CPR Invest - Silver Age

LU1103786700
1.082,69 EUR 30/03/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-12,80 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/03/2020) 211,890 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,29 %
Obligations 0,36 %
Liquidités -0,76 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 33,95 %
Secteur financier 27,69 %
Biens de consommation 19,11 %
Industries et services divers 9,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,33 %
Haute technologie 2,70 %
Pays Poids
France 31,02 %
Grande-Bretagne 18,36 %
Suisse 15,71 %
Allemagne 14,35 %
Pays-Bas 10,23 %
Danemark 4,03 %
Italie 2,32 %
États-Unis 1,22 %
Suède 1,21 %
Luxembourg 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,80 %
GBP - Livre sterling 18,32 %
CHF - Franc suisse 15,71 %
DKK - Couronne danoise 4,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,21 %
USD - Dollar américain 0,95 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 100,74 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR/SGD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD CASH -0,02 %
USD CASH -0,24 %
EUR CASH -0,48 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -13,55 % -10,18 %
Rendement sur 3 mois -20,51 % -18,83 %
Rendement sur 6 mois -15,71 % -14,80 %
Rendement sur 1 an -12,80 % -8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,12 % -0,97 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,68 % -0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,03