DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition A

LU0309082369
162,53 EUR 14-09-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
4,95 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309082369
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-09-07
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (31-08-21) 27,980 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,49 %
Liquidités 6,51 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,24 %
Services aux collectivités 29,71 %
Opérateurs télécom 13,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,36 %
Biens de consommation 4,23 %
Santé et pharmacie 3,70 %
Haute technologie 1,37 %
Secteur financier 0,06 %
Pays Poids
France 32,17 %
Espagne 16,04 %
Italie 14,00 %
Allemagne 11,67 %
Danemark 5,01 %
Suisse 4,10 %
Portugal 2,46 %
Suède 2,36 %
Norvège 2,10 %
Grande-Bretagne 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,43 %
DKK - Couronne danoise 5,01 %
CHF - Franc suisse 4,06 %
SEK - Couronne suédoise 2,36 %
NOK - Couronne norvégienne 2,10 %
GBP - Livre sterling 1,98 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,35 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,78 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,66 %
VINCI SA ORD 3,59 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,37 %
ENEL SPA ORD 2,92 %
FERROVIAL SA ORD 2,69 %
EIFFAGE SA ORD 2,61 %
ALSTOM SA ORD 2,48 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,46 %

Performance en EUR (14-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 5,72 % 7,73 %
Rendement sur 1 an 16,73 % 20,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,33 % 8,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 7,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,64 % 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,76 %
Volatilité du benchmark 12,98 %
Bêta 1,17
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,37