db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS ETF (DR) 1 (Distribution) LU0328474803

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Actions - Australie Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0328474803
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/01/2008
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/08/2017) 116,400 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,77 AUD
Date du dernier dividende 6/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,78 %
Volatilité du benchmark 16,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,55

Performance en EUR (22/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois -4,36 % -3,83 %
Rendement sur 1 an 6,99 % 6,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,67 % 5,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,52 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,65 %
Industries et services divers 18,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,32 %
Santé et pharmacie 7,11 %
Opérateurs télécom 3,22 %
Pétrole et gaz 3,22 %
Services aux collectivités 2,14 %
Biens de consommation 1,73 %
Haute technologie 0,48 %
Pays Poids
Australie 96,42 %
États-Unis 0,74 %
Nouvelle-Zélande 0,66 %
Irlande 0,51 %
Grande-Bretagne 0,41 %
Hong-Kong 0,04 %
Devises Poids
AUD - Dollar australien 98,67 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 8,71 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 7,06 %
BHP BILLITON LTD ORD 5,78 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 5,70 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 5,39 %
CSL LTD ORD 3,85 %
WESFARMERS LTD ORD 3,18 %
TELSTRA CORPORATION LTD ORD 2,86 %
WOOLWORTHS LTD ORD 2,21 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 1,95 %
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