Deutsche Invest I China Bonds USD LC LU0616856422

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119,44 USD 28/06/2017
Obligations - pays émergents Politique d'investissement
1,20 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616856422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - pays émergents
Taille du fonds (31/05/2017) 62,500 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,35
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 16,39

Performance en EUR (28/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois -1,06 % -1,89 %
Rendement sur 6 mois -0,97 % -3,12 %
Rendement sur 1 an 1,20 % -6,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,16 % 5,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,50 % 1,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,21 %
Liquidités 5,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,28 %
CNY - Yuan chinois 45,94 %
EUR - Euro 0,26 %
INR - Roupie indienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAIKUN INVSTMNT 4.500% 06-JUN-2017 3,85 %
FUQING INV 4.850% 21-JUL-2018 3,64 %
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 3,57 %
START PLUS INV 5.550% 24-JUN-2018 3,43 %
VAST EXPAND 5.200% 11-SEP-2017 3,10 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4.500% 2,77 %
JINCHUAN GROUP 4.750% 17-JUL-2017 2,69 %
CHINA CITY INTL 5.350% 03-JUL-2017 2,57 %
SINOTRNS 4.500% 10-JUN-2017 2,49 %
YNENERGY OVERSEA 5.500% 21-OCT-2017 2,26 %
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