Deutsche Invest I ESG Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
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145,66 EUR 12/07/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,17 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145655824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (29/06/2018) 130,590 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,25 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,49
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 0,42

Performance en EUR (12/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,15 %
Rendement sur 3 mois -1,46 % -0,18 %
Rendement sur 6 mois -1,39 % -0,14 %
Rendement sur 1 an -1,17 % -0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,10 % 0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,57 % 0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,06 % 2,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,63 %
Liquidités 1,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,94 %
USD - Dollar américain 0,68 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy B.T.P. 04/01.02.20 8,60 %
Italy B.T.P. 09/01.09.19 7,70 %
Banca Monte Dei Paschi Di Siena 17/25.01.20 5,30 %
Italy 17/15.10.20 5,00 %
Italy B.T.P. 93/01.11.23 4,70 %
Italy B.T.P. 15/01.11.20 3,80 %
Italy 17/15.06.20 3,00 %
Deutsche Bank 18/18.01.21 MTN 2,70 %
Italy B.T.P. 10/01.03.21 2,50 %
Nationwide Building Society 16/25.01.21 MTN Pf 1,90 %
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