Deutsche Invest I German Equities LC (Distribution)

LU0740822977
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197,02 EUR 17/07/2018
Actions - Allemagne Politique d'investissement
1,00 % Rendement sur 1 an
1,61 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0740822977
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/08/2012
Catégorie Actions - Allemagne
Taille du fonds (29/06/2018) 161,490 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,25 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,23

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,53 % -2,68 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois -6,44 % -3,96 %
Rendement sur 1 an 1,00 % 0,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % 2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,51 % 8,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,15 %
Liquidités 3,24 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 19,60 %
Haute technologie 16,60 %
Secteur financier 16,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,20 %
Biens de consommation 16,10 %
Santé et pharmacie 7,80 %
Opérateurs télécom 3,60 %
Immobilier 1,00 %
Pays Poids
Allemagne 95,50 %
Autriche 1,30 %
Pays-Bas 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,34 %
USD - Dollar américain 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE 7,90 %
SAP SE 7,30 %
BASF SE 7,00 %
SIEMENS AG 6,40 %
DAIMLER AG 4,40 %
DEUTSCHE POST AG 4,20 %
BAYER AG 3,80 %
CONTINENTAL AG 3,60 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 3,10 %
Bayerische Motoren Werke Ag 2,80 %
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