DNCA Invest - Eurose A EUR

LU0284394235
152,37 EUR 30-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-1,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0284394235
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-09-07
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-22) 785,180 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,46 %
Actions 35,85 %
Liquidités 1,54 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 6,67 %
Services aux collectivités 6,42 %
Secteur financier 5,62 %
Biens de consommation 5,25 %
Opérateurs télécom 3,57 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Haute technologie 2,41 %
Pays Poids
France 44,40 %
Italie 12,88 %
Espagne 10,11 %
Pays-Bas 7,53 %
Luxembourg 3,37 %
Allemagne 3,06 %
États-Unis 2,18 %
Grande-Bretagne 1,90 %
Irlande 1,84 %
Suisse 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,85 %
USD - Dollar américain 3,07 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,07 %
KRW - Won sud-coréen 0,06 %
BRL - Real brésilien 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OSTRUM SRI MONEY PLUS IC 3,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 2,61 %
ORANGE SA ORD 2,60 %
SANOFI SA ORD 2,21 %
Thales SA Ord 2,09 %
BOUYGUES SA ORD 1,91 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,84 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 1,84 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,68 % -1,19 %
Rendement sur 3 mois -2,77 % 0,16 %
Rendement sur 6 mois -7,00 % -2,33 %
Rendement sur 1 an -7,08 % -1,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,00 % 2,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,05 % 1,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,22 % 2,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,87 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -

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