Deutsche Bank Best Allocation - Flexible

LU0859635384
128,97 EUR 14-01-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0859635384
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-03-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-12-20) 121,490 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 06-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,21 %
Obligations 5,88 %
Liquidités 4,25 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,39 %
Biens de consommation 15,95 %
Industries et services divers 14,59 %
Secteur financier 13,92 %
Santé et pharmacie 13,44 %
Services aux collectivités 6,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,83 %
Pays Poids
États-Unis 31,24 %
Allemagne 12,07 %
Chine 10,30 %
Japon 9,35 %
France 4,69 %
Suisse 4,08 %
Pays-Bas 3,31 %
Grande-Bretagne 3,02 %
Australie 3,00 %
Espagne 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,15 %
EUR - Euro 26,14 %
JPY - Yen japonais 9,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,96 %
CHF - Franc suisse 3,89 %
AUD - Dollar australien 3,10 %
CNY - Yuan chinois 2,57 %
GBP - Livre sterling 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,43 %
KRW - Won sud-coréen 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF 1C 10,72 %
XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF 7,87 %
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C 6,01 %
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATIONS UCITS ETF-ACC 5,87 %
XTRACKERS GERMANY MITTELSTAND & MIDCAP UCITS ETF 5,06 %
XTRACKERS STXX EUROPE600 BRES SWP UCITS ETF 1C 5,00 %
XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF 1C 4,97 %
XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS ETF 1C 4,92 %
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) 4,15 %
ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS ETF USD A 4,14 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,28 % -
Rendement sur 3 mois 10,14 % -
Rendement sur 6 mois 13,17 % -
Rendement sur 1 an 12,39 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,09 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,50 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor -