DNCA Invest Eurose A (Distribution semestrielle)

LU0641748271
135,61 EUR 14-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0641748271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-11
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 171,750 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 0,63 EUR
Date du dernier dividende 28-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 72,32 %
Actions 26,81 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 5,32 %
Biens de consommation 4,18 %
Secteur financier 3,58 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Haute technologie 2,77 %
Opérateurs télécom 2,52 %
Services aux collectivités 2,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,57 %
Pays Poids
France 46,13 %
Italie 16,92 %
Espagne 9,09 %
Pays-Bas 8,83 %
Allemagne 3,36 %
Luxembourg 2,80 %
Grande-Bretagne 2,35 %
États-Unis 2,25 %
Suisse 2,23 %
Irlande 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,91 %
USD - Dollar américain 2,07 %
CHF - Franc suisse 0,24 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
CNY - Yuan chinois 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
HUF - Forint hongrois 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,60 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,66 %
SANOFI ORD 2,20 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,08 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 2,07 %
BOUYGUES ORD 1,94 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 1,85 %
Orange ORD 1,83 %
Total ORD 1,81 %
CREDIT AGRICOLE ORD 1,73 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 6,65 % 1,68 %
Rendement sur 6 mois 6,07 % 1,89 %
Rendement sur 1 an -3,05 % 2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,02 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,57 % 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,46 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,19