Deutsche Invest I Top Dividend LC LU0507265923

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194,91 EUR 17/08/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,08 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507265923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2017) 1663,610 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,69 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 11,32

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,78 % -2,71 %
Rendement sur 3 mois -3,10 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -2,70 % -3,13 %
Rendement sur 1 an 3,08 % 10,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,26 % 11,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,50 % 12,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,09 %
Obligations 10,14 %
Liquidités 1,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,90 %
Services aux collectivités 13,20 %
Opérateurs télécom 12,30 %
Santé et pharmacie 11,50 %
Secteur financier 9,30 %
Haute technologie 7,90 %
Industries et services divers 6,70 %
Pays Poids
États-Unis 36,40 %
Allemagne 8,80 %
Suisse 7,20 %
Japon 7,10 %
Grande-Bretagne 6,90 %
Canada 5,60 %
Pays-Bas 3,60 %
Norvège 3,30 %
France 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,86 %
EUR - Euro 16,49 %
CHF - Franc suisse 6,93 %
GBP - Livre sterling 6,85 %
JPY - Yen japonais 6,56 %
CAD - Dollar canadien 5,77 %
NOK - Couronne norvégienne 3,26 %
KRW - Won sud-coréen 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE 3,80 %
Taiwan Semiconductor Mfg 3,70 %
UNILEVER NV 3,60 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,40 %
Novartis 3,20 %
CISCO SYSTEMS INC 3,00 %
Pepsico Inc/Nc 3,00 %
NEXTERA ENERGY INC 2,90 %
Pfizer 2,70 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,30 %
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