Deutsche Invest I China Bonds LCH

LU0632805262
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123,72 EUR 20/02/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
11,21 % Rendement sur 1 an
1,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0632805262
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 79,160 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,07

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 3,66 % 0,00 %
Rendement sur 6 mois 4,51 % 0,83 %
Rendement sur 1 an 11,21 % -5,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % -0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 4,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,13 %
Liquidités 12,04 %
Actions 0,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,56 %
CNY - Yuan chinois 19,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 3,79 %
FAR EAST HORIZON LTD PERP 2,91 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4.500% 2,85 %
OCEAN WEALTH II 5.500% 08-JUN-2019 2,79 %
FUQING INV 4.850% 21-JUL-2018 2,73 %
START PLUS INV 5.550% 24-JUN-2018 2,63 %
CHINA CITIC BANK CORP LTD 3.125% 14-DEC-2022 2,52 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,47 %
UNIGROUP INTL 6.000% 10-DEC-2020 2,13 %
NEW WORLD CHINA LAND LTD 4.750% 23-JAN-2027 2,07 %
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