Deutsche Concept Kaldemorgen LD (Distribution)

LU0599946976
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137,60 EUR 18/09/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,41 % Rendement sur 1 an
1,58 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/08/2018) 1947,290 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,84 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 40,91 %
Obligations 36,61 %
Liquidités 16,80 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,20 %
Santé et pharmacie 7,50 %
Secteur financier 7,30 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Biens de consommation 4,10 %
Industries et services divers 2,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,50 %
Services aux collectivités 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 11,50 %
Allemagne 9,50 %
France 4,60 %
Suisse 3,30 %
Pays-Bas 3,00 %
Chine 1,70 %
Grande-Bretagne 1,30 %
Espagne 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,02 %
EUR - Euro 28,82 %
CHF - Franc suisse 3,28 %
RUB - Rouble russe 2,19 %
GBP - Livre sterling 1,37 %
JPY - Yen japonais 0,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,82 %
KRW - Won sud-coréen 0,28 %
SGD - Dollar singapourien 0,11 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIXIS NY 0.00% 08/31/18 SR: 6,25 %
COMMERCIAL BANK OF CALIFORNIA TIME/TERM DEPOSIT 6,25 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 5,36 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,19 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,64 %
US TREASURY 2.75% 04/30/23 SR:Y-2023 3,35 %
ALPHABET CL C ORD 2,60 %
US TREASURY 2.00% 10/31/22 SR:AE-2022 2,59 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 2,50 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 2,43 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -1,68 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois 2,58 % 1,01 %
Rendement sur 1 an 0,41 % -0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,94 % 0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 2,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 7,66
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