CPR Invest - Silver Age EUR

LU1103786700
1.311,12 EUR 25-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-14
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 224,280 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Liquidités 1,53 %
Obligations 0,45 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 35,71 %
Secteur financier 25,06 %
Biens de consommation 22,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,77 %
Industries et services divers 6,47 %
Haute technologie 1,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,90 %
GBP - Livre sterling 21,21 %
CHF - Franc suisse 12,63 %
DKK - Couronne danoise 4,58 %
USD - Dollar américain 2,54 %
SEK - Couronne suédoise 1,50 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 100,47 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,47 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,12 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 8,27 % 16,37 %
Rendement sur 6 mois 4,76 % 14,06 %
Rendement sur 1 an -6,11 % -0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,94