DNCA Invest Europe Growth A

LU0870553020
222,05 EUR 01-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
6,39 % Rendement annuel sur 5 ans
2,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0870553020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-12
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 84,370 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,92 %
Liquidités 5,07 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 45,24 %
Industries et services divers 15,30 %
Biens de consommation 11,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,26 %
Haute technologie 7,25 %
Secteur financier 3,24 %
Services aux collectivités 0,74 %
Pays Poids
France 36,37 %
Suisse 12,93 %
Grande-Bretagne 12,82 %
Danemark 8,70 %
Pays-Bas 6,75 %
Italie 6,28 %
Allemagne 5,69 %
Irlande 2,06 %
Norvège 1,25 %
Suède 1,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,05 %
GBP - Livre sterling 14,59 %
CHF - Franc suisse 13,04 %
DKK - Couronne danoise 8,70 %
NOK - Couronne norvégienne 1,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,08 %
USD - Dollar américain 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASTRAZENECA ORD 6,79 %
Novo Nordisk ORD 6,50 %
ORPEA ORD 5,45 %
AMPLIFON ORD 5,41 %
BIOMERIEUX ORD 5,33 %
LONZA GROUP ORD 5,25 %
EUR CASH 5,25 %
TELEPERFORMANCE ORD 5,17 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH ORD 4,82 %
ALTEN ORD 3,89 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 19,02 % 18,69 %
Rendement sur 6 mois -0,67 % -11,77 %
Rendement sur 1 an 8,29 % -3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,37 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,39 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,96 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 8,00