CPR Invest - Silver Age

LU1103786700
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1.264,06 EUR 25/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,91 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 330,140 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,11 %
Obligations 2,56 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 40,79 %
Biens de consommation 19,95 %
Secteur financier 16,41 %
Industries et services divers 10,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,26 %
Pays Poids
France 25,00 %
Grande-Bretagne 22,65 %
Suisse 14,31 %
Pays-Bas 13,34 %
Allemagne 11,38 %
Danemark 5,38 %
Italie 2,72 %
Belgique 1,61 %
Espagne 1,40 %
Suède 0,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,99 %
GBP - Livre sterling 22,43 %
CHF - Franc suisse 14,31 %
DKK - Couronne danoise 5,38 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
USD - Dollar américain 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 100,30 %
USD CASH 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,30 %

Performance en EUR (25/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,71 % 1,85 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 2,03 %
Rendement sur 6 mois 15,62 % 15,09 %
Rendement sur 1 an 0,91 % 4,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,73 % 5,30 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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