Deutsche Concept Kaldemorgen LD (Distribution) LU0599946976

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138,19 EUR 17/08/2017
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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Articles

  • Analyse
    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a 4 mois - jeudi 6 avril 2017
    La version LC, LD ou FC ? Quelles sont les différences ?

    La lettre L indique que le compartiment est destiné aux investisseurs particuliers.
    La lettre F signifie que le compartiment mise sur les investisseurs professionnels.
    Le C indique qu’il s’agit d’une version de capitalisation; le D désigne la distribution.

    Quel que soit le compartiment, le portefeuille et l’équipe de gestionnaires sont identiques

    Il existe toutefois quelques différences en matière de mise minimale et de rétrocession (=partie des frais de gestion que le fonds rémunère à la banque qui vous a vendu le fonds). Ainsi, par exemple, vous ne pouvez accéder à la version F qu’à partir de 400 000 EUR. En échange, le fonds n’offre aucune rétrocession au distributeur et du coup, les frais de gestion s’élèvent à 0,75% seulement. C’est la moitié de la version L, qui ne demande pas, elle, de mise minimale.

    Dans quelle version investir maintenant ?

    – La version F n’est que peu ou pas accessible aux particuliers en raison de la mise minimale élevée (400 000 EUR).
    – Si vous appréciez de recevoir de temps en temps un petit complément de revenu sous forme de dividendes, optez pour des parts de distribution (LD). Dans le cas contraire, privilégiez des parts de capitalisation (LC).
    – Avec les parts de capitalisation, à la revente, vous devrez payer la taxe de Bourse (1,32% du montant de la vente). Avec les parts de distribution, les dividendes seront taxés (à 30%). Pour l’instant, le fonds distribue peu de dividendes (0,1%), mais rien n’indique qu’il ne les augmentera pas dans le futur.

     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2017) 1946,220 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,27 EUR
Date du dernier dividende 10/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,48 %
Volatilité du benchmark 5,20 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 12,44

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % -1,83 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % -2,28 %
Rendement sur 6 mois -0,58 % -5,32 %
Rendement sur 1 an 4,46 % -1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,76 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 42,90 %
Obligations 42,39 %
Liquidités 10,25 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 8,00 %
Biens de consommation 7,00 %
Haute technologie 5,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,00 %
Secteur financier 4,80 %
Opérateurs télécom 3,80 %
Industries et services divers 3,20 %
Services aux collectivités 2,00 %
Pays Poids
Allemagne 10,20 %
États-Unis 10,20 %
France 3,60 %
Pays-Bas 3,00 %
Suisse 2,90 %
Japon 2,50 %
Grande-Bretagne 1,70 %
Espagne 1,00 %
Italie 0,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,56 %
USD - Dollar américain 31,36 %
CHF - Franc suisse 4,38 %
JPY - Yen japonais 2,86 %
GBP - Livre sterling 2,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIXIS NY 0.000% 31-MAY-2017 6,37 %
UNICREDIT BANK AG 2.625% 31-MAY-2017 6,37 %
ETFS GOLD BULLION SECURITIES (DE) 4,74 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 4,68 %
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES LC 3,71 %
EVONIK INDUSTRIES AG ORD 2,33 %
NESTLE SA ORD 2,29 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 2,25 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2017 2,12 %
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 1,73 %
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