Deutsche Invest I China Bonds USD LC

LU0616856422
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131,02 USD 20/04/2018
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-1,23 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616856422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2018) 62,410 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,14 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta -0,02
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark -0,02
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,37
Ratio de Sharpe 0,59

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 3,20 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % 2,98 %
Rendement sur 1 an -1,23 % -1,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % -1,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,41 %
Liquidités 9,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,95 %
CNY - Yuan chinois 22,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 3,63 %
FUQING INV 4.850% 21-JUL-2018 2,92 %
MEDCO STRAIT 8.500% 17-AUG-2022 2,80 %
FAR EAST HORIZON LTD PERP 2,68 %
OCEAN WEALTH II 5.500% 08-JUN-2019 2,67 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4.500% 2,66 %
START PLUS INV 5.550% 24-JUN-2018 2,53 %
CHINA CITIC BANK CORP LTD 3.125% 14-DEC-2022 2,30 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,26 %
ETERNA CAPITAL 6.000% 11-DEC-2022 2,01 %
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