DNCA Invest Europe Growth A

LU0870553020
227,93 EUR 22/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
28,14 % Rendement sur 1 an
2,07 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0870553020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/2012
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 86,750 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants 2,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,44 %
Obligations 2,94 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 34,69 %
Industries et services divers 21,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,35 %
Haute technologie 13,34 %
Biens de consommation 9,08 %
Secteur financier 2,49 %
Services aux collectivités 0,02 %
Pays Poids
France 40,93 %
Suisse 10,69 %
Pays-Bas 8,28 %
Allemagne 7,52 %
Italie 6,18 %
Grande-Bretagne 6,09 %
Danemark 5,07 %
Espagne 4,72 %
Suède 3,09 %
Luxembourg 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,42 %
CHF - Franc suisse 10,69 %
GBP - Livre sterling 6,80 %
DKK - Couronne danoise 5,07 %
SEK - Couronne suédoise 3,04 %
NOK - Couronne norvégienne 1,12 %
USD - Dollar américain 0,43 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEPERFORMANCE ORD 6,85 %
ALTEN ORD 6,32 %
THALES ORD 5,88 %
AMPLIFON ORD 5,28 %
Novo Nordisk ORD 5,03 %
ORPEA ORD 5,03 %
SIKA ORD 4,96 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,60 %
IMCD GROUP ORD 4,00 %
DSM KON ORD 3,47 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,16 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 12,25 % 6,13 %
Rendement sur 6 mois 10,74 % 7,69 %
Rendement sur 1 an 28,14 % 25,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,34 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,99 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,93 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,41