CPR Invest - Silver Age

LU1103786700
1.327,75 EUR 7/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
8,92 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 316,550 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,44 %
Liquidités 3,73 %
Obligations 1,02 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 38,70 %
Biens de consommation 20,59 %
Secteur financier 18,56 %
Industries et services divers 8,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,67 %
Haute technologie 1,31 %
Pays Poids
France 26,72 %
Grande-Bretagne 21,16 %
Suisse 15,62 %
Pays-Bas 12,59 %
Allemagne 10,83 %
Danemark 3,78 %
Espagne 1,87 %
Italie 1,57 %
Belgique 1,49 %
Suède 1,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,71 %
GBP - Livre sterling 20,36 %
CHF - Franc suisse 15,62 %
DKK - Couronne danoise 3,78 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
INR - Roupie indienne 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 100,38 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,28 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,01 %
EUR CASH 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
EUR/SGD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD CASH 0,00 %
TAX -0,01 %
OTHER FEES -0,06 %

Performance en EUR (7/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,49 % 3,46 %
Rendement sur 3 mois 6,61 % 9,55 %
Rendement sur 6 mois 8,57 % 9,93 %
Rendement sur 1 an 8,92 % 16,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,43 % 10,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,49 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 5,42
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