Deutsche Bank Best Allocation - Flexible

LU0859635384
132,43 EUR 17-06-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,44 % Rendement annuel sur 5 ans
2,21 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0859635384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-05-21) 125,140 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 05-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,89 %
Obligations 8,84 %
Liquidités 3,88 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,49 %
Biens de consommation 15,44 %
Secteur financier 13,99 %
Industries et services divers 10,93 %
Services aux collectivités 8,16 %
Santé et pharmacie 7,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,40 %
Pays Poids
États-Unis 34,41 %
Allemagne 9,43 %
Japon 7,84 %
France 6,42 %
Grande-Bretagne 5,91 %
Chine 5,38 %
Pays-Bas 4,15 %
Australie 3,41 %
Suisse 3,11 %
Espagne 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,76 %
EUR - Euro 25,04 %
JPY - Yen japonais 7,82 %
GBP - Livre sterling 5,16 %
AUD - Dollar australien 3,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,55 %
CHF - Franc suisse 3,03 %
INR - Roupie indienne 1,35 %
KRW - Won sud-coréen 1,29 %
DKK - Couronne danoise 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 10,96 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 10,11 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 8,03 %
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 6,85 %
XTRACKERS ARTIFIC INTELLIG AND BIGDATAUCITS ETF 1C 5,16 %
ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD ACC 5,11 %
XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS ETF 1C 5,04 %
XTRACKERS GERMANY MITTELSTAND & MIDCAP UCITS ETF 5,04 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF 1C 5,03 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) 4,08 %

Performance en EUR (17-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,25 % -
Rendement sur 3 mois 2,12 % -
Rendement sur 6 mois 7,46 % -
Rendement sur 1 an 16,85 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,77 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,67 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor -