Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
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109,93 EUR 20/06/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,41 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2018) 23,330 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,58 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,28

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,18 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -3,92 % -3,58 %
Rendement sur 6 mois -2,64 % 0,22 %
Rendement sur 1 an -1,41 % 6,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % 5,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 9,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,27 % 5,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,38 %
Liquidités 10,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,10 %
Biens de consommation 23,60 %
Haute technologie 11,40 %
Industries et services divers 8,50 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Services aux collectivités 5,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,90 %
Immobilier 2,00 %
Pays Poids
Chine 16,80 %
Corée du Sud 10,00 %
Russie 8,50 %
Hong-Kong 7,20 %
Afrique du Sud 5,50 %
Thaïlande 5,30 %
Tchèquie 4,10 %
Brésil 4,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,05 %
USD - Dollar américain 10,70 %
KRW - Won sud-coréen 10,02 %
ZAR - Rand sud-africain 4,89 %
BRL - Real brésilien 4,05 %
THB - Baht thaïlandais 3,85 %
RUB - Rouble russe 2,52 %
HUF - Forint hongrois 2,05 %
INR - Roupie indienne 1,93 %
IDR - Roupie indonésienne 1,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,10 %
Aia Group Ltd. 2,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 2,30 %
Guangdong Investment Ltd. 2,20 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,20 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,10 %
ITC Ltd. 1,90 %
KT&G Corp. 1,80 %
Philip Morris Cr As 1,70 %
China Construction Bank Corp. 1,70 %
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