DNCA Invest Eurose A (Distribution semestrielle)

LU0641748271
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137,51 EUR 12/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,20 % Rendement sur 1 an
1,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0641748271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 320,710 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,00 EUR
Date du dernier dividende 27/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,67 %
Actions 30,66 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 7,11 %
Haute technologie 5,31 %
Services aux collectivités 4,52 %
Opérateurs télécom 3,55 %
Biens de consommation 2,61 %
Secteur financier 2,32 %
Santé et pharmacie 2,24 %
Pays Poids
France 37,21 %
Italie 19,28 %
Pays-Bas 7,13 %
Espagne 6,77 %
Grande-Bretagne 4,11 %
Allemagne 3,89 %
Luxembourg 2,59 %
Suisse 1,80 %
États-Unis 1,39 %
Mexique 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,82 %
USD - Dollar américain 2,75 %
JPY - Yen japonais 0,59 %
GBP - Livre sterling 0,37 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIXIS TRESORERIE TRIMESTRIELLE PLUS 5,34 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,67 %
GEMALTO ORD 2,58 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,20 %
Total ORD 2,10 %
SANOFI ORD 2,10 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,05 %
Orange ORD 2,02 %
THALES ORD 1,67 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,57 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois -0,53 % 3,18 %
Rendement sur 6 mois 4,26 % 8,60 %
Rendement sur 1 an -1,20 % 5,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 3,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 3,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,25 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,17