DNCA Invest SRI Europe Growth - Class A

LU0870553020
257,59 EUR 12-05-22
Actions - Europe Politique d'investissement
5,90 % Rendement annuel sur 5 ans
2,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0870553020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-12
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-04-22) 120,980 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Obligations 2,39 %
Liquidités -2,03 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 36,14 %
Industries et services divers 25,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,34 %
Biens de consommation 15,19 %
Secteur financier 3,57 %
Haute technologie 2,99 %
Services aux collectivités 1,05 %
Pays Poids
France 29,91 %
Suisse 15,96 %
Danemark 11,26 %
Pays-Bas 9,00 %
Grande-Bretagne 8,40 %
Suède 6,55 %
Italie 6,44 %
Irlande 5,98 %
Allemagne 3,85 %
Norvège 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,81 %
CHF - Franc suisse 16,11 %
GBP - Livre sterling 11,96 %
DKK - Couronne danoise 11,26 %
SEK - Couronne suédoise 6,51 %
NOK - Couronne norvégienne 1,71 %
USD - Dollar américain 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TELEPERFORMANCE SE ORD 6,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 5,86 %
IMCD NV ORD 5,39 %
DSV A/S ORD 5,27 %
AMPLIFON SPA ORD 5,12 %
LONZA GROUP AG ORD 5,07 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,14 %
MERCK KGAA ORD 3,71 %
SIKA AG ORD 3,65 %

Performance en EUR (12-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,95 % -5,10 %
Rendement sur 3 mois -9,52 % -7,43 %
Rendement sur 6 mois -23,79 % -11,40 %
Rendement sur 1 an -5,03 % -0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,27 % 7,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,90 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,28 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 11,12