Delta Lloyd L Bond Euro LU0088035521

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625,97 EUR 22/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,46 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0088035521
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/1996
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 41,790 million EUR
Gestionnaire Delta Lloyd Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,95 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 2,06

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 0,62 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 1,30 % 1,72 %
Rendement sur 1 an 0,46 % 1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 2,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % 3,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2014)

Pays Poids
Allemagne 13,29 %
France 11,33 %
Pays-Bas 7,38 %
Autriche 6,90 %
Belgique 5,78 %
Espagne 5,62 %
Italie 4,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,76 %
USD - Dollar américain 0,63 %
CAD - Dollar canadien -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHATZ 6% DEC7 16,41 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 3,63 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2026 3,43 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 3,05 %
GERMANY 1.500% 15-FEB-2023 2,66 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 2,45 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 2,22 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 2,04 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,95 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2024 1,95 %
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