Deutsche Invest I Convertibles LC

LU0179219752
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169,10 EUR 16/08/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,90 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219752
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2018) 129,510 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,18 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,78 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,19

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,75 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois -2,88 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois -1,38 % 7,78 %
Rendement sur 1 an -0,90 % 7,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % 3,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % 8,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,88 %
Liquidités 7,94 %
Actions 1,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,30 %
Industries et services divers 9,00 %
Biens de consommation 8,20 %
Santé et pharmacie 5,70 %
Services aux collectivités 4,50 %
Immobilier 1,60 %
Secteur financier 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 20,70 %
Japon 8,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,25 %
EUR - Euro 35,15 %
JPY - Yen japonais 13,40 %
GBP - Livre sterling 2,49 %
SGD - Dollar singapourien 1,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,16 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil/Koninklijke KPN 15-28/05/20 4,20 %
Total 0 1/2 12/02/22 2,00 %
Siemens Financierings. 15-16/08/19 Cv Cum W. 1,80 %
Toray Industries 14-31/08/21 CV Reg S 1,80 %
Altaba 0 12/01/18 Corp 1,70 %
CTRP 1 1/4 09/15/22 1,60 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,60 %
Atlassian (Team) 0 5/8 05/01/23 1,50 %
Iagln 0 1/4 11/17/20 1,50 %
Mitchm 0 03/30/22 1,50 %
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