DNCA Invest Eurose A (Distribution semestrielle)

LU0641748271
125,86 EUR 27-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0641748271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 184,470 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,63 EUR
Date du dernier dividende 28-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,15 %
Actions 27,13 %
Liquidités 4,70 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,23 %
Biens de consommation 3,81 %
Opérateurs télécom 3,23 %
Secteur financier 3,15 %
Services aux collectivités 2,71 %
Santé et pharmacie 2,35 %
Haute technologie 2,10 %
Pays Poids
France 40,75 %
Italie 20,15 %
Espagne 7,58 %
Allemagne 6,23 %
Pays-Bas 6,02 %
Grande-Bretagne 3,07 %
Luxembourg 2,44 %
États-Unis 2,28 %
Suisse 1,81 %
Mexique 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,22 %
USD - Dollar américain 1,60 %
CHF - Franc suisse 0,37 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
JPY - Yen japonais 0,17 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,12 %
HUF - Forint hongrois 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
CNY - Yuan chinois 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,25 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,26 %
SANOFI ORD 2,17 %
Orange ORD 2,12 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 1,93 %
Total ORD 1,92 %
OSRAM LICHT VERK ORD 1,78 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 1,78 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,67 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 1,62 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois -0,87 % -0,50 %
Rendement sur 6 mois 2,12 % 0,88 %
Rendement sur 1 an -8,84 % -0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,28 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,82 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,03 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,16