DD Property B

NL0010949350
26,39 EUR 27/05/2020
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
-1,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,13 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0010949350
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 2/01/2015
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 12,130 million EUR
Gestionnaire DoubleDividend Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 1,13 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution mai,novembre
Montant du dernier dividende 0,55 EUR
Date du dernier dividende 12/05/2020

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 87,32 %
Liquidités 7,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 85,46 %
Services aux collectivités 1,44 %
Pays Poids
États-Unis 19,29 %
France 16,55 %
Irlande 9,24 %
Allemagne 8,82 %
Grande-Bretagne 8,62 %
Luxembourg 6,03 %
Espagne 5,18 %
Japon 4,32 %
Pays-Bas 3,28 %
Hong-Kong 2,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,23 %
USD - Dollar américain 19,29 %
GBP - Livre sterling 8,20 %
JPY - Yen japonais 4,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,77 %
SEK - Couronne suédoise 2,44 %
NOK - Couronne norvégienne 2,31 %
CAD - Dollar canadien 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 7,62 %
ADO PROPERTIES ORD 6,03 %
KLEPIERRE REIT ORD 5,28 %
Irish Residential Properties REIT 5,24 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,98 %
SL GREEN RLTY REIT ORD 4,91 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,32 %
DOUGLAS EMMETT REIT ORD 4,18 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 3,93 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,62 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 3,49 %
Rendement sur 3 mois -20,01 % -15,06 %
Rendement sur 6 mois -27,30 % -16,14 %
Rendement sur 1 an -23,75 % -6,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,15 % 0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,70 % 1,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,88 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -