Delta Lloyd L Bond Euro LU0088035521

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620,35 EUR 20/09/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,06 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088035521
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/08/2017) 42,030 million EUR
Gestionnaire Delta Lloyd Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,93 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,50
Tracking error 0,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 2,09

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,89 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois 1,25 % 1,73 %
Rendement sur 1 an -3,06 % -1,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 4,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,29 %
Liquidités 1,87 %
Pays Poids
Allemagne 13,29 %
France 11,33 %
Pays-Bas 7,38 %
Autriche 6,90 %
Belgique 5,78 %
Espagne 5,62 %
Italie 4,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,88 %
USD - Dollar américain 1,01 %
CAD - Dollar canadien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHATZ 6% SEP7 18,08 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 3,68 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 3,41 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 3,21 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 2,87 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 2,64 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 2,51 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 2,31 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 2,09 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 1,93 %
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