CPR Invest - Silver Age

LU1103786700
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1.151,80 EUR 12/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-8,01 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 333,780 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,81 %
Obligations 0,45 %
Liquidités -0,41 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 30,80 %
Industries et services divers 23,14 %
Secteur financier 15,36 %
Biens de consommation 12,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,58 %
Opérateurs télécom 0,96 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,99 %
France 21,90 %
Pays-Bas 11,42 %
Suisse 11,19 %
Allemagne 10,99 %
États-Unis 7,48 %
Danemark 6,19 %
Italie 2,45 %
Suède 1,73 %
Luxembourg 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,13 %
GBP - Livre sterling 23,01 %
CHF - Franc suisse 11,20 %
USD - Dollar américain 8,80 %
DKK - Couronne danoise 6,19 %
SEK - Couronne suédoise 1,73 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 100,23 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,01 %
EUR/SGD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,25 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,88 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois -9,44 % -4,61 %
Rendement sur 6 mois -10,80 % -7,04 %
Rendement sur 1 an -8,01 % -10,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,78 % -1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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