DNCA Invest SRI Europe Growth - Class A

LU0870553020
239,86 EUR 30-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,19 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0870553020
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-12-12
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 97,550 million EUR
Gestionnaire DNCA Finance
Frais de gestion annuels 2,00 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,14 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 36,90 %
Industries et services divers 24,04 %
Biens de consommation 13,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,98 %
Services aux collectivités 4,65 %
Secteur financier 3,96 %
Haute technologie 3,86 %
Pays Poids
France 39,56 %
Suisse 11,68 %
Grande-Bretagne 11,48 %
Danemark 10,54 %
Pays-Bas 9,21 %
Italie 4,60 %
Allemagne 4,07 %
Suède 3,76 %
Irlande 3,22 %
Norvège 0,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,50 %
GBP - Livre sterling 12,82 %
CHF - Franc suisse 11,68 %
DKK - Couronne danoise 10,54 %
SEK - Couronne suédoise 3,76 %
NOK - Couronne norvégienne 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 7,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 7,56 %
EDENRED SE ORD 6,68 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 6,56 %
LONZA GROUP AG ORD 5,57 %
IMCD NV ORD 5,43 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,91 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 4,65 %
MERCK KGAA ORD 4,05 %
ID LOGISTICS SAS ORD 3,63 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,75 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois -6,33 % -0,86 %
Rendement sur 6 mois -19,93 % -11,91 %
Rendement sur 1 an -21,96 % -10,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,18 % 4,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,63 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 5,42