DNCA Invest Eurose AD (Distribution semetrielle)

LU0641748271
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136,07 EUR 20/02/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,89 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0641748271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2019) 389,250 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,09 %
Actions 30,92 %
Liquidités 3,86 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,81 %
Haute technologie 5,16 %
Opérateurs télécom 3,48 %
Services aux collectivités 3,20 %
Biens de consommation 2,87 %
Secteur financier 2,26 %
Santé et pharmacie 1,48 %
Pays Poids
France 33,83 %
Italie 21,62 %
Pays-Bas 7,59 %
Espagne 6,97 %
Allemagne 4,35 %
Grande-Bretagne 3,21 %
Luxembourg 2,91 %
Suisse 2,16 %
Finlande 1,31 %
Mexique 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,33 %
USD - Dollar américain 4,13 %
JPY - Yen japonais 0,54 %
AUD - Dollar australien 0,36 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,04 %
CAD - Dollar canadien 0,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Union Cash C 3,38 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 2,44 %
Total ORD 2,16 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 2,15 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,09 %
ITALY 1.70% 09/15/18 SR:5Y 1,98 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,88 %
Orange ORD 1,78 %
GEMALTO ORD 1,68 %
THALES ORD 1,68 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,54 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 1,01 % 2,80 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -3,89 % 1,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,34 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,57 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,03 %
Volatilité du benchmark 3,90 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,51
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