CPR Invest - Global Silver Age A

LU1291158233
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1.120,19 EUR 16/01/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-6,50 % Rendement sur 1 an
2,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291158233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 63,390 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,51 %
Obligations 6,75 %
Liquidités 2,11 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 32,88 %
Secteur financier 15,57 %
Industries et services divers 13,07 %
Biens de consommation 9,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,35 %
Haute technologie 0,63 %
Pays Poids
États-Unis 55,80 %
France 8,35 %
Japon 6,97 %
Grande-Bretagne 5,66 %
Suisse 4,81 %
Irlande 4,06 %
Allemagne 3,48 %
Canada 2,60 %
Pays-Bas 2,49 %
Espagne 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,67 %
EUR - Euro 19,24 %
JPY - Yen japonais 6,97 %
GBP - Livre sterling 5,22 %
CHF - Franc suisse 4,79 %
CAD - Dollar canadien 2,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CASH - P (C) 5,57 %
CPR CASH - I (C) 2,48 %
Roche Holding Par 2,28 %
COMCAST CL A ORD 2,11 %
CVS Health ORD 2,10 %
CARNIVAL ORD 1,99 %
Merck & Co ORD 1,91 %
CENTENE ORD 1,83 %
SANOFI ORD 1,75 %
Medtronic ORD 1,71 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois -7,34 % -3,72 %
Rendement sur 6 mois -8,13 % -4,13 %
Rendement sur 1 an -6,50 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % 10,45 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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