Deutsche Invest II Asian Top Dividend LD (Distribution) LU0781233381

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128,30 EUR 17/11/2017
Actions - Asie Politique d'investissement
11,93 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781233381
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/10/2017) 2,500 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,88 EUR
Date du dernier dividende 10/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,53 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,32

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 3,61 % 6,60 %
Rendement sur 6 mois 2,80 % 9,05 %
Rendement sur 1 an 11,93 % 22,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % 10,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,53 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,70 %
Liquidités 7,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,40 %
Biens de consommation 16,50 %
Haute technologie 15,40 %
Industries et services divers 14,70 %
Opérateurs télécom 12,20 %
Immobilier 4,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,00 %
Services aux collectivités 1,30 %
Pays Poids
Chine 22,10 %
Hong-Kong 15,90 %
Corée du Sud 12,90 %
Singapore 7,80 %
Thaïlande 5,10 %
Indonesie 3,70 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,05 %
KRW - Won sud-coréen 12,91 %
SGD - Dollar singapourien 9,56 %
IDR - Roupie indonésienne 3,68 %
USD - Dollar américain 3,42 %
THB - Baht thaïlandais 3,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Co. Ltd. 5,50 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,20 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,50 %
Guangdong Investment Ltd. 2,20 %
Singapore Telecommunications Ltd. 2,20 %
Aia Group Ltd. 2,20 %
Sk Telecom Co. Ltd. 2,10 %
KT&G Corp. 2,10 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,10 %
China Mobile Ltd. 2,00 %
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