Deutsche Concept Kaldemorgen LD (Distribution)

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137,94 EUR 19/07/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
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  • Analyse
    Quelle version choisir pour le fonds Deutsche Concept Kaldemorgen ? il y a un an - jeudi 6 avril 2017
    La version LC, LD ou FC ? Quelles sont les différences ?

    La lettre L indique que le compartiment est destiné aux investisseurs particuliers.
    La lettre F signifie que le compartiment mise sur les investisseurs professionnels.
    Le C indique qu’il s’agit d’une version de capitalisation; le D désigne la distribution.

    Quel que soit le compartiment, le portefeuille et l’équipe de gestionnaires sont identiques

    Il existe toutefois quelques différences en matière de mise minimale et de rétrocession (=partie des frais de gestion que le fonds rémunère à la banque qui vous a vendu le fonds). Ainsi, par exemple, vous ne pouvez accéder à la version F qu’à partir de 400 000 EUR. En échange, le fonds n’offre aucune rétrocession au distributeur et du coup, les frais de gestion s’élèvent à 0,75% seulement. C’est la moitié de la version L, qui ne demande pas, elle, de mise minimale.

    Dans quelle version investir maintenant ?

    – La version F n’est que peu ou pas accessible aux particuliers en raison de la mise minimale élevée (400 000 EUR).
    – Si vous appréciez de recevoir de temps en temps un petit complément de revenu sous forme de dividendes, optez pour des parts de distribution (LD). Dans le cas contraire, privilégiez des parts de capitalisation (LC).
    – Avec les parts de capitalisation, à la revente, vous devrez payer la taxe de Bourse (1,32% du montant de la vente). Avec les parts de distribution, les dividendes seront taxés (à 30%). Pour l’instant, le fonds distribue peu de dividendes (0,1%), mais rien n’indique qu’il ne les augmentera pas dans le futur.

     

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0599946976
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/05/2011
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/06/2018) 1939,810 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,84 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 7,97

Performance en EUR (19/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 2,41 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois 0,23 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,33 % -0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % -1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,39 % 2,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,91 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 42,75 %
Obligations 36,26 %
Liquidités 14,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 9,10 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Secteur financier 7,20 %
Biens de consommation 5,20 %
Opérateurs télécom 4,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,30 %
Services aux collectivités 2,70 %
Industries et services divers 2,20 %
Pays Poids
Allemagne 11,40 %
États-Unis 11,00 %
France 4,60 %
Pays-Bas 3,90 %
Suisse 3,60 %
Japon 1,90 %
Grande-Bretagne 1,60 %
Espagne 1,30 %
Russie 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,40 %
EUR - Euro 30,93 %
CHF - Franc suisse 3,55 %
RUB - Rouble russe 2,24 %
JPY - Yen japonais 1,88 %
GBP - Livre sterling 1,63 %
SGD - Dollar singapourien 0,44 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,39 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES IC 5,40 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 5,26 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,39 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 3,21 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 2,87 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 2,85 %
US TREASURY 1.125% 28-FEB-2019 2,58 %
US TREASURY 2.000% 31-OCT-2022 2,52 %
ALPHABET INC ORD 2,15 %
EVONIK INDUSTRIES AG ORD 1,79 %
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