Deutsche Bank Best Allocation - Flexible

LU0859635384
131,60 EUR 08-04-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
5,05 % Rendement annuel sur 5 ans
2,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0859635384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-03-21) 126,540 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,98 %
Obligations 16,81 %
Liquidités 3,18 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,10 %
Secteur financier 15,02 %
Biens de consommation 13,89 %
Santé et pharmacie 12,03 %
Industries et services divers 10,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,33 %
Services aux collectivités 3,34 %
Opérateurs télécom 1,58 %
Pays Poids
États-Unis 39,87 %
Allemagne 11,47 %
Japon 7,47 %
Chine 6,11 %
Suisse 4,10 %
France 4,06 %
Australie 3,46 %
Pays-Bas 2,81 %
Espagne 2,44 %
Grande-Bretagne 2,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,48 %
EUR - Euro 27,55 %
JPY - Yen japonais 7,23 %
AUD - Dollar australien 3,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,54 %
CHF - Franc suisse 3,09 %
GBP - Livre sterling 1,61 %
INR - Roupie indienne 1,08 %
KRW - Won sud-coréen 1,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 11,05 %
ISHARES $ TREASURY BD 20+YR UCITS ETF USD DIST 9,88 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 7,98 %
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 7,03 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 5,93 %
XTRACKERS GERMANY MITTELSTAND & MIDCAP UCITS ETF 5,14 %
XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS ETF 1C 4,96 %
XTRACKERS MSCI USA FINANCIALS UCITS ETF 1D 4,86 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) 4,07 %
XTRACKERS MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF 1C 4,05 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,09 % -
Rendement sur 3 mois 3,24 % -
Rendement sur 6 mois 13,41 % -
Rendement sur 1 an 23,71 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,32 % -
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,74 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor -