Deutsche Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
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138,54 EUR 13/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-1,67 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a un an - jeudi 6 avril 2017
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 1877,950 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,62 %
Actions 34,49 %
Liquidités 7,95 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 7,90 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Secteur financier 6,10 %
Haute technologie 4,70 %
Industries et services divers 3,30 %
Biens de consommation 2,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,00 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 11,10 %
Allemagne 6,40 %
France 4,60 %
Suisse 3,20 %
Pays-Bas 2,70 %
Chine 1,20 %
Russie 1,10 %
Japon 0,80 %
Espagne 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,21 %
USD - Dollar américain 31,70 %
GBP - Livre sterling 7,07 %
CHF - Franc suisse 3,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,40 %
RUB - Rouble russe 1,54 %
JPY - Yen japonais 0,84 %
KRW - Won sud-coréen 0,26 %
SEK - Couronne suédoise 0,26 %
SGD - Dollar singapourien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNICREDIT LN BR 0.00% 11/30/18 SR: 9,81 %
NATIXIS 0.00% 11/30/18 SR: 7,01 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 5,33 %
COMMERZ BANK AG TIME/TERM DEPOSITE 4,79 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,29 %
AT&T ORD 2,31 %
ALPHABET CL C ORD 2,15 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,15 %
COMMERZBANK 0.00% 11/01/18 SR: 1,77 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES (DE) 1,57 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,51 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois -1,15 % -1,42 %
Rendement sur 6 mois -0,93 % -2,29 %
Rendement sur 1 an -1,67 % -2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,60 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 6,72
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