Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
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186,06 EUR 14/06/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,33 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145652052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2018) 135,650 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 1,98

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,85 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -1,44 % -0,55 %
Rendement sur 6 mois -2,17 % -1,23 %
Rendement sur 1 an -1,33 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 2,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 4,92 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Pays Poids
Italie 34,20 %
Espagne 26,50 %
France 12,40 %
Allemagne 8,00 %
Irlande 8,00 %
Belgique 6,00 %
Pays-Bas 2,00 %
Slovénie 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy B.T.P. 93/01.11.23 17,30 %
France OAT 00/25.10.32 5,20 %
Spain 99/31.01.29 5,20 %
Germany 00/04.01.31 5,00 %
Ireland 09/13.03.25 4,70 %
Italy B.T.P. 96/01.11.26 4,10 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 3,80 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,40 %
Spain 11/30.07.26 3,30 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 3,20 %
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