CPR Invest - Reactive A (Distribution)

LU1203020943
865,96 EUR 20-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1203020943
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-04-97
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 57,470 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,35 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 05-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,21 %
Actions 37,12 %
Liquidités 18,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,20 %
Secteur financier 6,52 %
Haute technologie 5,77 %
Industries et services divers 4,32 %
Santé et pharmacie 4,09 %
Services aux collectivités 3,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,17 %
Pays Poids
France 22,63 %
États-Unis 17,59 %
Allemagne 9,70 %
Pays-Bas 6,32 %
Grande-Bretagne 5,23 %
Espagne 4,53 %
Italie 3,18 %
Japon 2,60 %
Luxembourg 2,05 %
Irlande 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,73 %
USD - Dollar américain 18,04 %
JPY - Yen japonais 2,80 %
GBP - Livre sterling 1,15 %
CHF - Franc suisse 0,49 %
CAD - Dollar canadien 0,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
AUD - Dollar australien 0,23 %
KRW - Won sud-coréen 0,17 %
BRL - Real brésilien 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR CROISSANCE REACTIVE T 100,38 %
EUR CASH -0,38 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,42 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois -1,63 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois 4,55 % 6,43 %
Rendement sur 1 an -0,44 % 1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,56 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,74 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,46 % 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,52 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -