CPR Invest - Global Silver Age A

LU1291158233
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1.200,76 EUR 13/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-3,95 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291158233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 162,690 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,98 %
Obligations 7,37 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 37,82 %
Biens de consommation 22,81 %
Secteur financier 19,47 %
Industries et services divers 4,54 %
Haute technologie 2,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,41 %
Pays Poids
États-Unis 55,85 %
France 9,49 %
Grande-Bretagne 7,04 %
Japon 6,62 %
Canada 4,64 %
Pays-Bas 4,53 %
Suisse 3,69 %
Irlande 2,33 %
Allemagne 2,26 %
Danemark 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,90 %
EUR - Euro 19,63 %
JPY - Yen japonais 6,62 %
GBP - Livre sterling 5,46 %
CAD - Dollar canadien 4,64 %
CHF - Franc suisse 3,63 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CASH - P (C) 5,37 %
CPR CASH - I (C) 3,50 %
COMCAST CL A ORD 2,33 %
WELLTOWER ORD 1,74 %
MANULIFE FINANCIAL ORD 1,54 %
BECTON DICKINSON ORD 1,54 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,53 %
CARNIVAL ORD 1,50 %
AXA ORD 1,48 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONL ORD 1,45 %

Performance en EUR (13/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,91 % -4,44 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 0,20 %
Rendement sur 6 mois 0,39 % 3,76 %
Rendement sur 1 an -3,95 % 2,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 9,16 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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