Deutsche Invest I Convertibles LC LU0179219752

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171,62 EUR 13/12/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219752
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/11/2017) 164,130 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 4,22

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,07 % -1,55 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % 1,54 %
Rendement sur 6 mois -0,41 % -1,98 %
Rendement sur 1 an 3,44 % 0,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,64 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 8,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,85 % 6,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,35 %
Liquidités 6,01 %
Actions 1,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,10 %
Industries et services divers 13,00 %
Biens de consommation 12,80 %
Santé et pharmacie 5,90 %
Services aux collectivités 3,70 %
Immobilier 2,00 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Secteur financier 1,00 %
Pays Poids
États-Unis 24,00 %
Japon 10,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,90 %
EUR - Euro 27,35 %
JPY - Yen japonais 10,78 %
GBP - Livre sterling 2,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,34 %
SGD - Dollar singapourien 2,28 %
CLP - Peso Chilien 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil/Koninklijke KPN 15-28/05/20 2,80 %
Suzuki 0 03/31/23 2,20 %
Siemens Financierings. 15-16/08/19 Cv Cum W. 2,10 %
Aabar Investments/UniCredit 15-27/03/20 CV 2,00 %
MCHP 1 5/8 02/15/25 2,00 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,90 %
Steinhoff Finance Hldg 1 1/4 10/21/23 1,80 %
Steinhoff Finance 15-11/08/22 S.SHF CV 1,80 %
Toray Industries 14-31/08/21 CV Reg S 1,80 %
STM 0 07/03/22 1,70 %
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