Crelan Pension Fund Sustainable Stability

BE6280097260
108,49 EUR 15-10-20
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6280097260
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 05-11-15
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 33,320 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,75 %
Actions 30,51 %
Liquidités 3,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,92 %
Biens de consommation 6,03 %
Haute technologie 5,41 %
Santé et pharmacie 4,40 %
Industries et services divers 3,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,09 %
Services aux collectivités 0,95 %
Opérateurs télécom 0,76 %
Pays Poids
France 22,19 %
Italie 12,87 %
Allemagne 11,33 %
Espagne 7,59 %
Pays-Bas 7,56 %
Belgique 7,10 %
États-Unis 5,48 %
Luxembourg 4,58 %
Irlande 3,74 %
Grande-Bretagne 3,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,18 %
USD - Dollar américain 5,08 %
GBP - Livre sterling 1,33 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,73 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY O 99,95 %
EUR CASH 0,14 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,08 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 2,02 %
Rendement sur 6 mois 7,84 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 0,24 % 2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 3,18 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -