Deutsche Invest I Global Agribusiness LD (Distribution)

LU0363470070
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135,38 EUR 20/08/2018
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
15,78 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0363470070
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2008
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (31/07/2018) 4,560 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,78 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,49 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 0,73
Tracking error 2,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 6,07

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 5,40 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois 9,56 % 10,53 %
Rendement sur 1 an 15,78 % 16,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 10,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 13,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,56 %
Liquidités 2,44 %
Secteurs Poids
Chimie 33,20 %
Alimentation et boissons 16,30 %
Industries et services divers 14,40 %
Distribution 3,30 %
Voyages et loisirs 2,80 %
Pays Poids
États-Unis 37,50 %
Pays-Bas 12,40 %
Canada 9,60 %
Allemagne 9,40 %
Brésil 5,30 %
Japon 4,80 %
Norvège 4,30 %
France 3,10 %
Grande-Bretagne 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,63 %
EUR - Euro 27,92 %
CAD - Dollar canadien 9,63 %
JPY - Yen japonais 4,80 %
NOK - Couronne norvégienne 4,27 %
BRL - Real brésilien 4,13 %
GBP - Livre sterling 2,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,32 %
CHF - Franc suisse 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 5,00 %
Nutrien Ltd 5,00 %
Dowdupont Inc 4,20 %
FMC CORP 4,00 %
Hormel Foods Corp 3,50 %
YARA INTERNATIONAL ASA 3,50 %
Koninklijke Dsm Nv 3,10 %
UNILEVER NV 3,00 %
Grubhub Inc 2,90 %
Evonik Industries AG 2,80 %
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