Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
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112,29 EUR 21/09/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-6,76 % Rendement sur 1 an
1,31 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0632805262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 63,230 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,31 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,94 %
Liquidités 2,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,01 %
CNY - Yuan chinois 22,91 %
EUR - Euro 0,87 %
SGD - Dollar singapourien 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4 1/2 3,37 %
FAR EAST HORIZON 4.35% SR: 3,33 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,30 %
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 3,18 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,88 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,72 %
VEDANTA RES PLC 8.25% 06/07/21 SR: 2,62 %
UNIGROUP INTL 6.00% 12/10/20 SR: 2,54 %
NWCL 4.75% 01/23/27 SR: 2,38 %
CHINCALO CAPITAL 4.25% 04/21/22 SR: 2,31 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % -1,82 %
Rendement sur 3 mois -5,30 % -5,29 %
Rendement sur 6 mois -9,00 % -0,95 %
Rendement sur 1 an -6,76 % 1,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % -0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,50 % 4,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,90 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta -0,01
Tracking error 2,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,00
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor -
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