Deutsche Invest I ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
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145,52 EUR 19/09/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,50 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145655824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/08/2018) 117,300 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,41 %
Liquidités 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,11 %
USD - Dollar américain 0,28 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy B.T.P. 04/01.02.20 8,80 %
Italy B.T.P. 09/01.09.19 7,60 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/25.01.20 5,60 %
Italy 17/15.10.20 3,50 %
Deutsche Bank 18/18.01.21 MTN 2,80 %
Nationwide Building Society 16/25.01.21 MTN Pf 2,00 %
Italy B.T.P. 93/01.11.23 1,90 %
HSBC Holdings 09/10.06.19 MTN 1,70 %
Italy B.T.P. 10/01.03.21 1,70 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/15.03.20 1,60 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -1,50 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -1,50 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,39 % 0,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,06 % 2,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,25 %
Volatilité du benchmark 0,70 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 0,26
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