DNCA Invest SRI Europe Growth - Class A

LU0870553020
278,34 EUR 16-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
11,06 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0870553020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-12
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 108,790 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 41,33 %
Industries et services divers 19,43 %
Biens de consommation 17,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,39 %
Haute technologie 3,81 %
Secteur financier 2,63 %
Services aux collectivités 1,34 %
Pays Poids
France 32,43 %
Suisse 14,59 %
Danemark 9,69 %
Italie 9,18 %
Grande-Bretagne 9,06 %
Pays-Bas 8,10 %
Suède 5,25 %
Irlande 4,74 %
Allemagne 4,42 %
Norvège 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,13 %
CHF - Franc suisse 14,71 %
GBP - Livre sterling 13,75 %
DKK - Couronne danoise 9,69 %
SEK - Couronne suédoise 5,25 %
NOK - Couronne norvégienne 1,71 %
USD - Dollar américain 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMPLIFON SPA ORD 7,91 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 5,76 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 5,18 %
LONZA GROUP AG ORD 5,04 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,03 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,90 %
DSV PANALPINA A/S ORD 4,71 %
ORPEA SA ORD 4,66 %
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC ORD 4,65 %
SIKA AG ORD 4,47 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,44 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 9,07 % 9,00 %
Rendement sur 6 mois 13,99 % 23,89 %
Rendement sur 1 an 37,50 % 38,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,23 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,06 % 8,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,88 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 0,74
Tracking error 2,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 14,45