Dierickx Leys Fund II Bond Corporate C

BE0947722329
1.349,82 EUR 27/05/2020
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
0,38 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947722329
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2007
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30/04/2020) 33,010 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,74 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,95 %
Liquidités 5,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,48 %
USD - Dollar américain 12,85 %
NOK - Couronne norvégienne 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SYMRISE 1.25% 11/29/25 SR: 1,72 %
PVH 3.63% 07/15/24 SR: 1,28 %
MANPOWERGROUP 1.88% 09/11/22 SR: 1,26 %
FRESENIUS 4.00% 02/01/24 SR: 1,23 %
NVIDIA 2.20% 09/16/21 SR: 1,22 %
WIENERBERGER 2.00% 05/02/24 SR: 1,21 %
BUZZI UNICEM 2.13% 04/28/23 SR: 1,21 %
TECHNIPFMC 3.15% 10/18/23 SR: 1,21 %
DSV PANALPINA 1.75% 09/20/24 SR:FASTFOR EUR DSV AS 1,19 %
ORLEN CAPITAL 2.50% 06/30/21 SR: 1,19 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 3,02 %
Rendement sur 3 mois -3,72 % -5,35 %
Rendement sur 6 mois -3,16 % -5,85 %
Rendement sur 1 an -2,22 % -1,99 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,19 % 0,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,38 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,06 % 6,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,17 %
Volatilité du benchmark 8,37 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,94