Deutsche Invest I Top Dividend LD (Distribution)

LU0507266061
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165,50 EUR 16/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,66 % Rendement sur 1 an
1,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0507266061
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/07/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 790,800 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,35 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,59 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 10,48

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,92 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 5,34 % 4,49 %
Rendement sur 6 mois 8,84 % 10,54 %
Rendement sur 1 an 3,66 % 14,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,64 % 8,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,59 % 13,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,62 %
Obligations 6,28 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,30 %
Industries et services divers 15,90 %
Secteur financier 13,50 %
Santé et pharmacie 11,10 %
Opérateurs télécom 10,20 %
Haute technologie 9,50 %
Services aux collectivités 7,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,60 %
Immobilier 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 36,50 %
Allemagne 9,10 %
Japon 6,80 %
Pays-Bas 6,20 %
Canada 5,70 %
Grande-Bretagne 5,70 %
France 5,30 %
Suisse 4,90 %
Norvège 3,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,02 %
EUR - Euro 22,19 %
JPY - Yen japonais 6,79 %
GBP - Livre sterling 5,73 %
CAD - Dollar canadien 5,66 %
CHF - Franc suisse 4,94 %
NOK - Couronne norvégienne 3,75 %
KRW - Won sud-coréen 1,53 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC 3,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,40 %
CISCO SYSTEMS INC 3,30 %
Pfizer Inc 3,30 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,20 %
ALLIANZ SE 3,10 %
Pepsico Inc/Nc 3,00 %
UNILEVER NV 3,00 %
Royal Dutch Shell Plc 2,70 %
NOVARTIS AG 2,40 %
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