CPR Invest - Global Silver Age A

LU1291158233
1.224,98 EUR 14/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,07 % Rendement sur 1 an
2,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1291158233
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/09/2015
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 107,750 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,24 %
Obligations 3,97 %
Liquidités 1,62 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 39,72 %
Biens de consommation 24,71 %
Secteur financier 19,57 %
Industries et services divers 5,65 %
Haute technologie 2,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,76 %
Pays Poids
États-Unis 57,65 %
Grande-Bretagne 8,27 %
France 7,58 %
Japon 6,34 %
Canada 4,88 %
Pays-Bas 3,78 %
Suisse 3,66 %
Irlande 2,30 %
Allemagne 1,97 %
Danemark 1,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,28 %
EUR - Euro 25,15 %
GBP - Livre sterling 6,20 %
JPY - Yen japonais 5,07 %
CAD - Dollar canadien 4,88 %
CHF - Franc suisse 3,60 %
DKK - Couronne danoise 1,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,57 %
CPR CASH - I (C) 3,34 %
COMCAST CL A ORD 2,64 %
WELLTOWER ORD 2,10 %
SANOFI ORD 1,75 %
ASTRAZENECA ORD 1,63 %
Procter & Gamble ORD 1,63 %
CPR CASH - P (C) 1,60 %
VIVENDI ORD 1,58 %
CVS Health ORD 1,57 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % 1,81 %
Rendement sur 6 mois 2,30 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 4,07 % 15,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 11,68 %
Rendement annuel sur 5 ans - 12,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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