Deutsche Invest I China Bonds USD LC LU0616856422

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115,19 USD 23/03/2017
Obligations - pays émergents Politique d'investissement
3,01 % Rendement sur 1 an
1,16 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616856422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - pays émergents
Taille du fonds (28/02/2017) 69,200 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,68 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,35
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 22,14

Performance en EUR (23/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,80 % -0,98 %
Rendement sur 3 mois 0,92 % -0,67 %
Rendement sur 6 mois 2,25 % -3,12 %
Rendement sur 1 an 3,01 % 1,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,89 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,21 % 3,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,74 %
Liquidités 3,97 %
Actions 1,29 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 54,89 %
USD - Dollar américain 40,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,63 %
EUR - Euro 0,23 %
INR - Roupie indienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 5,40 %
JINCHUAN GROUP 4.750% 17-JUL-2017 4,00 %
PANDA FDG 2013 3.950% 17-DEC-2016 3,88 %
UNICAN 5.600% 18-SEP-2017 3,57 %
MAIKUN INVSTMNT 4.500% 06-JUN-2017 3,49 %
CHINA ELECTRONICS CORPORATION HOLDINGS CO LTD 4.70 3,33 %
FUQING INV 4.850% 21-JUL-2018 3,21 %
START PLUS INV 5.550% 24-JUN-2018 3,09 %
VAST EXPAND 5.200% 11-SEP-2017 2,76 %
WEALTH DRIVEN 5.500% 17-AUG-2023 2,65 %
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