DNCA Invest Eurose A (Distribution semestrielle)

LU0641748271
140,02 EUR 13/11/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,27 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0641748271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2019) 295,940 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 29/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,75 %
Actions 30,97 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,37 %
Biens de consommation 4,98 %
Services aux collectivités 4,73 %
Secteur financier 3,62 %
Opérateurs télécom 2,63 %
Haute technologie 2,22 %
Santé et pharmacie 2,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,99 %
Pays Poids
France 41,39 %
Italie 20,16 %
Espagne 6,75 %
Allemagne 4,58 %
Pays-Bas 3,68 %
Grande-Bretagne 3,38 %
Luxembourg 2,35 %
Suisse 2,07 %
États-Unis 1,66 %
Mexique 1,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,70 %
USD - Dollar américain 3,39 %
GBP - Livre sterling 0,37 %
JPY - Yen japonais 0,36 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
HUF - Forint hongrois 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,05 %
NATIXIS TRESORERIE TRIMESTRIELLE PLUS 3,03 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,51 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,28 %
Total ORD 2,13 %
Orange ORD 2,08 %
SANOFI ORD 2,01 %
THALES ORD 1,88 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,79 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,77 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 4,14 % 2,49 %
Rendement sur 6 mois 3,78 % 6,04 %
Rendement sur 1 an 4,27 % 11,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 4,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 4,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,21 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,14
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