DNCA Invest Eurose A (Distribution semestrielle)

LU0641748271
139,03 EUR 14-04-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0641748271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-03-21) 158,870 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,29 EUR
Date du dernier dividende 09-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,07 %
Actions 31,50 %
Liquidités 1,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,97 %
Secteur financier 4,80 %
Biens de consommation 4,49 %
Opérateurs télécom 3,61 %
Haute technologie 3,18 %
Santé et pharmacie 2,72 %
Services aux collectivités 2,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,74 %
Pays Poids
France 44,88 %
Italie 15,63 %
Espagne 9,15 %
Pays-Bas 8,20 %
Luxembourg 2,92 %
Allemagne 2,86 %
Suisse 2,35 %
Irlande 2,14 %
Grande-Bretagne 1,97 %
États-Unis 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,65 %
USD - Dollar américain 4,07 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
GBP - Livre sterling 0,25 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,14 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
CNY - Yuan chinois 0,09 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 4,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 2,74 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,36 %
TOTAL SE ORD 2,25 %
BOUYGUES SA ORD 2,18 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,17 %
ORANGE SA ORD 2,11 %
SANOFI ORD 1,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 1,94 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 3,86 % 0,85 %
Rendement sur 6 mois 10,36 % 2,74 %
Rendement sur 1 an 15,33 % 6,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,52 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,55