Deutsche Invest I Global Bonds LD (Distribution) LU0616845144

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97,67 EUR 22/06/2017
Obligations - internationales Politique d'investissement
1,04 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616845144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2014
Catégorie Obligations - internationales
Taille du fonds (31/05/2017) 29,270 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,61 EUR
Date du dernier dividende 10/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 0,12 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 0,53 % -1,00 %
Rendement sur 1 an 1,04 % -1,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 6,14 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,66 %
Liquidités 2,77 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,24 %
EUR - Euro 34,59 %
JPY - Yen japonais 8,22 %
GBP - Livre sterling 5,57 %
AUD - Dollar australien 4,21 %
NZD - Dollar néo-zélandais 3,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 7,54 %
JAPAN 0.100% 15-JUL-2017 7,00 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 3,65 %
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 2,54 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 4.250% 21-JUL-2023 2,44 %
CVS HEALTH CORP 1.900% 20-JUL-2018 1,97 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 1,87 %
CITIGROUP INC 2.150% 30-JUL-2018 1,86 %
CEMEX FINANC LLC 4.625% 15-JUN-2024 1,49 %
MEXICO 5.750% 05-MAR-2026 1,47 %
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