DNCA Invest Eurose AD (Distribution semetrielle)

LU0641748271
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136,90 EUR 15/10/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-3,60 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0641748271
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22/07/2011
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/09/2018) 435,800 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution février,août
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 30/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,43 %
Actions 31,82 %
Liquidités -0,71 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 8,97 %
Haute technologie 4,85 %
Biens de consommation 4,02 %
Opérateurs télécom 3,71 %
Services aux collectivités 2,95 %
Secteur financier 2,58 %
Santé et pharmacie 1,27 %
Pays Poids
France 38,16 %
Italie 21,49 %
Pays-Bas 7,34 %
Espagne 6,33 %
Allemagne 5,72 %
Luxembourg 3,67 %
Grande-Bretagne 3,24 %
Suisse 1,98 %
Mexique 1,25 %
Finlande 1,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,04 %
USD - Dollar américain 5,05 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
DKK - Couronne danoise 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIXED INCOME GENERAL SECURITY 4,99 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 2,70 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 2,31 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,19 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 2,07 %
Total Sa Ord 2,00 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,88 %
ORANGE SA ORD 1,71 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 1,64 %
Thales SA Ord 1,63 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,71 % -1,93 %
Rendement sur 3 mois -2,32 % -3,18 %
Rendement sur 6 mois -3,16 % -2,73 %
Rendement sur 1 an -3,60 % -3,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 3,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,81 %
Volatilité du benchmark 3,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 2,68
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