Deutsche Bank Best Allocation - Flexible

LU0859635384
115,25 EUR 22-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,76 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0859635384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 116,910 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 68,83 %
Obligations 25,85 %
Liquidités 4,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,45 %
Haute technologie 13,82 %
Biens de consommation 12,35 %
Industries et services divers 9,10 %
Santé et pharmacie 6,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,16 %
Services aux collectivités 3,18 %
Opérateurs télécom 2,65 %
Pays Poids
États-Unis 29,71 %
Allemagne 14,64 %
Japon 6,35 %
France 6,32 %
Chine 5,69 %
Espagne 4,78 %
Belgique 4,50 %
Australie 3,91 %
Suisse 2,90 %
Grande-Bretagne 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,04 %
USD - Dollar américain 32,96 %
JPY - Yen japonais 6,35 %
AUD - Dollar australien 4,10 %
CHF - Franc suisse 2,76 %
CNY - Yuan chinois 2,38 %
NOK - Couronne norvégienne 1,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,89 %
GBP - Livre sterling 1,46 %
DKK - Couronne danoise 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1 C 14,87 %
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF-ACC 5,83 %
XTRACKERS STXX EUROPE600 BRES SWP UCITS ETF 1C 5,26 %
XTRACKERS GERMANY MITTELSTAND & MIDCAP UCITS ETF 5,26 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 5,18 %
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 BANKS SWAP UCITS ETF 1C 4,93 %
XTRACKERS MSCI USA FINANCIALS UCITS ETF 1D 4,93 %
XTRACKERS MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF 1C 3,93 %
XTRACKERS S&P 500 UCITS ETF 1C HEUR 3,22 %
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C 3,13 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % -
Rendement sur 3 mois 0,06 % -
Rendement sur 6 mois 5,97 % -
Rendement sur 1 an 4,72 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,35 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,50 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -