Crelan Pension Fund Sustainable Balanced

BE6280093228
110,61 EUR 06-07-20
Fonds d'épargne-pension - Neutre Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6280093228
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 03-11-15
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Neutre
Taille du fonds (30-06-20) 69,260 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,56 %
Obligations 44,53 %
Liquidités 6,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,83 %
Biens de consommation 9,35 %
Haute technologie 7,67 %
Santé et pharmacie 7,03 %
Industries et services divers 6,18 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Opérateurs télécom 1,76 %
Services aux collectivités 1,68 %
Pays Poids
France 19,79 %
Allemagne 10,86 %
Belgique 10,56 %
Italie 9,32 %
États-Unis 7,35 %
Espagne 7,19 %
Pays-Bas 6,74 %
Luxembourg 4,30 %
Grande-Bretagne 3,54 %
Irlande 2,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,04 %
USD - Dollar américain 7,16 %
GBP - Livre sterling 2,58 %
SEK - Couronne suédoise 1,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
CHF - Franc suisse 1,00 %
DKK - Couronne danoise 0,12 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED O 100,08 %
EUR CASH 0,01 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,08 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 9,84 % 8,28 %
Rendement sur 6 mois -3,91 % -2,99 %
Rendement sur 1 an -0,62 % 0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,57 % 4,11 %
Rendement annuel sur 5 ans - 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 7,36 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -