CPR Invest - Reactive A EUR

LU1103787690
1.182,38 EUR 22-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103787690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-14
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 212,750 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,47 %
Obligations 40,34 %
Liquidités 9,89 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,20 %
Haute technologie 10,96 %
Secteur financier 6,70 %
Santé et pharmacie 5,72 %
Industries et services divers 5,32 %
Services aux collectivités 2,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,63 %
Pays Poids
États-Unis 32,37 %
France 15,19 %
Allemagne 9,05 %
Pays-Bas 7,42 %
Japon 4,14 %
Grande-Bretagne 4,09 %
Espagne 3,88 %
Italie 2,93 %
Luxembourg 1,07 %
Irlande 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,19 %
USD - Dollar américain 32,11 %
JPY - Yen japonais 3,51 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
BRL - Real brésilien 0,97 %
CHF - Franc suisse 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,30 %
CAD - Dollar canadien 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
DKK - Couronne danoise 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE REACTIVE T 100,28 %
EUR CASH -0,28 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,07 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 5,82 % 5,17 %
Rendement sur 6 mois 4,88 % 6,92 %
Rendement sur 1 an 3,79 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,34 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,98 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,23