Deutsche Invest I Top Dividend LC

LU0507265923
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193,70 EUR 15/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,14 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507265923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 1051,240 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,70 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 8,93

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 3,09 %
Rendement sur 3 mois 3,79 % 7,09 %
Rendement sur 6 mois -2,16 % 5,13 %
Rendement sur 1 an -4,14 % 9,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 8,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,58 % 13,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,94 %
Obligations 6,20 %
Liquidités 0,86 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,50 %
Industries et services divers 15,50 %
Secteur financier 14,30 %
Santé et pharmacie 10,90 %
Opérateurs télécom 10,30 %
Haute technologie 10,00 %
Services aux collectivités 7,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Immobilier 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 35,70 %
Allemagne 10,30 %
Japon 6,50 %
Pays-Bas 6,40 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Canada 5,40 %
France 5,30 %
Suisse 5,10 %
Norvège 3,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,15 %
EUR - Euro 23,73 %
JPY - Yen japonais 6,52 %
GBP - Livre sterling 5,82 %
CAD - Dollar canadien 5,43 %
CHF - Franc suisse 5,08 %
NOK - Couronne norvégienne 3,69 %
KRW - Won sud-coréen 1,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE 3,90 %
Cisco Systems Inc. 3,80 %
Nextera Energy Inc. 3,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,50 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 3,30 %
Unilever N.V. 3,30 %
Pfizer Inc. 3,30 %
Pepsico Inc/Nc 2,80 %
Royal Dutch Shell Plc. 2,60 %
NOVARTIS AG 2,30 %
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