Deutsche Invest I New Resources LC

LU0237014641
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148,83 EUR 21/06/2018
Actions - Secteur Energie Politique d'investissement
8,56 % Rendement sur 1 an
1,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0237014641
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/2006
Catégorie Actions - Secteur Energie
Taille du fonds (31/05/2018) 28,110 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,14 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,56

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,92 % 0,28 %
Rendement sur 3 mois -3,00 % 6,51 %
Rendement sur 6 mois -2,65 % 3,91 %
Rendement sur 1 an 8,56 % 7,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,79 % 7,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,71 % 13,69 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,71 % 9,95 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,75 %
Obligations 2,45 %
Liquidités 1,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,00 %
Haute technologie 13,70 %
Construction 12,10 %
Services aux collectivités 7,40 %
Chimie 3,70 %
Pays Poids
États-Unis 54,40 %
Japon 7,80 %
Allemagne 5,70 %
Suisse 4,80 %
Chine 3,40 %
France 3,30 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Danemark 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,85 %
EUR - Euro 15,83 %
JPY - Yen japonais 7,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,36 %
CHF - Franc suisse 4,81 %
GBP - Livre sterling 2,36 %
DKK - Couronne danoise 2,03 %
SEK - Couronne suédoise 1,00 %
KRW - Won sud-coréen 0,93 %
CAD - Dollar canadien 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Masco Corp. 5,30 %
Xylem Inc/Ny 4,40 %
China Everbright International Ltd. 3,40 %
Ecolab INC. 2,80 %
Danaher Corp. 2,80 %
Parker-Hannifin Corp. 2,70 %
AO Smith Corp. 2,70 %
Geberit Ag 2,60 %
Roper Technologies Inc. 2,40 %
Landis+Gyr Group Ag 2,20 %
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