Deutsche Invest I Top Asia LC

LU0145648290
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265,64 EUR 17/09/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-1,13 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0145648290
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
-
Passeport européen oui
Date de lancement 3/06/2002
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/08/2018) 138,550 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,90 %
Liquidités 6,00 %
Obligations 1,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,50 %
Secteur financier 26,70 %
Industries et services divers 12,90 %
Biens de consommation 9,10 %
Immobilier 6,00 %
Services aux collectivités 2,90 %
Opérateurs télécom 1,00 %
Pays Poids
Chine 33,70 %
Corée du Sud 14,40 %
Inde 9,60 %
Hong-Kong 7,90 %
Îsles Caïmans 5,50 %
Singapore 2,80 %
Thaïlande 1,70 %
Australie 1,50 %
Indonesie 1,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,63 %
USD - Dollar américain 19,72 %
KRW - Won sud-coréen 14,43 %
INR - Roupie indienne 9,07 %
SGD - Dollar singapourien 2,76 %
THB - Baht thaïlandais 1,68 %
AUD - Dollar australien 1,50 %
EUR - Euro 1,09 %
IDR - Roupie indonésienne 1,07 %
GBP - Livre sterling 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent Holdings 7,90 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,60 %
Samsung Electronics 6,60 %
AIA Group 3,80 %
China Construction Bank 2,90 %
Ping an Insurance Group 2,80 %
Formosa Plastics Corp (Materials) 2,50 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,10 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 2,00 %

Performance en EUR (17/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,61 % -2,23 %
Rendement sur 3 mois -10,35 % -5,95 %
Rendement sur 6 mois -9,96 % -2,82 %
Rendement sur 1 an -1,13 % 4,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,96 % 9,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,94 % 8,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,04 % 8,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,87 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 8,69
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