DNCA Invest Eurose AD (Distribution semetrielle) LU0641748271

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143,79 EUR 20/09/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
7,86 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0641748271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/08/2017) 401,230 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,88 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 4,76

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois 3,56 % 2,76 %
Rendement sur 1 an 7,86 % 4,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 3,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,30 % 5,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,14 %
Actions 33,61 %
Liquidités 3,07 %
Pays Poids
France 37,08 %
Italie 21,89 %
Espagne 8,85 %
Luxembourg 5,84 %
Allemagne 5,01 %
Pays-Bas 4,06 %
Grande-Bretagne 2,89 %
Suisse 2,40 %
Finlande 1,65 %
Irlande 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,44 %
USD - Dollar américain 1,35 %
GBP - Livre sterling 0,32 %
CHF - Franc suisse 0,16 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Union Cash C 3,29 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,79 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,69 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,49 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 2,22 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 2,03 %
SANOFI SA ORD 1,97 %
ORANGE SA ORD 1,96 %
NATIXIS TRESORERIE PLUS IC 1,92 %
VINCI SA ORD 1,92 %
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