CPR Invest - Reactive A

LU1103787690
1.128,60 EUR 19/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,09 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103787690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2014
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 353,750 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,91 %
Actions 42,36 %
Liquidités 2,22 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,05 %
Secteur financier 7,23 %
Industries et services divers 5,78 %
Services aux collectivités 4,84 %
Haute technologie 4,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,17 %
Santé et pharmacie 3,94 %
Pays Poids
France 22,10 %
États-Unis 16,14 %
Allemagne 14,24 %
Pays-Bas 7,99 %
Espagne 5,83 %
Grande-Bretagne 4,70 %
Japon 4,41 %
Italie 3,53 %
Luxembourg 2,12 %
Belgique 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,10 %
USD - Dollar américain 14,54 %
JPY - Yen japonais 3,87 %
GBP - Livre sterling 1,20 %
CAD - Dollar canadien 0,60 %
AUD - Dollar australien 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
CHF - Franc suisse 0,35 %
DKK - Couronne danoise 0,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE REACTIVE T 100,34 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,40 %
EUR CASH 0,00 %
TAX -0,01 %
OTHER FEES -0,02 %
ADMINISTRATION FEES -0,07 %
MANAGEMENT FEES -0,23 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,40 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 2,13 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 3,42 %
Rendement sur 6 mois 1,81 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 3,09 % 15,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 6,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 6,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,19 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,00
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