Deutsche Invest I Global Infrastructure LC

LU0329760770
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126,98 EUR 22/02/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-11,36 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2018) 182,090 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,04 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,37

Performance en EUR (22/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,38 % -5,02 %
Rendement sur 3 mois -9,33 % -0,77 %
Rendement sur 6 mois -8,67 % 4,93 %
Rendement sur 1 an -11,36 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,33 % 6,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,93 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 8,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,12 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 31,10 %
Services aux collectivités 18,60 %
Immobilier 13,30 %
Construction 11,30 %
Voyages et loisirs 5,80 %
Industries et services divers 3,00 %
Pays Poids
États-Unis 45,90 %
Canada 14,60 %
France 9,20 %
Grande-Bretagne 8,10 %
Australie 5,30 %
Espagne 5,20 %
Italie 2,90 %
Japon 2,20 %
Hong-Kong 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,90 %
EUR - Euro 18,59 %
CAD - Dollar canadien 14,62 %
GBP - Livre sterling 8,13 %
AUD - Dollar australien 5,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,18 %
JPY - Yen japonais 2,20 %
MXN - Peso mexicain 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Vinci S.A. 6,90 %
American Tower REIT Inc. 6,20 %
Crown Castle International Corp. 5,90 %
Transcanada Corp. 5,00 %
Williams Cos Inc./The 4,60 %
Ferrovial S.A. 4,40 %
Kinder Morgan Inc/De 4,20 %
National Grid Plc. 4,00 %
Pembina Pipeline Corp. 3,90 %
Enbridge Inc. 3,70 %
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