Deutsche Invest I Global Bonds LC

LU0616844923
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100,01 EUR 21/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,11 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616844923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/06/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 21,460 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % 2,58 %
Rendement sur 6 mois -2,02 % 1,70 %
Rendement sur 1 an -2,11 % -2,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,43 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,03 %
Liquidités 5,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,60 %
USD - Dollar américain 26,99 %
JPY - Yen japonais 10,37 %
GBP - Livre sterling 4,10 %
AUD - Dollar australien 2,51 %
NOK - Couronne norvégienne 2,29 %
RUB - Rouble russe 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 6,98 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 5,53 %
JAPAN 0.300% 20-JUN-2018 5,34 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZE FRN 31-AUG-2017 2,97 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 2,82 %
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 2,00 %
RESIMAC TRIOMPHE TRUST 15-JAN-2049 172 1,95 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 4.250% 21-JUL-2023 1,89 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2027 1,54 %
MORGAN STANLEY 0.371% 08-NOV-2022 1,48 %
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