Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC LU0145652052

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190,18 EUR 14/12/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,91 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145652052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2017) 182,960 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,76
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 2,64

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois 0,86 % 0,70 %
Rendement sur 1 an 1,91 % 1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 4,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 4,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,04 %
Liquidités 0,94 %
Pays Poids
Italie 34,20 %
Espagne 26,50 %
France 12,40 %
Allemagne 8,00 %
Irlande 8,00 %
Belgique 6,00 %
Pays-Bas 2,00 %
Slovénie 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,79 %
USD - Dollar américain 1,24 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy B.T.P. 93/01.11.23 15,00 %
France OAT 93/25.10.25 6,30 %
Spain 99/31.01.29 5,80 %
France OAT 00/25.10.32 5,70 %
Germany 00/04.01.31 5,70 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 4,30 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,80 %
France OAT 97/25.04.29 3,30 %
Germany 07/04.07.39 A.I 2,80 %
Italy B.T.P. 12/01.11.22 2,70 %
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