Dierickx Leys Fund II Bond Corporate D

BE0947721313
912,22 EUR 27/05/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947721313
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/11/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 49,140 million EUR
Gestionnaire Capfi Delen Asset Management
Frais de gestion annuels 0,74 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 15,10 EUR
Date du dernier dividende 21/04/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,95 %
Liquidités 5,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,48 %
USD - Dollar américain 12,85 %
NOK - Couronne norvégienne 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SYMRISE 1.25% 11/29/25 SR: 1,72 %
PVH 3.63% 07/15/24 SR: 1,28 %
MANPOWERGROUP 1.88% 09/11/22 SR: 1,26 %
FRESENIUS 4.00% 02/01/24 SR: 1,23 %
NVIDIA 2.20% 09/16/21 SR: 1,22 %
WIENERBERGER 2.00% 05/02/24 SR: 1,21 %
BUZZI UNICEM 2.13% 04/28/23 SR: 1,21 %
TECHNIPFMC 3.15% 10/18/23 SR: 1,21 %
DSV PANALPINA 1.75% 09/20/24 SR:FASTFOR EUR DSV AS 1,19 %
ORLEN CAPITAL 2.50% 06/30/21 SR: 1,19 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -3,72 % 2,77 %
Rendement sur 6 mois -3,16 % 4,20 %
Rendement sur 1 an -2,22 % 10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % 4,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,23 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,98 % 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,16 %
Volatilité du benchmark 5,19 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,62