Deutsche Bank Best Allocation - Flexible

LU0859635384
133,72 EUR 26-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,26 % Rendement annuel sur 5 ans
2,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0859635384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-21) 127,160 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,21 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 31,15 %
Actions 27,97 %
Liquidités 26,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,94 %
Industries et services divers 5,53 %
Biens de consommation 4,81 %
Haute technologie 4,36 %
Santé et pharmacie 2,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,29 %
Services aux collectivités 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 14,58 %
Grande-Bretagne 8,02 %
France 7,24 %
Allemagne 6,53 %
Pays-Bas 5,62 %
Japon 2,17 %
Suède 1,74 %
Espagne 1,68 %
Italie 1,68 %
Suisse 1,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 36,85 %
USD - Dollar américain 12,07 %
GBP - Livre sterling 3,70 %
JPY - Yen japonais 2,10 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,50 %
INR - Roupie indienne 0,26 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 18,49 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND ID BA 14,87 %
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 14,77 %
DWS ESG EURO MONEY MARKET FUND 13,88 %
LYXOR EUR 2-10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF A 9,99 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 7,14 %
XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS ETF 1C 5,22 %
XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF 1C HEUR 3,21 %
XTRACKERS MSCI EUROPE INDUSTRIAL ESG SCREEN ETF 1C 2,19 %
XTRACKERS MSCI JAPAN ESG UCITS ETF 1C 2,08 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % -
Rendement sur 3 mois 1,00 % -
Rendement sur 6 mois 1,47 % -
Rendement sur 1 an 16,74 % -
Rendement annuel sur 3 ans 9,10 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,60 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -
refinitiv