CPR Invest - Global Silver Age A

LU1291158233
1.240,66 EUR 23-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291158233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 109,810 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,91 %
Liquidités 1,92 %
Obligations 0,82 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 43,69 %
Secteur financier 20,95 %
Biens de consommation 20,93 %
Industries et services divers 5,65 %
Haute technologie 3,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,05 %
Pays Poids
États-Unis 61,87 %
France 8,19 %
Japon 5,39 %
Grande-Bretagne 5,18 %
Canada 4,29 %
Danemark 2,19 %
Allemagne 2,12 %
Suisse 1,78 %
Pays-Bas 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,39 %
EUR - Euro 15,30 %
JPY - Yen japonais 5,39 %
GBP - Livre sterling 5,15 %
CAD - Dollar canadien 4,29 %
DKK - Couronne danoise 2,19 %
CHF - Franc suisse 1,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMCAST CL A ORD 2,65 %
CPR CASH - P (C) 2,59 %
Procter & Gamble ORD 2,15 %
NETFLIX ORD 2,04 %
TRACTOR SUPPLY ORD 1,86 %
VIVENDI ORD 1,85 %
Lowe'S Companies Ord 1,79 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,79 %
Roche Holding Par 1,78 %
AXA ORD 1,68 %

Performance en EUR (23-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,59 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 3,45 %
Rendement sur 6 mois 5,07 % 12,30 %
Rendement sur 1 an -0,98 % 1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,31 % 5,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 6,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,48 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,25