Deutsche Invest I Convertibles LD (Distribution)

LU0179219919
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163,03 EUR 23/04/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,79 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0179219919
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 12/01/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/03/2018) 38,670 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,31
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,68 %
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 2,86

Performance en EUR (23/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,67 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois -2,68 % -1,00 %
Rendement sur 6 mois -1,12 % -0,41 %
Rendement sur 1 an 1,79 % -2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,59 % -0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 7,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,09 % 7,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,39 %
Liquidités 2,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,10 %
Industries et services divers 13,40 %
Biens de consommation 12,60 %
Santé et pharmacie 6,10 %
Services aux collectivités 4,30 %
Secteur financier 2,40 %
Immobilier 1,90 %
Pays Poids
États-Unis 30,20 %
Japon 10,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,23 %
EUR - Euro 31,06 %
JPY - Yen japonais 13,18 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
SGD - Dollar singapourien 1,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
CHF - Franc suisse 0,26 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
KRW - Won sud-coréen 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
America Movil/Koninklijke KPN 15-28/05/20 2,60 %
Siemens Financierings. 15-16/08/19 Cv Cum W. 2,20 %
Bayngr 0.05 06/15/20 2,00 %
Sony 15-30/09/22 Cv S.6 1,90 %
Altaba 0 12/01/18 Corp 1,70 %
DISH 3 3/8 08/15/26 1,70 %
Terumo Corp Terumo 0 12/06/21 1,70 %
Citrix Systems Inc Ctxs 0 1/2 04/15/19 1,70 %
Mitchm 0 03/30/22 1,60 %
Total 0 1/2 12/02/22 1,60 %
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