CPR Invest - Silver Age

LU1103786700
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1.189,18 EUR 13/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,43 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 326,220 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Obligations 2,19 %
Liquidités -0,49 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 36,78 %
Industries et services divers 22,12 %
Secteur financier 12,89 %
Biens de consommation 10,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,59 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Pays Poids
France 26,10 %
Grande-Bretagne 21,15 %
Allemagne 12,52 %
Suisse 11,67 %
Pays-Bas 11,53 %
États-Unis 6,07 %
Danemark 4,27 %
Italie 2,21 %
Suède 1,81 %
Espagne 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,81 %
GBP - Livre sterling 21,16 %
CHF - Franc suisse 11,95 %
USD - Dollar américain 7,25 %
DKK - Couronne danoise 3,84 %
SEK - Couronne suédoise 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 100,25 %
EUR/SGD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,26 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,37 % 4,95 %
Rendement sur 3 mois -1,21 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois -7,53 % -4,45 %
Rendement sur 1 an -2,43 % -1,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,81 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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