Deutsche Invest II Asian Top Dividend LD (Distribution)

LU0781233381
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125,64 EUR 14/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
3,83 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781233381
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/01/2019) 1,010 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,37 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,04 %
Liquidités 8,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,80 %
Industries et services divers 15,10 %
Biens de consommation 13,80 %
Opérateurs télécom 13,00 %
Haute technologie 12,50 %
Immobilier 5,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,60 %
Services aux collectivités 2,30 %
Pays Poids
Chine 20,40 %
Hong-Kong 13,40 %
Corée du Sud 11,20 %
Singapore 8,30 %
Thaïlande 6,00 %
Indonesie 2,20 %
Inde 1,80 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,94 %
KRW - Won sud-coréen 11,16 %
USD - Dollar américain 9,80 %
SGD - Dollar singapourien 9,37 %
THB - Baht thaïlandais 4,89 %
IDR - Roupie indonésienne 2,17 %
GBP - Livre sterling 0,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 5,30 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,30 %
Guangdong Investment Ltd. 3,40 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 3,10 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,50 %
KT&G Corp. 2,40 %
Aia Group Ltd. 2,30 %
China Construction Bank Corp. 1,90 %
Singapore Telecommunications Ltd. 1,90 %
DBS Group Holdings Ltd. 1,80 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,08 % 7,96 %
Rendement sur 3 mois 6,31 % 8,27 %
Rendement sur 6 mois 1,98 % -0,02 %
Rendement sur 1 an 3,83 % 2,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,12 % 15,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,19 % 9,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,74 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,78
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