Deutsche Invest I Top Dividend LC LU0507265923

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194,99 EUR 17/01/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,56 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507265923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 1424,190 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,63 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 12,29

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,51 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % 4,62 %
Rendement sur 6 mois -1,74 % 6,83 %
Rendement sur 1 an 0,56 % 10,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 9,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,16 % 14,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,08 %
Obligations 8,13 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,30 %
Services aux collectivités 13,60 %
Opérateurs télécom 12,60 %
Santé et pharmacie 12,10 %
Secteur financier 11,40 %
Haute technologie 9,00 %
Industries et services divers 7,50 %
Immobilier 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 36,10 %
Allemagne 8,70 %
Suisse 7,50 %
Japon 7,20 %
Grande-Bretagne 6,20 %
Canada 5,60 %
Pays-Bas 4,30 %
Norvège 4,20 %
France 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,42 %
EUR - Euro 17,67 %
CHF - Franc suisse 7,53 %
JPY - Yen japonais 7,23 %
GBP - Livre sterling 6,24 %
CAD - Dollar canadien 5,59 %
NOK - Couronne norvégienne 4,16 %
KRW - Won sud-coréen 1,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Allianz SE (Financials) 4,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Info 3,90 %
Unilever NV (Consumer Staples) 3,80 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp (Telecommun 3,70 %
Cisco Systems Inc (Information Technology) 3,50 %
NextEra Energy Inc (Utilities) 3,30 %
Novartis AG (Health Care) 3,30 %
PepsiCo Inc/NC (Consumer Staples) 3,00 %
Pfizer Inc (Health Care) 3,00 %
Roche Holding AG (Health Care) 2,30 %
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