Dierickx Leys Fund II Bond Corporate

BE0947722329
1.400,59 EUR 18-01-21
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
1,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947722329
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-07
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-12-20) 21,440 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,74 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,38 %
Liquidités 5,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,59 %
USD - Dollar américain 15,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MANPOWERGROUP 1.88% 09/11/22 SR: 1,41 %
TECHNIPFMC 3.15% 10/18/23 SR: 1,38 %
CORNING 7.00% 05/15/24 SR: 1,35 %
FRESENIUS 4.00% 02/01/24 SR: 1,35 %
MICRON TECH 4.97% 02/06/26 SR: 1,32 %
BUZZI UNICEM 2.13% 04/28/23 SR: 1,31 %
ETISALAT GROUP 2.75% 06/18/26 SR: 1,31 %
PVH 3.63% 07/15/24 SR: 1,31 %
AMPHENOL TECH 2.00% 10/08/28 SR: 1,30 %
ADIDAS 2.25% 10/08/26 SR: 1,29 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 0,96 % 4,73 %
Rendement sur 6 mois 2,31 % 7,55 %
Rendement sur 1 an 0,32 % 2,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % 3,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 5,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,28 % 6,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,05 %
Volatilité du benchmark 8,38 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,65