DNCA Invest Eurose AD (Distribution semetrielle)

LU0641748271
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144,14 EUR 21/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,52 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0641748271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 432,900 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,50 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,91 %
Volatilité du benchmark 4,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 4,50

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,46 % -2,38 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % -1,96 %
Rendement sur 6 mois 1,14 % -0,26 %
Rendement sur 1 an 4,52 % 2,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 1,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,84 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,42 %
Actions 33,64 %
Liquidités 4,43 %
Pays Poids
France 39,19 %
Italie 21,41 %
Espagne 6,60 %
Pays-Bas 4,70 %
Luxembourg 4,70 %
Allemagne 4,61 %
Grande-Bretagne 3,35 %
Suisse 2,10 %
Irlande 1,88 %
Finlande 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,69 %
USD - Dollar américain 1,02 %
GBP - Livre sterling 0,11 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Union Cash C 4,66 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,50 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,40 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,40 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 2,34 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,99 %
ZODIAC AEROSPACE SA ORD 1,80 %
VINCI SA ORD 1,74 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 1,73 %
ORANGE SA ORD 1,65 %
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