CPR Invest - Global Silver Age A EUR

LU1291158233
1.364,55 EUR 15-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,21 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291158233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 124,620 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,10 %
Liquidités 2,75 %
Obligations 1,08 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 40,78 %
Secteur financier 21,93 %
Biens de consommation 21,37 %
Industries et services divers 5,11 %
Haute technologie 4,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 54,34 %
France 8,13 %
Grande-Bretagne 6,30 %
Japon 6,22 %
Canada 4,97 %
Pays-Bas 3,32 %
Chine 2,83 %
Danemark 2,11 %
Irlande 1,62 %
Suisse 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,05 %
EUR - Euro 15,70 %
GBP - Livre sterling 6,21 %
JPY - Yen japonais 6,18 %
CAD - Dollar canadien 4,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,93 %
DKK - Couronne danoise 2,11 %
CHF - Franc suisse 1,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,56 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CASH - I (C) 3,10 %
COMCAST CL A ORD 2,90 %
MORGAN STANLEY ORD 2,58 %
Procter & Gamble ORD 2,18 %
NETFLIX ORD 2,05 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,00 %
VIVENDI ORD 1,90 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,71 %
IQVIA HOLDINGS ORD 1,70 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,69 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,74 % 4,35 %
Rendement sur 3 mois 9,24 % 10,41 %
Rendement sur 6 mois 8,77 % 14,63 %
Rendement sur 1 an 1,05 % 6,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,50 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,54 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,26