Crelan Pension Fund Sustainable Stability

BE6280097260
115,49 EUR 13-01-22
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
2,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6280097260
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-15
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (31-12-21) 37,730 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,24 %
Actions 32,38 %
Liquidités 2,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,50 %
Secteur financier 7,08 %
Haute technologie 4,66 %
Santé et pharmacie 3,91 %
Industries et services divers 3,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,29 %
Services aux collectivités 1,63 %
Pays Poids
France 19,33 %
Italie 16,30 %
Allemagne 14,82 %
Belgique 11,73 %
Pays-Bas 7,90 %
États-Unis 5,58 %
Espagne 4,40 %
Luxembourg 3,30 %
Irlande 2,74 %
Grande-Bretagne 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,11 %
USD - Dollar américain 4,59 %
GBP - Livre sterling 1,18 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,38 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
DKK - Couronne danoise 0,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY O 99,99 %
EUR CASH 0,10 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,08 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % 0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,13 % 0,63 %
Rendement sur 1 an 3,12 % 4,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,57 % 5,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,54 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,58