CPR Invest - Silver Age

LU1103786700
1.215,88 EUR 23-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
1,66 % Rendement annuel sur 5 ans
1,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-14
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 232,840 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,39 %
Obligations 1,27 %
Liquidités -0,84 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 48,33 %
Secteur financier 19,87 %
Biens de consommation 15,58 %
Industries et services divers 6,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,53 %
Haute technologie 3,33 %
Pays Poids
France 30,43 %
Grande-Bretagne 20,54 %
Suisse 15,97 %
Allemagne 10,93 %
Pays-Bas 9,23 %
Danemark 5,34 %
Espagne 2,57 %
Belgique 2,49 %
Italie 2,12 %
Luxembourg 1,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,34 %
GBP - Livre sterling 20,44 %
CHF - Franc suisse 15,97 %
DKK - Couronne danoise 5,34 %
USD - Dollar américain 2,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 101,10 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR CASH -1,10 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,68 % -3,56 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 17,27 % 18,97 %
Rendement sur 1 an -5,05 % -6,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 4,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,33 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,66