Deutsche Concept Kaldemorgen LD (Distribution)

LU0599946976
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137,64 EUR 15/11/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,13 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2018) 1932,930 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,84 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 43,37 %
Actions 36,31 %
Liquidités 14,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,60 %
Santé et pharmacie 6,70 %
Secteur financier 5,90 %
Opérateurs télécom 4,60 %
Biens de consommation 3,20 %
Industries et services divers 2,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,00 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 10,50 %
Allemagne 7,90 %
France 4,30 %
Suisse 3,20 %
Pays-Bas 2,50 %
Chine 1,60 %
Russie 1,20 %
Grande-Bretagne 0,90 %
Espagne 0,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,31 %
USD - Dollar américain 29,85 %
CHF - Franc suisse 3,24 %
RUB - Rouble russe 1,52 %
GBP - Livre sterling 0,94 %
JPY - Yen japonais 0,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,75 %
KRW - Won sud-coréen 0,28 %
SEK - Couronne suédoise 0,13 %
SGD - Dollar singapourien 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNICREDT BNK 0.00% 11/05/18 SR: 11,53 %
COMMERZ BANK AG TIME/TERM DEPOSITE 6,19 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 5,31 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 4,15 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,08 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,90 %
ALPHABET CL C ORD 2,54 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,72 %
AT&T ORD 1,67 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,54 %

Performance en EUR (15/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois -0,95 % -2,25 %
Rendement sur 6 mois 0,25 % -0,69 %
Rendement sur 1 an 0,13 % -0,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % -0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 7,00
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