Deutsche Invest I Top Dividend LC

LU0507265923
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204,38 EUR 20/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,90 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507265923
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 1014,120 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,59 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 10,48

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,42 % 2,91 %
Rendement sur 3 mois 6,34 % 4,72 %
Rendement sur 6 mois 9,52 % 10,53 %
Rendement sur 1 an 5,90 % 16,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,54 % 10,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,95 % 13,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,62 %
Obligations 6,28 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,30 %
Industries et services divers 15,90 %
Secteur financier 13,50 %
Santé et pharmacie 11,10 %
Opérateurs télécom 10,20 %
Haute technologie 9,50 %
Services aux collectivités 7,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,60 %
Immobilier 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 36,50 %
Allemagne 9,10 %
Japon 6,80 %
Pays-Bas 6,20 %
Canada 5,70 %
Grande-Bretagne 5,70 %
France 5,30 %
Suisse 4,90 %
Norvège 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,02 %
EUR - Euro 22,19 %
JPY - Yen japonais 6,79 %
GBP - Livre sterling 5,73 %
CAD - Dollar canadien 5,66 %
CHF - Franc suisse 4,94 %
NOK - Couronne norvégienne 3,75 %
KRW - Won sud-coréen 1,53 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC 3,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,40 %
CISCO SYSTEMS INC 3,30 %
Pfizer Inc 3,30 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,20 %
ALLIANZ SE 3,10 %
Pepsico Inc/Nc 3,00 %
UNILEVER NV 3,00 %
Royal Dutch Shell Plc 2,70 %
NOVARTIS AG 2,40 %
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