CPR Invest - Silver Age

LU1103786700
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1.249,13 EUR 17/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,67 % Rendement sur 1 an
1,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1103786700
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/08/2014
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 348,740 million EUR
Gestionnaire CPR Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,95 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,68 %
Obligations 4,27 %
Liquidités -1,05 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 37,29 %
Biens de consommation 19,67 %
Secteur financier 13,23 %
Industries et services divers 12,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,57 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
France 25,65 %
Grande-Bretagne 21,84 %
Allemagne 12,99 %
Suisse 11,95 %
Pays-Bas 11,72 %
États-Unis 6,26 %
Danemark 3,84 %
Italie 2,07 %
Espagne 1,63 %
Luxembourg 1,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,75 %
GBP - Livre sterling 22,68 %
CHF - Franc suisse 13,81 %
DKK - Couronne danoise 4,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,87 %
USD - Dollar américain 0,49 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CPR SILVER AGE - T (D) 100,38 %
SGD CASH 0,00 %
USD CASH 0,00 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,00 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH -0,38 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 7,72 % 9,89 %
Rendement sur 6 mois 4,40 % 8,36 %
Rendement sur 1 an 0,67 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,73 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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