Deutsche Invest I Global Bonds LC LU0616844923

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101,94 EUR 21/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,98 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616844923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/06/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 31,500 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,23 % 1,14 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % -2,20 %
Rendement sur 1 an 0,98 % -4,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 3,34 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,45 %
Liquidités 3,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,47 %
USD - Dollar américain 33,40 %
JPY - Yen japonais 7,80 %
GBP - Livre sterling 7,04 %
AUD - Dollar australien 3,26 %
NZD - Dollar néo-zélandais 2,67 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 6,98 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 5,53 %
JAPAN 0.300% 20-JUN-2018 5,34 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZE FRN 31-AUG-2017 2,97 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 2,82 %
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 2,00 %
RESIMAC TRIOMPHE TRUST 15-JAN-2049 172 1,95 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 4.250% 21-JUL-2023 1,89 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2027 1,54 %
MORGAN STANLEY 0.371% 08-NOV-2022 1,48 %
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