Deutsche Invest II Asian Top Dividend LD (Distribution)

LU0781233381
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119,71 EUR 13/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-4,54 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781233381
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30/11/2018) 0,980 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,37 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,79 %
Liquidités 11,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,20 %
Industries et services divers 15,40 %
Biens de consommation 14,60 %
Haute technologie 12,40 %
Opérateurs télécom 12,30 %
Immobilier 4,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,10 %
Services aux collectivités 2,30 %
Pays Poids
Chine 19,60 %
Hong-Kong 13,50 %
Corée du Sud 10,30 %
Singapore 7,90 %
Thaïlande 6,60 %
Indonesie 1,80 %
Inde 1,60 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 33,64 %
KRW - Won sud-coréen 10,26 %
SGD - Dollar singapourien 9,17 %
USD - Dollar américain 8,49 %
THB - Baht thaïlandais 5,30 %
IDR - Roupie indonésienne 1,84 %
GBP - Livre sterling 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,80 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,10 %
Guangdong Investment Ltd. 3,10 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,90 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,70 %
KT&G Corp. 2,30 %
Aia Group Ltd. 2,20 %
Singapore Telecommunications Ltd. 2,00 %
Hang Seng Bank Ltd. 1,80 %
Clp Holdings Ltd. 1,60 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois -4,79 % -9,69 %
Rendement sur 1 an -4,54 % -6,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 9,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,44 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,74 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,26
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