Crelan Pension Fund Sustainable Growth

BE6280095249
133,91 EUR 01-12-21
Fonds d'épargne-pension - Dynamique Politique d'investissement
6,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6280095249
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-11-15
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Dynamique
Taille du fonds (30-11-21) 271,560 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 70,13 %
Obligations 23,73 %
Liquidités 5,98 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 16,90 %
Secteur financier 15,00 %
Haute technologie 9,86 %
Industries et services divers 8,67 %
Santé et pharmacie 8,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,08 %
Services aux collectivités 2,01 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Pays Poids
France 18,60 %
Belgique 14,10 %
Allemagne 13,43 %
Pays-Bas 9,07 %
Italie 8,74 %
États-Unis 7,79 %
Grande-Bretagne 4,12 %
Espagne 3,64 %
Irlande 3,61 %
Finlande 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,01 %
USD - Dollar américain 9,13 %
GBP - Livre sterling 2,77 %
SEK - Couronne suédoise 1,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
DKK - Couronne danoise 0,17 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
METROPOLITAN-RENTASTRO SUST GROWTH O CAP 100,01 %
EUR CASH 0,08 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,08 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois -1,92 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 2,67 % 6,17 %
Rendement sur 1 an 12,17 % 15,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,42 % 10,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,73 % 8,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,92 %
Volatilité du benchmark 8,87 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,74