Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend LC

LU0329760002
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108,52 EUR 20/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,16 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760002
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 22,440 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,22 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,94

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois -3,43 % -5,17 %
Rendement sur 6 mois -3,73 % -4,83 %
Rendement sur 1 an -0,16 % 2,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 9,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,14 % 6,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,92 %
Liquidités 16,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,10 %
Secteur financier 21,80 %
Haute technologie 11,70 %
Industries et services divers 9,20 %
Opérateurs télécom 7,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,40 %
Services aux collectivités 4,30 %
Immobilier 1,90 %
Pays Poids
Chine 15,30 %
Corée du Sud 9,80 %
Russie 8,70 %
Hong-Kong 7,80 %
Thaïlande 4,60 %
Afrique du Sud 4,30 %
Tchèquie 4,20 %
Inde 3,30 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,15 %
USD - Dollar américain 10,59 %
KRW - Won sud-coréen 9,81 %
ZAR - Rand sud-africain 3,98 %
THB - Baht thaïlandais 3,29 %
RUB - Rouble russe 3,08 %
BRL - Real brésilien 2,09 %
INR - Roupie indienne 1,90 %
SGD - Dollar singapourien 1,60 %
HUF - Forint hongrois 1,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,60 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2,50 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD 2,40 %
Aia Group Ltd 2,30 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,30 %
KT&G CORP 2,10 %
Tencent Holdings Ltd 1,90 %
ITC LTD 1,90 %
Philip Morris Cr As 1,50 %
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