Deutsche Invest II Asian Top Dividend LC LU0781233118

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145,71 EUR 21/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
12,96 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781233118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 82,030 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,53 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,32

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 3,45 %
Rendement sur 3 mois 6,23 % 9,41 %
Rendement sur 6 mois 5,28 % 11,72 %
Rendement sur 1 an 12,96 % 24,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 10,56 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,70 %
Liquidités 7,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,40 %
Biens de consommation 16,50 %
Haute technologie 15,40 %
Industries et services divers 14,70 %
Opérateurs télécom 12,20 %
Immobilier 4,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
Chine 22,10 %
Hong-Kong 15,90 %
Corée du Sud 12,90 %
Singapore 7,80 %
Thaïlande 5,10 %
Indonesie 3,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,05 %
KRW - Won sud-coréen 12,91 %
SGD - Dollar singapourien 9,56 %
IDR - Roupie indonésienne 3,68 %
USD - Dollar américain 3,42 %
THB - Baht thaïlandais 3,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Co. Ltd. 5,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,20 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,50 %
Aia Group Ltd. 2,20 %
Singapore Telecommunications Ltd. 2,20 %
Guangdong Investment Ltd. 2,20 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,10 %
KT&G Corp. 2,10 %
Sk Telecom Co. Ltd. 2,10 %
China Mobile Ltd. 2,00 %
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