DNCA Invest Eurose A (Distribution semestrielle)

LU0641748271
141,00 EUR 13-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0641748271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 141,460 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,06 EUR
Date du dernier dividende 26-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,46 %
Actions 34,36 %
Liquidités 1,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,64 %
Secteur financier 6,41 %
Industries et services divers 5,35 %
Services aux collectivités 3,36 %
Santé et pharmacie 3,14 %
Opérateurs télécom 3,11 %
Haute technologie 2,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,57 %
Pays Poids
France 46,84 %
Italie 14,01 %
Espagne 9,36 %
Pays-Bas 7,28 %
Allemagne 3,62 %
Luxembourg 2,48 %
Suisse 2,13 %
Grande-Bretagne 2,07 %
Irlande 1,92 %
États-Unis 1,89 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,60 %
USD - Dollar américain 4,79 %
GBP - Livre sterling 0,20 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,14 %
CNY - Yuan chinois 0,11 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,10 %
KRW - Won sud-coréen 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 5,39 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 2,90 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 2,74 %
ORANGE SA ORD 2,28 %
SANOFI SA ORD 2,07 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,99 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,97 %
Thales SA Ord 1,96 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 2,71 %
Rendement sur 1 an 12,11 % 5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 5,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,27 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 4,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,41 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,70
refinitiv