Deutsche Invest I Convertibles LC

LU0179219752
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174,26 EUR 21/06/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
5,42 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219752
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2018) 139,580 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,75 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 2,54

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,37 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois -4,83 % 6,14 %
Rendement sur 6 mois -1,23 % 6,59 %
Rendement sur 1 an 5,42 % 4,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,39 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,35 % 9,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,36 % 8,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,39 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,80 %
Biens de consommation 11,30 %
Industries et services divers 11,30 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Services aux collectivités 5,50 %
Immobilier 2,10 %
Secteur financier 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 25,00 %
Japon 11,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,23 %
EUR - Euro 31,06 %
JPY - Yen japonais 13,18 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
SGD - Dollar singapourien 1,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil/Koninklijke KPN 15-28/05/20 2,70 %
Siemens Financierings. 15-16/08/19 Cv Cum W. 2,10 %
Bayngr 0.05 06/15/20 1,90 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,90 %
Altaba 0 12/01/18 Corp 1,70 %
Citrix Systems Inc Ctxs 0 1/2 04/15/19 1,70 %
Mitchm 0 03/30/22 1,60 %
Total 0 1/2 12/02/22 1,60 %
Terumo Corp Terumo 0 12/06/21 1,60 %
Wdc 1 1/2 02/01/24 1,60 %
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