CPR Invest - Global Silver Age A

LU1291158233
1.306,26 EUR 10/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,48 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291158233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 120,120 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,93 %
Obligations 2,64 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 38,83 %
Biens de consommation 24,25 %
Secteur financier 22,05 %
Industries et services divers 5,52 %
Haute technologie 3,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 59,55 %
Grande-Bretagne 7,74 %
France 7,62 %
Japon 5,22 %
Canada 5,07 %
Suisse 3,83 %
Pays-Bas 3,39 %
Allemagne 2,44 %
Irlande 2,23 %
Danemark 0,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,30 %
EUR - Euro 14,58 %
GBP - Livre sterling 6,71 %
JPY - Yen japonais 5,22 %
CAD - Dollar canadien 5,07 %
CHF - Franc suisse 3,77 %
DKK - Couronne danoise 0,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,65 %
AUD - Dollar australien 0,51 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CASH - I (C) 3,17 %
COMCAST CL A ORD 2,46 %
SANOFI ORD 1,93 %
CVS Health ORD 1,85 %
Procter & Gamble ORD 1,73 %
HEALTHCAR TRST OF AM CL A REIT ORD 1,66 %
ASTRAZENECA ORD 1,57 %
WELLTOWER ORD 1,57 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,51 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,50 %

Performance en EUR (10/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,45 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 4,79 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 9,86 % 10,62 %
Rendement sur 1 an 15,48 % 23,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,25 % 10,09 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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