Deutsche Concept Kaldemorgen LD (Distribution)

LU0599946976
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136,89 EUR 17/01/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,19 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a un an - jeudi 6 avril 2017
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/12/2018) 1866,230 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,84 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,85 %
Actions 33,51 %
Liquidités 10,90 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 7,80 %
Secteur financier 6,50 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Haute technologie 3,90 %
Biens de consommation 3,10 %
Industries et services divers 3,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,90 %
Services aux collectivités 1,60 %
Pays Poids
États-Unis 10,30 %
Allemagne 6,10 %
France 4,40 %
Suisse 3,30 %
Pays-Bas 2,90 %
Chine 1,40 %
Russie 1,20 %
Japon 0,80 %
Espagne 0,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,81 %
EUR - Euro 33,14 %
CHF - Franc suisse 3,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,58 %
RUB - Rouble russe 1,50 %
JPY - Yen japonais 0,80 %
KRW - Won sud-coréen 0,25 %
SEK - Couronne suédoise 0,24 %
SGD - Dollar singapourien 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIXIS FRN 8,01 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 5,25 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,25 %
UNICREDIT BANK AG FRN 3,08 %
BNP PARIBAS SA FRN 3,04 %
COMMERZ BANK AG TIME/TERM DEPOSITE 2,77 %
AT&T ORD 2,23 %
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 2,23 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 2,20 %
ALPHABET CL C ORD 2,13 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % -0,80 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % -1,87 %
Rendement sur 1 an -0,19 % -2,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,26 % 0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % 2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,94 %
Volatilité du benchmark 4,80 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,00
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