Delta Lloyd L Global Property Fund LU0408575081

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30,17 EUR 17/10/2017
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-2,71 % Rendement sur 1 an
1,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0408575081
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/04/2009
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (29/09/2017) 286,620 million EUR
Gestionnaire Delta Lloyd Asset Management
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,25 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,11

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 4,66 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 5,12 %
Rendement sur 6 mois -7,54 % 2,35 %
Rendement sur 1 an -2,71 % 14,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,00 % 11,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,26 %
Liquidités 1,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 82,77 %
Pays Poids
États-Unis 50,13 %
Hong-Kong 10,43 %
Japon 9,11 %
Australie 6,81 %
Grande-Bretagne 4,99 %
France 2,98 %
Allemagne 2,96 %
Singapore 2,55 %
Suède 2,50 %
Canada 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 10,43 %
JPY - Yen japonais 9,11 %
EUR - Euro 8,28 %
AUD - Dollar australien 6,81 %
GBP - Livre sterling 5,00 %
SGD - Dollar singapourien 2,55 %
SEK - Couronne suédoise 2,50 %
CAD - Dollar canadien 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 7,44 %
PROLOGIS INC ORD 4,59 %
BOSTON PROPERTIES INC ORD 3,87 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,49 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,47 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 3,38 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 2,83 %
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC ORD 2,78 %
VORNADO REALTY TRUST ORD 2,76 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,73 %
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