CPR Invest - Hydrogen A EUR Cap

LU2389405080
91,72 EUR 26-09-22
Actions - Secteur energie altern. Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2389405080
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-21
Catégorie Actions - Secteur energie altern.
Taille du fonds (31-08-22) 240,210 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,70 %
Liquidités 0,83 %
Obligations 0,20 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 32,49 %
Industries et services divers 26,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 20,26 %
Biens de consommation 11,64 %
Haute technologie 1,29 %
Pays Poids
États-Unis 19,76 %
Japon 14,58 %
Grande-Bretagne 13,19 %
Chine 7,77 %
Italie 6,10 %
Suisse 4,80 %
Allemagne 4,79 %
France 4,46 %
Suède 4,17 %
Canada 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,64 %
EUR - Euro 24,48 %
JPY - Yen japonais 14,58 %
GBP - Livre sterling 6,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,81 %
CHF - Franc suisse 4,75 %
SEK - Couronne suédoise 4,13 %
CNY - Yuan chinois 3,87 %
CAD - Dollar canadien 2,40 %
KRW - Won sud-coréen 1,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
3M CO ORD 4,17 %
SGS SA ORD 4,01 %
LINDE PLC ORD 3,99 %
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP 3,69 %
EMERSON ELECTRIC CO ORD 2,62 %
AMUNDI FUNDS CASH USD - Z FUND 2,52 %
CLEARWAY ENERGY INC ORD 2,43 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,35 %
ITALGAS SPA ORD 2,13 %
CHEVRON CORP ORD 2,02 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,74 % -8,71 %
Rendement sur 3 mois -1,29 % 7,62 %
Rendement sur 6 mois -8,71 % -0,39 %
Rendement sur 1 an - -4,50 %
Rendement annuel sur 3 ans - 30,43 %
Rendement annuel sur 5 ans - 21,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 31,88 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -