DNCA Invest SRI Europe Growth - Class A

LU0870553020
320,12 EUR 14-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
13,96 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0870553020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-12
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 135,100 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance Luxembourg
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,18 %
Liquidités 0,79 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 36,62 %
Industries et services divers 24,38 %
Biens de consommation 17,78 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,55 %
Secteur financier 2,88 %
Haute technologie 2,07 %
Services aux collectivités 0,90 %
Pays Poids
France 29,59 %
Suisse 16,38 %
Danemark 10,69 %
Italie 8,35 %
Pays-Bas 7,94 %
Grande-Bretagne 7,28 %
Suède 7,27 %
Irlande 5,52 %
Allemagne 3,18 %
Norvège 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,17 %
CHF - Franc suisse 16,52 %
GBP - Livre sterling 11,01 %
DKK - Couronne danoise 10,69 %
SEK - Couronne suédoise 7,28 %
NOK - Couronne norvégienne 1,50 %
USD - Dollar américain 0,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMPLIFON SPA ORD 7,19 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 6,63 %
DSV PANALPINA A/S ORD 5,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,59 %
LONZA GROUP AG ORD 4,93 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,75 %
IMCD NV ORD 4,69 %
SIKA AG ORD 4,54 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,38 %
VAT GROUP AG ORD 4,07 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,70 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 5,89 % 4,19 %
Rendement sur 6 mois 15,96 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 31,67 % 35,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,50 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,96 % 10,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,05 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 18,10
refinitiv