Delta Lloyd L Global Fund (Distribution) LU0408576139

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20,66 EUR 16/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,15 % Rendement sur 1 an
0,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408576139
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 156,700 million EUR
Gestionnaire Delta Lloyd Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,47 EUR
Date du dernier dividende 10/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,12 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,51
Ratio de Treynor 15,49

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 4,87 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 3,30 % 3,31 %
Rendement sur 1 an 11,15 % 10,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,93 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,15 % 14,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,60 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,01 %
Secteur financier 21,71 %
Haute technologie 14,20 %
Santé et pharmacie 12,46 %
Biens de consommation 12,04 %
Pétrole et gaz 5,06 %
Services aux collectivités 3,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,89 %
Opérateurs télécom 1,52 %
Pays Poids
États-Unis 60,48 %
Japon 8,03 %
Allemagne 6,37 %
Grande-Bretagne 5,09 %
Suisse 4,95 %
Pays-Bas 2,57 %
France 1,78 %
Australie 1,76 %
Irlande 1,69 %
Hong-Kong 1,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,18 %
EUR - Euro 14,31 %
JPY - Yen japonais 8,03 %
GBP - Livre sterling 5,10 %
CHF - Franc suisse 4,95 %
AUD - Dollar australien 1,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,11 %
SGD - Dollar singapourien 1,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC ORD 3,49 %
MICROSOFT CORP ORD 2,78 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 2,75 %
TIME WARNER INC ORD 2,45 %
APPLE INC ORD 2,43 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,17 %
PRICELINE GROUP INC ORD 2,13 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,09 %
AMAZON.COM INC ORD 2,08 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,95 %
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