CPR Invest - Global Silver Age A

LU1291158233
1.048,11 EUR 27/03/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-12,05 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291158233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2020) 102,730 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,45 %
Obligations 5,74 %
Liquidités 2,18 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 36,59 %
Secteur financier 23,22 %
Biens de consommation 21,75 %
Industries et services divers 3,62 %
Haute technologie 3,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,93 %
Pays Poids
États-Unis 54,76 %
France 10,65 %
Grande-Bretagne 5,99 %
Japon 5,28 %
Canada 5,04 %
Suisse 4,42 %
Allemagne 3,41 %
Irlande 2,29 %
Pays-Bas 1,92 %
Espagne 1,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,62 %
EUR - Euro 33,02 %
GBP - Livre sterling 5,15 %
CAD - Dollar canadien 5,04 %
CHF - Franc suisse 4,27 %
JPY - Yen japonais 4,24 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
SEK - Couronne suédoise 0,16 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,50 %
CPR CASH - I (C) 5,57 %
COMCAST CL A ORD 2,38 %
Procter & Gamble ORD 1,69 %
Roche Holding Par 1,68 %
NETFLIX ORD 1,64 %
CVS Health ORD 1,60 %
Cigna ORD 1,60 %
MORGAN STANLEY ORD 1,56 %
VIVENDI ORD 1,54 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,97 % -12,70 %
Rendement sur 3 mois -20,95 % -18,74 %
Rendement sur 6 mois -15,86 % -14,26 %
Rendement sur 1 an -12,05 % -7,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,06 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -