DD Property Fund A (Distribution)

NL0009445915
29,44 EUR 15-01-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
2,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009445915
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 01-04-14
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-12-20) 11,090 million EUR
Gestionnaire DoubleDividend Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,63 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 12-11-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,87 %
Liquidités 17,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 64,15 %
Services aux collectivités 12,72 %
Industries et services divers 3,99 %
Opérateurs télécom 1,61 %
Pays Poids
États-Unis 15,17 %
Luxembourg 11,17 %
Irlande 9,24 %
Espagne 8,12 %
Grande-Bretagne 7,65 %
France 5,71 %
Japon 3,78 %
Pays-Bas 3,44 %
Canada 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,13 %
USD - Dollar américain 16,59 %
CAD - Dollar canadien 6,96 %
GBP - Livre sterling 5,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,52 %
JPY - Yen japonais 3,78 %
SEK - Couronne suédoise 1,74 %
NOK - Couronne norvégienne 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ADLER GROUP ORD 8,31 %
Irish Residential Properties REIT 5,67 %
BRKFLD RWBL PRT NON VTG UNT 4,59 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,78 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,52 %
Eurocommercial Properties Nv 3,44 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,37 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,24 %
HIBERNIA REIT ORD 2,91 %
SHURGARD ORD 2,85 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,71 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 13,33 % 8,40 %
Rendement sur 6 mois 11,56 % 9,67 %
Rendement sur 1 an -15,20 % -10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,55 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,52 %
Volatilité du benchmark 15,79 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,86