CPR Invest - Global Silver Age A

LU1291158233
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1.180,18 EUR 17/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,88 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291158233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 137,760 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,14 %
Obligations 5,57 %
Liquidités 1,93 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 48,65 %
Biens de consommation 18,01 %
Secteur financier 15,32 %
Industries et services divers 5,06 %
Haute technologie 3,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 54,29 %
France 9,50 %
Japon 7,14 %
Grande-Bretagne 6,09 %
Suisse 4,18 %
Irlande 3,98 %
Allemagne 3,85 %
Pays-Bas 2,63 %
Canada 2,56 %
Belgique 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,97 %
EUR - Euro 21,27 %
JPY - Yen japonais 7,07 %
GBP - Livre sterling 5,79 %
CHF - Franc suisse 4,15 %
CAD - Dollar canadien 2,56 %
DKK - Couronne danoise 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CASH - I (C) 3,97 %
COMCAST CL A ORD 2,44 %
SANOFI ORD 2,23 %
Roche Holding Par 2,12 %
CARNIVAL ORD 2,01 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,99 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 1,92 %
Thermo Fisher Scientific ORD 1,88 %
CPR CASH - P (C) 1,87 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 1,81 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,04 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 3,34 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois -1,44 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 3,88 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,48 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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