Deutsche Invest I Top Dividend LD (Distribution) LU0507266061

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166,29 EUR 21/11/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,42 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 934,050 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,25 EUR
Date du dernier dividende 10/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,66 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 12,24

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 2,96 % 7,34 %
Rendement sur 6 mois -0,89 % 4,28 %
Rendement sur 1 an 4,42 % 11,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,80 % 10,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,75 % 14,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,65 %
Obligations 10,15 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,20 %
Industries et services divers 13,00 %
Opérateurs télécom 12,20 %
Santé et pharmacie 12,10 %
Secteur financier 10,60 %
Haute technologie 8,20 %
Services aux collectivités 4,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,90 %
Immobilier 2,40 %
Pays Poids
États-Unis 34,90 %
Allemagne 8,70 %
Suisse 7,40 %
Japon 6,80 %
Grande-Bretagne 6,40 %
Canada 6,10 %
Norvège 4,00 %
Pays-Bas 3,80 %
France 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,10 %
EUR - Euro 17,16 %
CHF - Franc suisse 7,37 %
JPY - Yen japonais 6,81 %
GBP - Livre sterling 6,37 %
CAD - Dollar canadien 6,09 %
NOK - Couronne norvégienne 3,97 %
KRW - Won sud-coréen 1,32 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE 4,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 3,80 %
Unilever N.V. 3,80 %
NOVARTIS AG 3,30 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 3,20 %
Cisco Systems Inc. 3,10 %
Nextera Energy Inc. 3,10 %
Pfizer Inc. 2,90 %
Pepsico Inc/Nc 2,80 %
Verizon Communications Inc. 2,40 %
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