Deutsche Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
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141,42 EUR 13/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,60 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a un an - jeudi 6 avril 2017
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 1799,680 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 8,27

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % 1,53 %
Rendement sur 6 mois 3,79 % 3,18 %
Rendement sur 1 an 1,60 % 1,93 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % -0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,31 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 39,77 %
Obligations 30,78 %
Liquidités 23,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,60 %
Secteur financier 7,90 %
Santé et pharmacie 7,70 %
Opérateurs télécom 4,30 %
Biens de consommation 3,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,50 %
Industries et services divers 2,10 %
Services aux collectivités 1,70 %
Pays Poids
États-Unis 10,30 %
Allemagne 9,90 %
France 3,90 %
Suisse 3,50 %
Pays-Bas 2,90 %
Chine 1,70 %
Grande-Bretagne 1,50 %
Espagne 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,61 %
EUR - Euro 28,87 %
CHF - Franc suisse 3,53 %
RUB - Rouble russe 2,21 %
GBP - Livre sterling 1,55 %
JPY - Yen japonais 1,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,94 %
SGD - Dollar singapourien 0,34 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIXIS NY 0.000% 28-FEB-2018 6,30 %
COMMERCIAL BANK OF CALIFORNIA TIME/TERM DEPOSIT 6,06 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 5,40 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,52 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,41 %
US TREASURY 2.750% 30-APR-2023 3,40 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,15 %
US TREASURY 2.000% 31-OCT-2022 2,63 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 2,49 %
ALPHABET INC ORD 2,34 %
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