CPR Invest - Silver Age

LU1103786700
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1.238,63 EUR 16/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,85 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 329,590 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Obligations 0,73 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 38,65 %
Biens de consommation 21,95 %
Secteur financier 19,32 %
Industries et services divers 10,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,58 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,26 %
France 22,85 %
Suisse 16,69 %
Pays-Bas 13,50 %
Allemagne 11,21 %
Danemark 4,49 %
Italie 2,70 %
Espagne 1,74 %
Belgique 1,50 %
Luxembourg 1,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,77 %
GBP - Livre sterling 22,43 %
CHF - Franc suisse 16,69 %
DKK - Couronne danoise 4,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 100,25 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR CASH -0,24 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,01 % -2,90 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % -1,42 %
Rendement sur 6 mois 2,60 % 3,17 %
Rendement sur 1 an -2,85 % 1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,47 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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