DNCA Invest Eurose A (Distribution semestrielle)

LU0641748271
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136,31 EUR 15/05/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,78 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0641748271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30/04/2019) 360,410 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 27/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,09 %
Actions 30,92 %
Liquidités 3,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,41 %
Haute technologie 5,16 %
Biens de consommation 4,27 %
Opérateurs télécom 3,48 %
Services aux collectivités 3,20 %
Secteur financier 2,26 %
Santé et pharmacie 1,48 %
Pays Poids
France 33,83 %
Italie 21,62 %
Pays-Bas 7,59 %
Espagne 6,97 %
Allemagne 4,35 %
Grande-Bretagne 3,21 %
Luxembourg 2,91 %
Suisse 2,16 %
Finlande 1,31 %
Mexique 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,33 %
USD - Dollar américain 4,13 %
JPY - Yen japonais 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,36 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Union Cash C 3,38 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,44 %
Total ORD 2,16 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,15 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,09 %
ITALY 1.70% 09/15/18 SR:5Y 1,98 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,88 %
Orange ORD 1,78 %
THALES ORD 1,68 %
GEMALTO ORD 1,68 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 2,39 %
Rendement sur 6 mois 1,33 % 4,70 %
Rendement sur 1 an -3,78 % 1,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 3,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 3,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,02 %
Volatilité du benchmark 3,90 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,50
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