Deutsche Invest I China Bonds USD LC LU0616856422

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116,31 USD 25/04/2017
Obligations - pays émergents Politique d'investissement
3,26 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616856422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - pays émergents
Taille du fonds (31/03/2017) 64,870 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,70 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,35
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 21,50

Performance en EUR (25/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,59 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % -3,47 %
Rendement sur 1 an 3,26 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,88 % 7,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,97 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,37 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,88 %
Liquidités 5,72 %
Actions 1,40 %
Devises Poids
CNY - Yuan chinois 50,43 %
USD - Dollar américain 42,83 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,71 %
EUR - Euro 0,25 %
INR - Roupie indienne 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 5,09 %
MAIKUN INVSTMNT 4.500% 06-JUN-2017 3,74 %
FUQING INV 4.850% 21-JUL-2018 3,53 %
START PLUS INV 5.550% 24-JUN-2018 3,32 %
CHINA CITY INTL 5.350% 03-JUL-2017 3,22 %
VAST EXPAND 5.200% 11-SEP-2017 3,09 %
UNICAN 5.600% 18-SEP-2017 3,01 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4.500% 2,69 %
JINCHUAN GROUP 4.750% 17-JUL-2017 2,59 %
GREENLAND HONG KONG HOLDINGS LTD 5.500% 23-JAN-201 2,45 %
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