Deutsche Invest I Top Dividend LC LU0507265923

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196,21 EUR 19/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,39 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507265923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 1597,240 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,68 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 11,58

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois -3,42 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 3,39 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,59 % 13,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,12 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,86 %
Obligations 9,94 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,60 %
Services aux collectivités 13,70 %
Opérateurs télécom 12,60 %
Santé et pharmacie 11,90 %
Secteur financier 10,20 %
Haute technologie 8,10 %
Industries et services divers 6,60 %
Immobilier 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 35,30 %
Allemagne 8,30 %
Suisse 7,30 %
Japon 7,10 %
Grande-Bretagne 6,30 %
Canada 6,00 %
Pays-Bas 3,90 %
Norvège 3,80 %
France 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,80 %
EUR - Euro 16,97 %
CHF - Franc suisse 7,07 %
JPY - Yen japonais 7,00 %
GBP - Livre sterling 6,50 %
CAD - Dollar canadien 5,96 %
NOK - Couronne norvégienne 3,80 %
KRW - Won sud-coréen 1,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE 3,90 %
UNILEVER NV 3,90 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,80 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,50 %
NEXTERA ENERGY INC 3,20 %
Novartis 3,20 %
CISCO SYSTEMS INC 3,00 %
Pepsico Inc/Nc 2,90 %
Pfizer 2,80 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,30 %
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