DNCA Invest Beyond Infrastructure & Transition A

LU0309082369
156,58 EUR 12-05-21
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
3,95 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0309082369
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-09-07
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-04-21) 22,790 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,87 %
Liquidités 5,13 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 37,30 %
Services aux collectivités 30,77 %
Opérateurs télécom 13,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Biens de consommation 4,13 %
Santé et pharmacie 1,82 %
Haute technologie 1,49 %
Pays Poids
France 35,04 %
Espagne 14,73 %
Italie 13,23 %
Allemagne 11,88 %
Danemark 4,61 %
Suisse 3,97 %
Norvège 3,13 %
Portugal 2,66 %
Grande-Bretagne 2,08 %
Suède 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 83,14 %
DKK - Couronne danoise 4,61 %
CHF - Franc suisse 3,97 %
NOK - Couronne norvégienne 3,13 %
GBP - Livre sterling 2,08 %
SEK - Couronne suédoise 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,13 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,86 %
ENEL SPA ORD 3,86 %
VINCI SA ORD 3,75 %
BOUYGUES SA ORD 3,34 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,30 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,25 %
EIFFAGE SA ORD 2,91 %
BILFINGER SE ORD 2,86 %
ALSTOM SA ORD 2,66 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 8,28 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 29,47 % 16,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 8,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 6,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,23 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,77 %
Volatilité du benchmark 13,14 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 3,85