db x-trackers Nifty 50 UCITS ETF 1

LU0292109690
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131,60 EUR 16/02/2018 17:36 Bourse allemande - Xetra
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Actions - Inde Politique d'investissement
5,96 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0292109690
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2007
Catégorie Actions - Inde
Taille du fonds (31/01/2018) 173,620 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,65 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,01 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 10,75

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,80 % -4,71 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 0,18 % 1,31 %
Rendement sur 1 an 5,96 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,24 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,58 % 10,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 3,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,10 %
Biens de consommation 13,82 %
Industries et services divers 12,85 %
Pétrole et gaz 12,81 %
Haute technologie 11,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,60 %
Santé et pharmacie 4,03 %
Opérateurs télécom 2,44 %
Services aux collectivités 1,08 %
Devises Poids
INR - Roupie indienne 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HDFC BANK LTD ORD 9,48 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,87 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,69 %
ITC LTD ORD 5,52 %
INFOSYS LTD ORD 5,10 %
ICICI BANK LTD ORD 5,00 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,82 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,31 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,23 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 3,16 %
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