db x-trackers Nifty 50 UCITS ETF 1 LU0292109690

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135,21 EUR 22/11/2017 17:36 Bourse allemande - Xetra
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Actions - Inde Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292109690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2007
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/10/2017) 151,290 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,98 %
Volatilité du benchmark 19,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 11,23

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 3,14 %
Rendement sur 3 mois 4,55 % 6,19 %
Rendement sur 6 mois 3,66 % 5,17 %
Rendement sur 1 an 22,53 % 26,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,22 % 8,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,73 % 12,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,53 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,96 %
Biens de consommation 13,47 %
Industries et services divers 13,19 %
Pétrole et gaz 12,89 %
Haute technologie 10,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,89 %
Santé et pharmacie 4,22 %
Opérateurs télécom 2,38 %
Services aux collectivités 1,17 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK LTD ORD 9,28 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,84 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,82 %
ITC LTD ORD 5,67 %
ICICI BANK LTD ORD 4,83 %
INFOSYS LTD ORD 4,66 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,82 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,43 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,26 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,90 %
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