Deutsche Invest I Convertibles LC LU0179219752

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173,73 EUR 19/10/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
5,45 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219752
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/09/2017) 171,930 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,32 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 4,00

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois 2,99 % -2,79 %
Rendement sur 1 an 5,45 % 3,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,55 % 7,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,38 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,96 % 6,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,35 %
Liquidités 6,01 %
Actions 1,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,00 %
Biens de consommation 12,00 %
Industries et services divers 9,80 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Services aux collectivités 3,20 %
Immobilier 2,20 %
Opérateurs télécom 1,40 %
Pays Poids
États-Unis 22,10 %
Japon 8,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,90 %
EUR - Euro 27,35 %
JPY - Yen japonais 10,78 %
GBP - Livre sterling 2,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,34 %
SGD - Dollar singapourien 2,28 %
CLP - Peso Chilien 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil/Koninklijke KPN 15-28/05/20 2,90 %
Suzuki 0 03/31/23 2,10 %
Steinhoff Finance Hldg 1 1/4 10/21/23 2,00 %
Siemens Financierings. 15-16/08/19 Cv Cum W. 2,00 %
MCHP 1 5/8 02/15/25 1,90 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,90 %
Steinhoff Finance 15-11/08/22 S.SHF CV 1,90 %
DISH 3 3/8 08/15/26 1,80 %
Toray Industries 14-31/08/21 CV Reg S 1,70 %
Aabar Investments/UniCredit 15-27/03/20 CV 1,50 %
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