CPR Invest - Silver Age

LU1103786700
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1.197,24 EUR 17/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,06 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 353,530 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,11 %
Obligations 0,69 %
Liquidités -0,75 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 29,34 %
Industries et services divers 23,81 %
Biens de consommation 14,19 %
Secteur financier 13,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,11 %
Opérateurs télécom 0,97 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,85 %
France 19,73 %
Allemagne 14,78 %
Suisse 11,11 %
Pays-Bas 10,78 %
Danemark 6,37 %
États-Unis 6,29 %
Italie 2,28 %
Suède 1,59 %
Espagne 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,96 %
GBP - Livre sterling 22,85 %
CHF - Franc suisse 11,11 %
USD - Dollar américain 7,48 %
DKK - Couronne danoise 6,37 %
SEK - Couronne suédoise 1,42 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 100,55 %
EUR/SGD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD CASH -0,02 %
EUR CASH -0,52 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,07 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois -7,28 % -5,66 %
Rendement sur 6 mois -3,51 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -5,06 % -8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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