DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition A

LU0309082369
150,86 EUR 25-02-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
4,63 % Rendement annuel sur 5 ans
2,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309082369
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-09-07
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (25-02-21) 18,650 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,21 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,30 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 38,11 %
Industries et services divers 34,05 %
Opérateurs télécom 13,60 %
Biens de consommation 3,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,27 %
Santé et pharmacie 2,38 %
Haute technologie 2,15 %
Secteur financier 0,08 %
Pays Poids
France 37,01 %
Espagne 17,44 %
Italie 16,31 %
Allemagne 10,97 %
Suisse 4,03 %
Danemark 3,96 %
Portugal 2,85 %
Grande-Bretagne 2,49 %
Norvège 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,89 %
CHF - Franc suisse 3,98 %
DKK - Couronne danoise 3,96 %
GBP - Livre sterling 2,49 %
NOK - Couronne norvégienne 1,59 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL ORD 3,81 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,64 %
VINCI ORD 3,54 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,35 %
BOUYGUES ORD 3,33 %
GRENERGY RENOVABLES ORD 2,94 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,86 %
EDP ORD 2,85 %
EIFFAGE ORD 2,73 %
ENGIE ORD 2,72 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -5,26 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % -5,00 %
Rendement sur 6 mois 8,53 % 3,00 %
Rendement sur 1 an -4,29 % -14,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,28 % 6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,63 % 5,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 6,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 12,45 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,13