CPR Invest - Global Silver Age A

LU1291158233
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1.189,03 EUR 11/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-2,16 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291158233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 140,420 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,99 %
Obligations 8,16 %
Liquidités 2,24 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 48,82 %
Biens de consommation 16,32 %
Secteur financier 15,53 %
Industries et services divers 4,30 %
Haute technologie 3,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Pays Poids
États-Unis 52,34 %
France 10,30 %
Japon 7,14 %
Grande-Bretagne 5,66 %
Irlande 5,19 %
Pays-Bas 4,36 %
Allemagne 3,37 %
Suisse 3,36 %
Canada 2,34 %
Belgique 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,61 %
EUR - Euro 23,65 %
JPY - Yen japonais 7,18 %
GBP - Livre sterling 5,24 %
CHF - Franc suisse 4,29 %
CAD - Dollar canadien 2,84 %
AUD - Dollar australien 0,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CASH - P (C) 5,71 %
CPR CASH - I (C) 3,75 %
COMCAST CL A ORD 2,42 %
SANOFI ORD 2,38 %
Roche Holding Par 2,06 %
Medtronic ORD 2,04 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 2,00 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,97 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,90 %
DANAHER ORD 1,80 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 2,99 %
Rendement sur 6 mois 4,31 % 10,10 %
Rendement sur 1 an -2,16 % 6,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,11 % 11,27 %
Rendement annuel sur 5 ans - 10,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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