Deutsche Invest II Asian Top Dividend LD (Distribution)

LU0781233381
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121,76 EUR 16/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
1,08 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0781233381
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/2012
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/07/2018) 1,020 million EUR
Gestionnaire Deutsche Asset Management Investment S.A.
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,37 EUR
Date du dernier dividende 9/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,48 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,04

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -3,36 % -4,51 %
Rendement sur 6 mois 0,92 % 0,33 %
Rendement sur 1 an 1,08 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,40 % 9,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,29 %
Liquidités 16,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,60 %
Biens de consommation 16,10 %
Haute technologie 13,70 %
Industries et services divers 13,50 %
Opérateurs télécom 9,60 %
Immobilier 3,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,00 %
Services aux collectivités 1,90 %
Pays Poids
Chine 17,90 %
Hong-Kong 14,20 %
Corée du Sud 11,20 %
Singapore 7,60 %
Thaïlande 6,30 %
Indonesie 1,70 %
Inde 1,40 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,50 %
KRW - Won sud-coréen 11,19 %
SGD - Dollar singapourien 9,38 %
USD - Dollar américain 6,19 %
THB - Baht thaïlandais 4,57 %
IDR - Roupie indonésienne 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,90 %
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP 2,60 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD 2,40 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 2,30 %
Aia Group Ltd 2,30 %
KT&G CORP 2,10 %
Tencent Holdings Ltd 1,90 %
HANG SENG BANK LTD 1,80 %
THAI BEVERAGE PCL 1,80 %
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