Deutsche Invest I Convertibles LD (Distribution) LU0179219919

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167,77 EUR 19/01/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
5,02 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219919
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/12/2017) 38,870 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 10/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,40 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 3,85

Performance en EUR (19/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 0,86 %
Rendement sur 6 mois 2,22 % 0,24 %
Rendement sur 1 an 5,02 % 0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 8,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,41 % 7,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,35 %
Liquidités 6,01 %
Actions 1,42 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,10 %
Biens de consommation 12,60 %
Industries et services divers 12,50 %
Santé et pharmacie 6,20 %
Services aux collectivités 3,40 %
Immobilier 1,90 %
Secteur financier 1,20 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 22,90 %
Japon 11,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,90 %
EUR - Euro 27,35 %
JPY - Yen japonais 10,78 %
GBP - Livre sterling 2,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,34 %
SGD - Dollar singapourien 2,28 %
CLP - Peso Chilien 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
América Móvil/Koninklijke KPN 15/28.05.20 2,60 %
Suzuki 0 03/31/23 2,20 %
Aabar Investments/UniCredit 15/27.03.20 Cv 2,00 %
Siemens Financierings. 15/16.08.19 Cv cum W. 2,00 %
Sony 15/30.09.22 Cv S.6 2,00 %
MCHP 1 5/8 02/15/25 1,90 %
Steinhoff Finance 15/11.08.22 S.SHF Cv 1,80 %
Steinhoff Finance Hldg 1 1/4 10/21/23 1,80 %
DISH 3 3/8 08/15/26 1,70 %
Toray Industries 14/31.08.21 Cv Reg S 1,70 %
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