Deutsche Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
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139,83 EUR 12/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,47 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a un an - jeudi 6 avril 2017
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 1818,840 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 37,68 %
Obligations 33,25 %
Liquidités 23,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,90 %
Santé et pharmacie 6,70 %
Secteur financier 6,30 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Biens de consommation 3,40 %
Industries et services divers 2,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,30 %
Services aux collectivités 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 11,30 %
Allemagne 8,50 %
France 4,60 %
Suisse 3,20 %
Pays-Bas 2,60 %
Chine 1,70 %
Russie 1,00 %
Espagne 0,90 %
Japon 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,07 %
EUR - Euro 27,64 %
CHF - Franc suisse 3,22 %
RUB - Rouble russe 1,46 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
JPY - Yen japonais 0,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
KRW - Won sud-coréen 0,29 %
SGD - Dollar singapourien 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIXIS 0.00% 09/28/18 SR: 6,25 %
COMMERCIAL BANK OF CALIFORNIA TIME/TERM DEPOSIT 6,25 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 5,36 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,15 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,17 %
UNICREDIT SPA CP 3,05 %
ALPHABET CL C ORD 2,64 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,68 %
AT&T ORD 1,61 %
Mastercard Cl A ORD 1,58 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois -0,38 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois 2,24 % 0,62 %
Rendement sur 1 an -0,47 % -1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % 0,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,66 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 7,86
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