Deutsche Invest II Asian Top Dividend LC

LU0781233118
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151,13 EUR 23/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
8,14 % Rendement sur 1 an
1,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781233118
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2019) 75,810 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,66 %
Liquidités 5,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,20 %
Biens de consommation 16,40 %
Haute technologie 14,00 %
Industries et services divers 13,30 %
Opérateurs télécom 11,70 %
Immobilier 5,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,60 %
Services aux collectivités 2,40 %
Pays Poids
Chine 23,00 %
Hong-Kong 14,10 %
Corée du Sud 11,40 %
Singapore 7,80 %
Thaïlande 6,30 %
Indonesie 2,70 %
Îsles Caïmans 2,20 %
Grande-Bretagne 2,10 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,39 %
KRW - Won sud-coréen 11,44 %
USD - Dollar américain 9,96 %
SGD - Dollar singapourien 9,47 %
THB - Baht thaïlandais 4,65 %
IDR - Roupie indonésienne 2,67 %
GBP - Livre sterling 2,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,80 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,80 %
Aia Group Ltd. 2,60 %
Guangdong Investment Ltd. 2,50 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,40 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,40 %
KT&G Corp. 2,10 %
China Construction Bank Corp. 2,00 %
Tencent Holdings Ltd. 1,80 %
Ping An Insurance Group Co. 1,80 %

Performance en EUR (23/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,18 % 3,20 %
Rendement sur 3 mois 8,32 % 11,95 %
Rendement sur 6 mois 13,09 % 18,17 %
Rendement sur 1 an 8,14 % 8,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,83 % 12,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,45 % 10,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,14 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,80 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 8,57
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