DNCA Invest Eurose A (Distribution semestrielle)

LU0641748271
140,26 EUR 28-07-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0641748271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-21) 148,320 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,29 EUR
Date du dernier dividende 09-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,17 %
Actions 33,75 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,02 %
Secteur financier 5,84 %
Biens de consommation 5,39 %
Opérateurs télécom 4,03 %
Services aux collectivités 3,13 %
Haute technologie 3,05 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,52 %
Pays Poids
France 47,30 %
Italie 14,40 %
Espagne 9,85 %
Pays-Bas 6,95 %
Allemagne 2,93 %
Grande-Bretagne 2,91 %
Luxembourg 2,43 %
Suisse 2,22 %
États-Unis 2,06 %
Irlande 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,44 %
USD - Dollar américain 4,18 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
CHF - Franc suisse 0,20 %
AUD - Dollar australien 0,13 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,12 %
CNY - Yuan chinois 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 4,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 2,87 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,78 %
TOTAL SE ORD 2,71 %
ORANGE SA ORD 2,40 %
BOUYGUES SA ORD 2,16 %
SANOFI ORD 2,07 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,04 %
Thales SA Ord 1,99 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 1,18 %
Rendement sur 6 mois 6,31 % 2,73 %
Rendement sur 1 an 11,62 % 5,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 5,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,45 %
Volatilité du benchmark 4,16 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,89