CPR Invest - Global Silver Age A

LU1291158233
1.353,75 EUR 15/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
20,85 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291158233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 123,740 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,25 %
Obligations 3,42 %
Liquidités 0,65 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 39,01 %
Biens de consommation 23,29 %
Secteur financier 21,67 %
Industries et services divers 5,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,49 %
Haute technologie 1,81 %
Pays Poids
États-Unis 57,86 %
France 10,01 %
Grande-Bretagne 5,49 %
Canada 5,13 %
Japon 4,47 %
Suisse 4,42 %
Pays-Bas 3,68 %
Allemagne 3,12 %
Irlande 2,36 %
Danemark 1,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,05 %
EUR - Euro 17,78 %
GBP - Livre sterling 5,27 %
CAD - Dollar canadien 5,13 %
JPY - Yen japonais 4,47 %
CHF - Franc suisse 4,36 %
DKK - Couronne danoise 1,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,69 %
AUD - Dollar australien 0,55 %
SEK - Couronne suédoise 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CASH - I (C) 2,88 %
COMCAST CL A ORD 2,32 %
CVS Health ORD 1,84 %
SANOFI ORD 1,74 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 1,59 %
Cigna ORD 1,55 %
MORGAN STANLEY ORD 1,54 %
Procter & Gamble ORD 1,53 %
VIVENDI ORD 1,53 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,51 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,18 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 9,72 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 10,17 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 20,85 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,00 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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