Deutsche Invest I China Bonds USD LC LU0616856422

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125,53 USD 18/10/2017
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,68 % Rendement sur 1 an
1,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616856422
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/08/2011
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 57,590 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 0,39
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 14,65

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,15 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois 2,01 % -0,88 %
Rendement sur 6 mois -1,96 % -6,43 %
Rendement sur 1 an 0,68 % -7,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,67 % 3,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,02 % 1,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,02 %
Liquidités 6,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,56 %
CNY - Yuan chinois 37,43 %
EUR - Euro 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUQING INV 4.850% 21-JUL-2018 3,57 %
DEUTSCHE INVEST II CHINA HIGH INCOME BONDS USD FC 3,50 %
START PLUS INV 5.550% 24-JUN-2018 3,27 %
VAST EXPAND 5.200% 11-SEP-2017 3,03 %
EASTERN DRAGON INTERNATIONAL LTD, HONG KONG 4.500% 2,73 %
OCEAN WEALTH II 5.500% 08-JUN-2019 2,66 %
JINCHUAN GROUP 4.750% 17-JUL-2017 2,65 %
YNENERGY OVERSEA 5.500% 21-OCT-2017 2,19 %
UNIGROUP INTL 6.000% 10-DEC-2020 2,15 %
NEW WORLD CHINA LAND LTD 4.750% 23-JAN-2027 2,06 %
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