 %
EUR CASH 0,44 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,49 % 8,60 %
Rendement sur 3 mois -2,80 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois -11,11 % -6,69 %
Rendement sur 1 an -10,57 % -9,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,17 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,69 %
Volatilité du benchmark 17,25 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,38