Deutsche Invest II Asian Top Dividend LD (Distribution)

LU0781233381
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121,69 EUR 24/04/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
1,34 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781233381
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/03/2018) 2,310 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,37 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,35

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,96 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois -4,59 % -5,76 %
Rendement sur 6 mois -1,15 % -0,06 %
Rendement sur 1 an 1,34 % 7,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,71 % 1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 8,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,26 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,41 %
Liquidités 4,59 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,30 %
Biens de consommation 17,50 %
Haute technologie 16,00 %
Industries et services divers 14,60 %
Opérateurs télécom 10,00 %
Immobilier 4,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,70 %
Services aux collectivités 1,80 %
Pays Poids
Chine 21,90 %
Hong-Kong 15,10 %
Corée du Sud 12,30 %
Singapore 8,20 %
Thaïlande 7,60 %
Indonesie 2,80 %
Inde 1,50 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,92 %
KRW - Won sud-coréen 12,55 %
SGD - Dollar singapourien 10,24 %
USD - Dollar américain 6,07 %
THB - Baht thaïlandais 4,89 %
IDR - Roupie indonésienne 3,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Samsung Electronics Co. Ltd. 5,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,10 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,40 %
Guangdong Investment Ltd. 2,30 %
Aia Group Ltd. 2,30 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,20 %
Singapore Telecommunications Ltd. 2,20 %
KT&G Corp. 2,00 %
China Construction Bank Corp. 1,90 %
THAI BEVERAGE PCL 1,90 %
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