DNCA Invest Eurose A (Distribution semestrielle)

LU0641748271
121,71 EUR 6/04/2020
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-10,55 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0641748271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/03/2020) 227,740 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 27/02/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,27 %
Actions 33,47 %
Liquidités 3,38 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,83 %
Biens de consommation 5,25 %
Secteur financier 5,02 %
Services aux collectivités 3,57 %
Opérateurs télécom 3,04 %
Haute technologie 2,52 %
Santé et pharmacie 2,37 %
Pays Poids
France 41,30 %
Italie 19,17 %
Espagne 6,83 %
Allemagne 6,04 %
Pays-Bas 5,49 %
Grande-Bretagne 2,46 %
Luxembourg 2,42 %
Suisse 2,29 %
États-Unis 1,77 %
Mexique 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,17 %
USD - Dollar américain 3,02 %
CHF - Franc suisse 0,34 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
JPY - Yen japonais 0,20 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,11 %
HUF - Forint hongrois 0,03 %
NOK - Couronne norvégienne 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
CLP - Peso Chilien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 4,44 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,30 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,58 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,34 %
SANOFI ORD 2,23 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,22 %
Total ORD 2,14 %
CREDIT AGRICOLE ORD 2,01 %
Orange ORD 1,94 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,91 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,63 % -6,85 %
Rendement sur 3 mois -13,48 % -9,33 %
Rendement sur 6 mois -11,03 % -8,12 %
Rendement sur 1 an -10,55 % -3,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,40 % 0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,95 % 0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,10 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -