Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds LC LU0145652052

Alertes
Ajouter au portefeuille
187,90 EUR 13/10/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,80 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145652052
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/09/2017) 295,220 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 2,73

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,20 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 1,53 %
Rendement sur 6 mois 1,32 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -1,80 % -1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 2,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 4,96 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,11 %
Liquidités 1,88 %
Actions 0,01 %
Pays Poids
Italie 34,20 %
Espagne 26,50 %
France 12,40 %
Allemagne 8,00 %
Irlande 8,00 %
Belgique 6,00 %
Pays-Bas 2,00 %
Slovénie 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,05 %
USD - Dollar américain 1,06 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Italy B.T.P. 93/01.11.23 12,10 %
France OAT 93/25.10.25 7,50 %
Italy B.T.P. 14/23.04.20 Infl 6,00 %
France OAT 00/25.10.32 4,80 %
Spain 99/31.01.29 4,70 %
Germany 00/04.01.31 4,70 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 3,60 %
Ireland 09/13.03.25 3,40 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,00 %
Spain 13/31.01.23 2,80 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer