Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) LC

LU0145655824
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147,72 EUR 19/02/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,49 % Rendement sur 1 an
0,64 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145655824
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/01/2018) 197,230 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,00 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 0,88

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % -0,26 %
Rendement sur 6 mois 0,03 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 0,49 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,99 % 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,18 % 2,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,63 %
Liquidités 1,35 %
Pays Poids
Allemagne 17,80 %
France 11,30 %
Espagne 10,70 %
Grande-Bretagne 10,20 %
Italie 10,10 %
Autriche 8,20 %
Pays-Bas 7,40 %
Belgique 6,40 %
Irlande 4,90 %
États-Unis 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,74 %
USD - Dollar américain 0,79 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.500% 01-FEB-2020 10,07 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 8,90 %
DEUTSCHE INSTITUTIONAL MONEY PLUS IC 6,46 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 0.750% 25-JAN- 6,12 %
SINOPEC 2015 0.500% 27-APR-2018 3,67 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 3,55 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 3,48 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 2,85 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 2,59 %
ITALY 0.200% 15-OCT-2020 2,16 %
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