Deutsche Invest I China Bonds USD LC LU0616856422

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123,52 USD 22/08/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,16 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616856422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2017) 57,990 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,33 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,37
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 12,75

Performance en EUR (22/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % -1,83 %
Rendement sur 6 mois -3,67 % -4,30 %
Rendement sur 1 an 1,16 % -6,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,40 % 4,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,28 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,21 %
Liquidités 5,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,28 %
CNY - Yuan chinois 45,94 %
EUR - Euro 0,26 %
INR - Roupie indienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MAIKUN INVSTMNT 4.500% 06-JUN-2017 3,85 %
FUQING INV 4.850% 21-JUL-2018 3,64 %
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 3,57 %
START PLUS INV 5.550% 24-JUN-2018 3,43 %
VAST EXPAND 5.200% 11-SEP-2017 3,10 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4.500% 2,77 %
JINCHUAN GROUP 4.750% 17-JUL-2017 2,69 %
CHINA CITY INTL 5.350% 03-JUL-2017 2,57 %
SINOTRNS 4.500% 10-JUN-2017 2,49 %
YNENERGY OVERSEA 5.500% 21-OCT-2017 2,26 %
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