Crelan Pension Fund Sustainable Stability

BE6280097260
116,03 EUR 28-07-21
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
2,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6280097260
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 05-11-15
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (30-06-21) 36,410 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,40 %
Actions 32,61 %
Liquidités 5,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,04 %
Secteur financier 7,03 %
Haute technologie 4,90 %
Santé et pharmacie 4,12 %
Industries et services divers 3,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,05 %
Services aux collectivités 0,90 %
Opérateurs télécom 0,51 %
Pays Poids
France 18,75 %
Italie 17,41 %
Allemagne 13,25 %
Belgique 8,10 %
Espagne 7,91 %
Pays-Bas 7,83 %
États-Unis 5,62 %
Irlande 3,00 %
Grande-Bretagne 2,84 %
Luxembourg 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,79 %
USD - Dollar américain 4,69 %
GBP - Livre sterling 1,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,59 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY O 99,95 %
EUR CASH 0,14 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,08 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 4,39 % 4,67 %
Rendement sur 1 an 8,25 % 9,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 4,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,65 %
Volatilité du benchmark 4,46 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,57