DD Property Fund A (Distribution)

NL0009445915
26,16 EUR 20-10-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
-1,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009445915
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-14
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-09-20) 9,930 million EUR
Gestionnaire DoubleDividend Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 12-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,12 %
Liquidités 6,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 77,60 %
Services aux collectivités 8,94 %
Industries et services divers 2,57 %
Pays Poids
États-Unis 19,85 %
France 10,72 %
Allemagne 9,94 %
Irlande 9,64 %
Luxembourg 9,22 %
Espagne 8,12 %
Grande-Bretagne 6,66 %
Japon 4,04 %
Pays-Bas 3,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,07 %
USD - Dollar américain 19,85 %
GBP - Livre sterling 6,66 %
JPY - Yen japonais 4,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,60 %
CAD - Dollar canadien 3,28 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 8,69 %
ADLER GROUP ORD 6,65 %
Irish Residential Properties REIT 5,70 %
SL GREEN RLTY REIT ORD 5,14 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,41 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,04 %
Eurocommercial Properties Nv 3,97 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,90 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,65 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,56 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -2,13 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 6,32 % 7,53 %
Rendement sur 1 an -25,47 % -13,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,66 % 0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,78 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,50 %
Volatilité du benchmark 15,11 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -