DNCA Invest Eurose AD (Distribution semetrielle) LU0641748271

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144,10 EUR 22/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
8,06 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0641748271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 419,340 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,91 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 5,05

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,44 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 1,83 %
Rendement sur 6 mois 0,35 % 1,22 %
Rendement sur 1 an 8,06 % 7,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,37 % 3,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 5,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Pays Poids
France 36,68 %
Italie 21,60 %
Espagne 7,42 %
Allemagne 5,40 %
Luxembourg 5,27 %
Pays-Bas 2,79 %
Grande-Bretagne 2,69 %
Suisse 1,76 %
Finlande 1,64 %
Mexique 0,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,69 %
USD - Dollar américain 1,02 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Union Cash C 3,19 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,63 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,52 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 2,49 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,28 %
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 2,03 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 1,83 %
ORANGE SA ORD 1,75 %
VINCI SA ORD 1,74 %
Thales SA Ord 1,73 %
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