Dierickx Leys Fund II Bond Corporate (Distribution)

BE0947721313
936,17 EUR 20-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947721313
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-11-07
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 49,960 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,74 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 15,10 EUR
Date du dernier dividende 21-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,16 %
Liquidités 2,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,25 %
USD - Dollar américain 17,35 %
NOK - Couronne norvégienne 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SYMRISE 1.25% 11/29/25 SR: 1,80 %
CORNING 7.00% 05/15/24 SR: 1,36 %
MANPOWERGROUP 1.88% 09/11/22 SR: 1,36 %
NVIDIA 2.20% 09/16/21 SR: 1,33 %
ETISALAT GROUP 2.75% 06/18/26 SR: 1,31 %
TECHNIPFMC 3.15% 10/18/23 SR: 1,31 %
PVH 3.63% 07/15/24 SR: 1,29 %
DSV PANALPINA 1.75% 09/20/24 SR:FASTFOR EUR DSV AS 1,29 %
FRESENIUS 4.00% 02/01/24 SR: 1,27 %
QUADIENT 2.50% 06/23/21 SR: 1,27 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,25 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois 3,87 % -1,71 %
Rendement sur 1 an -0,55 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,03 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,71