CPR Invest - Silver Age

LU1103786700
1.395,84 EUR 22/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
20,35 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 307,500 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Obligations 0,63 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 34,35 %
Secteur financier 24,65 %
Biens de consommation 21,06 %
Industries et services divers 8,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,02 %
Haute technologie 1,99 %
Pays Poids
France 29,78 %
Grande-Bretagne 21,05 %
Suisse 16,17 %
Pays-Bas 11,82 %
Allemagne 10,44 %
Danemark 3,89 %
Italie 1,66 %
Espagne 1,48 %
Suède 1,27 %
Belgique 1,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,77 %
GBP - Livre sterling 21,00 %
CHF - Franc suisse 16,00 %
DKK - Couronne danoise 3,89 %
SEK - Couronne suédoise 1,06 %
USD - Dollar américain 0,05 %
THB - Baht thaïlandais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 100,26 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,01 %
EUR/SGD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,27 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,10 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 9,08 % 6,13 %
Rendement sur 6 mois 8,13 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 20,35 % 25,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,87 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,12 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,52 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,35