Crelan Pension Fund Sustainable Stability

BE6280097260
114,97 EUR 13-10-21
Fonds d'épargne-pension - Défensif Politique d'investissement
2,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6280097260
Forme juridique Fonds d'épargne pension belge
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 05-11-15
Catégorie Fonds d'épargne-pension - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 36,780 million EUR
Gestionnaire BNP Paribas Asset Management Belgium
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,81 %
Actions 32,39 %
Liquidités 6,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,67 %
Secteur financier 6,71 %
Haute technologie 4,59 %
Industries et services divers 3,93 %
Santé et pharmacie 3,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,28 %
Services aux collectivités 0,94 %
Opérateurs télécom 0,51 %
Pays Poids
France 18,90 %
Italie 16,49 %
Allemagne 13,34 %
Belgique 9,65 %
Pays-Bas 7,65 %
Espagne 6,64 %
États-Unis 5,23 %
Grande-Bretagne 3,22 %
Irlande 2,70 %
Luxembourg 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,74 %
USD - Dollar américain 4,58 %
GBP - Livre sterling 1,28 %
NOK - Couronne norvégienne 0,98 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,44 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
DKK - Couronne danoise 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE STABILITY O 100,06 %
EUR CASH 0,04 %
OTHER FEES -0,01 %
MANAGEMENT FEES -0,08 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois 1,28 % 2,38 %
Rendement sur 1 an 5,45 % 7,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,04 % 6,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,67 %
Volatilité du benchmark 4,49 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,24
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