Deutsche Invest I Global Infrastructure LC LU0329760770

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138,79 EUR 17/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329760770
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/01/2008
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 215,400 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,64 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,88 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 11,46

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % 3,49 %
Rendement sur 1 an 3,55 % 10,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,03 % 10,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,11 % 14,46 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,80 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Pétrole et gaz 28,80 %
Services aux collectivités 19,90 %
Immobilier 12,40 %
Construction 11,10 %
Voyages et loisirs 5,00 %
Industries et services divers 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 46,80 %
Canada 13,90 %
Grande-Bretagne 10,20 %
France 8,50 %
Australie 5,90 %
Espagne 4,50 %
Japon 2,40 %
Italie 1,50 %
Hong-Kong 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,80 %
EUR - Euro 15,52 %
CAD - Dollar canadien 13,93 %
GBP - Livre sterling 10,22 %
AUD - Dollar australien 5,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,90 %
JPY - Yen japonais 2,39 %
MXN - Peso mexicain 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Tower REIT Inc. 7,10 %
Vinci S.A. 6,90 %
National Grid Plc. 6,20 %
Transcanada Corp. 5,70 %
Crown Castle International Corp. 5,00 %
Sempra Energy 4,90 %
Williams Cos Inc./The 4,40 %
Pembina Pipeline Corp. 4,30 %
Ferrovial S.A. 4,10 %
Enbridge Inc. 3,90 %
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