Deutsche Bank Best Allocation - Flexible

LU0859635384
129,74 EUR 17-08-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,17 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0859635384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-07-22) 114,950 million EUR
Gestionnaire DWS Investment
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 04-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,28 %
Obligations 6,67 %
Liquidités 3,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,56 %
Secteur financier 18,87 %
Biens de consommation 14,81 %
Industries et services divers 10,39 %
Services aux collectivités 8,75 %
Santé et pharmacie 8,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,34 %
Pays Poids
États-Unis 43,89 %
Grande-Bretagne 7,37 %
Chine 6,94 %
France 4,64 %
Japon 4,33 %
Allemagne 3,78 %
Suisse 2,55 %
Pays-Bas 2,39 %
Espagne 1,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,28 %
EUR - Euro 18,10 %
GBP - Livre sterling 6,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,39 %
JPY - Yen japonais 4,32 %
CHF - Franc suisse 1,95 %
INR - Roupie indienne 1,34 %
KRW - Won sud-coréen 1,34 %
SEK - Couronne suédoise 1,11 %
CNY - Yuan chinois 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 14,34 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 1C 12,87 %
XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS ETF 1C 7,02 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (ACC) 6,23 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND ID BA 5,37 %
XTRACKERS MSCI WORLD ESG UCITS ETF 1C 4,99 %
XTRACKERS MSCI USA FINANCIALS UCITS ETF 1D 3,93 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 3,35 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 3,12 %
ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF USD A 2,96 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,11 % -
Rendement sur 3 mois 3,71 % -
Rendement sur 6 mois -0,53 % -
Rendement sur 1 an -2,46 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,25 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,65 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -