Deutsche Invest I Global Bonds LD (Distribution)

LU0616845144
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94,29 EUR 19/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,18 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616845144
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/02/2014
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 26,430 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,54 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,77 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois -2,00 % 1,48 %
Rendement sur 1 an -2,18 % -2,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,03 %
Liquidités 5,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,60 %
USD - Dollar américain 26,99 %
JPY - Yen japonais 10,37 %
GBP - Livre sterling 4,10 %
AUD - Dollar australien 2,51 %
NOK - Couronne norvégienne 2,29 %
RUB - Rouble russe 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 6,98 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 5,53 %
JAPAN 0.300% 20-JUN-2018 5,34 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZE FRN 31-AUG-2017 2,97 %
NEW ZEALAND 6.000% 15-MAY-2021 2,82 %
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 2,00 %
RESIMAC TRIOMPHE TRUST 15-JAN-2049 172 1,95 %
QUEENSLAND TREASURY CORP 4.250% 21-JUL-2023 1,89 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2027 1,54 %
MORGAN STANLEY 0.371% 08-NOV-2022 1,48 %
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