CPR Invest - Global Silver Age A

LU1291158233
1.222,13 EUR 05-08-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291158233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-09-15
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-07-20) 110,460 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,38 %
Obligations 1,28 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 45,65 %
Biens de consommation 21,01 %
Secteur financier 19,96 %
Industries et services divers 4,65 %
Haute technologie 4,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,08 %
Pays Poids
États-Unis 62,55 %
France 8,22 %
Japon 6,46 %
Grande-Bretagne 4,85 %
Canada 4,06 %
Danemark 2,23 %
Allemagne 2,17 %
Suisse 1,92 %
Irlande 1,66 %
Pays-Bas 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,15 %
EUR - Euro 15,03 %
JPY - Yen japonais 6,46 %
GBP - Livre sterling 4,71 %
CAD - Dollar canadien 4,06 %
DKK - Couronne danoise 2,23 %
CHF - Franc suisse 1,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,86 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMCAST CL A ORD 2,78 %
Procter & Gamble ORD 2,11 %
NETFLIX ORD 1,99 %
Roche Holding Par 1,92 %
TRACTOR SUPPLY ORD 1,75 %
Lowe'S Companies Ord 1,74 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,74 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,73 %
Cigna ORD 1,72 %
VIVENDI ORD 1,66 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,04 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 2,84 % 8,00 %
Rendement sur 6 mois -10,73 % -9,37 %
Rendement sur 1 an 3,20 % 5,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans - 5,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,32 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -