Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
Alertes
Ajouter au portefeuille
185,46 EUR 13/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,34 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145652052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 140,380 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,23 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 2,14

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,34 % -0,63 %
Rendement sur 3 mois -2,39 % -0,65 %
Rendement sur 6 mois -0,97 % 0,82 %
Rendement sur 1 an -1,34 % 0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,46 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,09 % 4,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,57 %
Liquidités -0,60 %
Pays Poids
Italie 34,20 %
Espagne 26,50 %
France 12,40 %
Irlande 8,00 %
Allemagne 8,00 %
Belgique 6,00 %
Pays-Bas 2,00 %
Slovénie 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,41 %
USD - Dollar américain 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy B.T.P. 93/01.11.23 17,80 %
France O.A.T. 00/25.10.32 5,90 %
Spain 99/31.01.29 5,80 %
Germany 00/04.01.31 5,70 %
Ireland 09/13.03.25 5,30 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 4,10 %
Spain 11/30.07.26 3,70 %
Italy B.T.P. 96/01.11.26 3,60 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 3,50 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,40 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
deutsche-invest-i-eurogov-bonds-lc
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer